题材百晓生|有色分歧,新板块爆发!

财经新闻 | 发布于2021-02-23

01市场新鲜事

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今天教大家一个干货,说干货之前先个大家说一个笑话。今日消息,同仁堂总经理被调查,然后今天同仁堂大涨。话说今天医药股上涨,但并不是中药股啊!节前的时候,朝族中药股,东阿阿胶连续涨停,但是同仁堂没有上涨,结果今天,总经理被调查,同仁堂股价大涨!看来国企的管理制度不得人心啊!

下面说说干货,今天一则消息引起我的注意,如图所示,2月22日在我国渤海再获大型油气,储量亿吨级。有几个疑问想问问大家,为什么这么巧?在原油大涨的时刻中国“近海”的渤海地区发现油田!

大家怎么理解这种问题呢?在百晓生看来,中国的资本在警告世界的“原油资金”,小心点原油涨高了,我要“做空了”或者说短期涨的有点快了,中国“买家”不高兴了!

因为大家都知道,中国是世界上最大的“原油进口国”,主要是中国属于世界工厂,但是目前世界工厂生产的产品“卖不出溢价”,很多都是价格战,所以原油涨价会使得“中国产品”的利润大幅缩水,可以说“原油涨价”正在剥削“中国的劳动力”。

此时国家肯定不高兴啊!老子辛辛苦苦靠“体力赚点钱”结果呢?“最大的利润”都被你们这些“上游国家”赚取了,别忘了“没有中国买石油”,你们石油国卖给谁呢?

所以这则消息利空原油,大家可以看看最近几天的原油走势!

这里并不是说“见顶了”而是,目前是原油的高点,按照当下的世界经济情况,原油的价格也买不上什么溢价的!

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注意,这里并不是看空原油,而是提示大家未来原油大概率出现高位震荡,顺周期的涨价逻辑的时间也会太长了。另外世界的经济复苏也不只是“原油与铜、稀土等涨价概念”还有很多的板块,比方说旅游、航运、银行、酒店。

下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”。

02观数据、知天象

每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!

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黄金是长线,黄金ETF(159934);

03百晓生评热点

周期板块持有到2021年3月下跌初期,低吸强势;下跌中期,抄底崩溃;下跌末期,追涨强势!

第一梯队:白酒、新能源车、光伏、军工。

新能源车:a、整车。B、电池。C、锂矿。D、汽车零部件/无人驾驶。

新板块、新方向:

新板块:游戏、化工、有色、猪肉、复工。有色包括“稀土、铜、铝、镍”。复工有“酒店、旅游、航空运输”。

老题材:白酒、医药、光伏。

龙虎榜:

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顺周期与逆周期大战:

最近有色大涨,消费大跌。今天有色出现“分歧”,不过今天的北向数据却显示,很多资金买入“顺周期”比方说:牧原股份、万华化学、华友钴业。北上卖出的泰格医药反而是逆周期的代表股,第一梯队中,只有阳光电源被北上资金加仓!

虽然北上资金很多都是“游资”并且来回做T,但是仅一天的分歧,就暴露了资金介入顺周期,目前看顺周期的涨价概念还没有结束。

注意大家不要误会,并不是周期上涨,消费就要调整,未来周期与消费一起上涨也可以存在,世界上没有一直上涨的周期股,A股核心还是关注盈利增速就是景气度。短期的风格变化,只是对前期极端行情的纠偏。所以要理性的面对“创新药与白酒”的下跌。

原料药:

大家知否记得,去年各国的“看空期权”,原料药是“印度看空期权”,这一次原料药的上涨并不是看空印度,而是最近“涨价”的传导。原料药也有涨价的预期,今天看原料药的涨停股有:健友股份、华海药业。另外之前的老龙头天宇股份、司太立、金诚药业也出现上涨。从今天的龙虎榜与“短期的波动看”,原料药板块属于“游资介入”,并不是“机构”,所以波动会比较大。

大家应该关注的一点是!原料药是“涨价+医药”股,是顺周期、逆周期的结合体,所以在顺周期调整的时刻,原料药站了出来!这个节奏要记清楚。也就是说,不管是逆周期上涨,还是顺周期上涨,特都会有影响。

在趋势上看,由于是游资介入,所以持续性不会太好,不过可以关注其他的“医药股”最近连续异动,有望走出趋势!

例如:东诚药业、乐普医疗、科伦药业、通化东宝、甘李药业、人福医药。

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

第一梯队:消费/军工、新能源车、光伏

消费:茅台、中国中免、安井食品、爱美客

医药:药明康德、英科医疗、爱尔眼科

新能源车:天赐材料、赣锋锂业、德赛西威、福耀玻璃、美锦能源、宇通客车

光伏:阳光电源、隆基股份

军工:航发动力、火炬电子、中航光电

第二梯队:消费电子、周期、金融

科技:中国长城、tcl科技、韦尔股份、士兰微、拓邦股份、顺络电子、中颖电子、移远通信

周期:恒力石化、龙蟒佰利、万华化学、中远海控、金发科技、联泓新科、紫金矿业、金禾实业

农业:荃银高科、大北农、海大集团、牧原股份

金融:东方财富、招商银行、中国平安

高端制造:三一重工、应流股份、潍柴动力

复工:春秋航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼

04总结

1、新题材:科技、猪肉、化工、有色、游戏、金融。老题材:光伏、高端白酒、创新药。

2、黄金可以做到5月份,短期关注医药、游戏、顺周期。

3、豫光金铅、龙蟒佰利、顺络电子、牧原股份、阳光电源。

4、六氟磷酸锂、生产线是长线。

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