模拟交易训练是什么意思？选择交易模式和模拟训练项目有哪些？

股票入门知识 | 发布于2021-07-09

模拟交易训练

模拟交易训练是交易者实战前的必修课。不管你看过多少炒股书籍，懂得多少证券理论知识，知晓多少技术分析方法，学过多少交易模式，只要你不进行模拟操作训练，就凭所学知识直接入市，并使用真金白银买卖股票，你就一定会长期地"交学费"。即使你已经是一个非常成功的交易者，你所支付的学费也绝不是你内心所认可的必要、合理且应该支付的。如果你现在还不是成功的交易者，那么你肯定还在交学费，你所交的学费肯定是你不愿意付出但不得不付出的，且数量令你难以承受，有的人也许把一生的积蓄都当学费支付了，甚至还在举债支付学费。

如果你为入市做了大量的准备工作，不但学习了炒股理论知识，掌握了不同的技术分析方法，选择了适合自己的交易模式，而且进行了长时间的模拟交易训练，能够做到成功交易的次数远大于失败交易的次数，盈利金额远大于亏损金额，在模拟交易中实现长期稳定盈利，那么你就可以入市，用真金白银去买卖股票，这样你交的学费就会很少，甚至不需要交学费，很快就能成为稳定盈利的股民。

在模拟交易训练中，你必须随时把自己的模拟操作与四大交易原则进行对照检验，看操作中是否有违反原则的地方。持续操练，循序渐进，有错就改，不断积累经验，做到百分之百按原则办事，成功一定很快就会向你招手。笔者凭经验认为，模拟交易训练有下面几个步骤。

（一）选择交易模式

选择交易模式很关键。如果你是一位中长线交易者，你就不要选择本书介绍的交易模式，而要选择中长线交易模式，比如《顺势而为——道氏趋势指标交易系统》一书中的中长线交易系统。如果你是一位短线交易者，就可以选择本书介绍的交易模式，且尽量选择盈利概率大的，比如涨停K线交易模式、阴后阳特K交易模式、尾盘拉升交易模式，确定其中的一种用于模拟交易训练。

交易模式不能多，只能选一个。一旦确定之后，就要长期坚持使用该模式进行模拟交易。多则滥，滥则难精，不精也就难以长期稳定盈利。

（二）模拟训练项目

不同交易模式的模拟训练项目有所不同，但所有交易模式都有共同的模拟训练项目。下面简单介绍通用的模拟训练项目。

1.选股训练

选股看似很简单，实际操作起来却很难。不同的交易模式选择的对象不同，比如以涨停K线为建仓对象，选择的股票建仓后价格必须涨停，要做到这一点，其实难度相当大。因此必须进行选股模拟训练。

（1）涨停K线交易模式的选股可以在每天开盘后，使用开盘涨幅选股公式筛选出大幅高开股票，使所选股票进入条件股模块。使用分时图多股同列功能监控所有筛选出的股票，根据股票价格涨停前的各种特征预判价格趋势，并详细记录下来。交易结束后进行比对，看实际情况与预判情况是否相符。如果结果相符，说明你判断依据客观准确。如果不符，找出原因。

也可以使用分时图多股同列功能对大涨幅股票进行监控，然后依据价格涨停前的特征进行预判，收盘后看你预判的情况与实际是否相符。

这项工作必须长期坚持，直到你能准确判断大幅高开股票和大涨幅股票是否会涨停为止。当你可以准确判断什么样的股票在什么时候会涨停时，你的模拟建仓成功率就会很高，也就具备了一半以上的成功条件。

（2）阴后阳特K交易模式的选股，训练项目之一是使用选股公式筛选股票。你可以在交易的各个时段进行公式筛选操作，无论早盘、午盘、午后盘还是尾盘。训练项目之二就是从筛选出的股票中确定目标股。

由于筛选出的符合条件的股票数量不少，要从中确定符合建仓条件的股票，也不是一件简单的事，需要对股票进行综合分析判断才能确定。你必须把你的分析判断如实记录下来，在股市交易结束后与实际情况进行比对，并用于以后数天的连续比对和分析，看你的选择操作对象是否准确。如果你在模拟训练中能很好地选择操作对象，建仓成功率就会大大提高。

