题材百晓生|可以“抄”冯柳的底!

贝壳号 | 发布于2021-03-29

01市场新鲜事

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今天最新的机构大佬持仓数据!

2020年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科,清仓中国国贸和中航机电,与景林资产一起坚守大华股份。

原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥,林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车。

民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼,另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。

我们就看看这几个股票,其中风华高科、大亚圣象、华域汽车。那么从四季度到现在已经被套,而且还没有赚钱。

我们看一下这几个股票的走势图,其中大华股份与上海家化应该是成本附近,但是风华高科、大亚圣象、华域汽车这几个应该被套了!

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下面重点说说风华高科:被动元器件掀新一轮涨价潮、台股相关概念集体上涨据台媒报道,被动元件大厂国巨将于4月1日起提高MLCC、芯片电阻、钽电容出厂价10%-20%。此次提价有两点引发市场关注,一是今年前两次提价只针对代理商,本次首度将合约客户纳入;二是此次涨价包括供欧美客户的聚合物钽电容,意味着国巨所有主力产品线全面调涨。紧跟龙头步伐,全球第二大芯片电阻生产商华新科也将MLCC提价30%-40%。受涨价消息刺激,周五,台股国巨、华新科和凯美等被动元器件公司股价涨幅在3%-5%。

点评:业内认为,短期看,国巨等行业巨头MLCC稼动率在一季度已提至8-9成,但库存水平仍未达到60天以上,显示下游需求强劲。此次针对所有客户和产品型号的全面提价,进一步确认需求的真实性。中长期看,5G通信、汽车电子等行业驱动下,被动元器件需求向好。被动元器件行业正处于发展黄金时期。

相关个股:风华高科(000636)是国内型号覆盖最齐全的MLCC厂商,目前产能达到200亿只/月,预计在2023年达到650亿只,规模有望进入全球前五,充分受益国产替代机会。去年四季度,高毅资产冯柳新进1000万股,跻身前十大股东;

顺络电子(002138)是国内最大的片式元器件厂商,公司传统叠层电感和绕线电感以及射频器件将受益5G手机、汽车电子放量。

最后又是吹牛环节!哈三联早盘买入直接7%以上!

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02龙虎榜

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龙头顺控发展,还没有断板!

今天上午白马大涨,大家都知道白马股是“逆周期属性”但是白马股上涨的同时,周期股也上涨。白马与周期明显的不对付,这两股资金估计会“互骂傻逼”,市场早晚要选择一个操作,结果中午开盘有机硅爆发,周期淘汰白马,成为今天的热点。

周期股太太白马与顺控发展有啥关系呢?这是资金的属性关系,周期股大多是“机游共振”,题材股是纯游资,既然周期打倒白马,那么题材一定也受到利好。所以今天下午南网能源封死涨停板!    

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目前看周期的触发主要是“油价+国债”,今天苏伊士巡河开通了,油价还会波动。所以周期的延续性不好说。白马的延续性应该会持续!

不过白马与周期的不确定性越强,越是利好“游资题材”

目前游资的题材股龙头已经10连板,并且还没有断板,游资题材的操作还会继续!最近大家可以关注低位涨停吧,首板与二板的股票多关注。

各个分支龙头目前要做的,要不就是龙头,要不就是“低位首板二板”,但是低位板辨识度不够,所以还是龙头的辨识度更强。

那么我们看一下各个分支题材的龙头都有哪些:

碳中和:新天绿能

次新:顺控发展、同力日升

纺织:美邦服饰、迎丰股份

电力:粤水电

如果非要操作,只看这几个!

五一概念股:

旅游:宋城演艺、华侨A、西域旅游,这方面的股票有点多,都走出趋势了!

酒店:首旅酒店、锦江酒店、中青旅

航空:吉祥航空、春秋航空、华夏航空、东方航空

饮食:广州酒家、同庆楼

电影:万达电影、中国电影

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

新梯队:复工、周期、农业、科技

科技:tcl科技、士兰微、顺络电子、彩虹股份

周期:万华化学、中远海控、中国巨石、神火股份

农业:荃银高科、大北农

金融:东方财富、招商银行、中国平安

高端制造:三一重工、应流股份、潍柴动力

复工:春秋航空、华夏航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼、上海机场

老题材:消费/军工、新能源车、光伏

消费:汾酒、中国中免

医药:药明康德、英科医疗、爱尔眼科智飞生物

新能源车:天赐材料、赣锋锂业、格林美、福耀玻璃

光伏:阳光电源、隆基股份、通威股份

军工:火炬电子、中航光电

03总结

1、晨鸣纸业、风华高科、大亚圣象!

2、五一概念有趋势;

3、证券、锂矿、超跌医药、面板、白酒、风电(备胎:六氟磷酸锂、医美、工程机械)。

4、六氟磷酸锂、生产线是长线。

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