（3）大幅拉升交易模式的选股，首先是训练如何及时发现大幅拉升股票。"如何发现" 就是采取什么样的方法去发现，"及时发现"就是要在刚刚拉升或拉升的初始阶段发现。如果使用选股公式去筛选，虽然也可以发现，但很不及时。

大幅拉升选股公式使用60分钟、30分钟、15分钟或5分钟数据，选股之前必须下载数据或执行收盘。大智慧行情软件的运行速度算是很快的，下载一次5分钟数据大概需要6分钟，使用公式选股还需要1分钟，所以用此方法选出拉升股票的时候，该股往往已经进入拉升中途或拉升后阶段，甚至已经拉升结束。而通达信软件下载5分钟数据需要30分钟以上，交易时间内使用公式选股是行不通的。交易结束后，下载数据进行选股倒是可以，但已经过时。

笔者至今也没有寻找到简单有效的及时发现大幅拉升股票的方法，只能使用分时图多股同列功能进行监控。通过监控发现大幅拉升股票也要进行训练，只有当你能够及时发现大幅拉升股票时，你才能在拉升初始阶段顺利建仓。

2.模拟建仓训练

模拟建仓训练可以与选股训练结合在一起。当你确定建仓对象之后，只要股票符合建仓条件，你就可以模拟买入股票，并记录建仓日期、时点、成本价、股票数量、买入条件、收盘账户盈亏等情况。如果建仓失败，要找出失败原因。经过长期模拟建仓训练，可以统计得出你的建仓成功率。当模拟建仓成功由小概率变为超大概率时，说明你已经熟练掌握建仓技术，已经过了选股关和建仓关，参与实战也就问题不大了。

3.模拟清仓训练

进行模拟建仓训练的同时，可以进行模拟清仓训练。也就是当你选择一只股票模拟建仓后，要根据不同模式的清仓依据进行模拟清仓训练。必须记录清仓日期、时点、清仓条件、清仓价格，并计算每股实际价差、收益率（或亏损率）和盈利金额（或亏损金额）。

当你模拟交易盈利金额长期大于亏损金额，即交易累计结果呈现大幅盈利时，你的模拟交易才算成功。如果你在长时间模拟训练中还只是偶尔盈利，或者盈利与亏损基本持平，说明你还无法在实际交易中长期稳定盈利，你还需要进行模拟训练。

不管是模拟建仓还是模拟清仓，都必须依据交易模式的建仓和清仓条件进行操作，不能夹带丝毫主观意念，以主观判断作为建仓和清仓依据得出交易结果。换句话说，就是模拟交易也必须是客观交易，而不是主观交易。如果你在模拟训练时不能杜绝主观臆测，那么在实际操作中你就更无法做到客观交易，也就无法稳定盈利，也就不具备在股市中生存的基本素质，更无法成为成功的股民。

只有当你的模拟交易长期稳定盈利时，你才可以用真金白银买入股票，才能做到依据客观条件建仓和清仓，才会长期稳定盈利。

当然，如果你没有耐力长期坚持模拟交易训练，也可以使用最多100股，即—一手的资金进行实际操作。一定要牢记，只使用100股资金!如果你的实际交易使这100股的资金越来越少，那么笔者劝你继续进行模拟训练。只有当你的交易能够使100股的资金变得越来越多时，你才可以逐步增加资本金进行交易。

这里讲述的是稳妥的股市投机术，缺少模拟交易训练的读者，动用真金白银进行交易，请慎之文慎!

（三）模拟交易统计表

这里所附列表是笔者进行模拟交易训练时的统计汇总表。列出本表的目的，是给立志从事股票交易的读者作参考。

有关模拟训练的说明如下。

（1）选择任意K线交易模式中的阳K线交易模式。模拟交易股票为中材科技（002080），股价在14.00元至17.50元之间波动。

（2）模拟时间为2011年9月至2012年7月，历时11个月。2011年9月至11月，股市处于下行趋势;2011年12月至2012年3月，股市处于反弹趋势;4月至7月，股市处于下行趋势。由此可知，模拟交易时期既涉及股市下行趋势，又涉及上行趋势。从模拟交易结果看，不管是下行趋势还是上行趋势，都能稳定盈利。由此证明，股市投机术中的盈利模式在熊市中完全可以稳定盈利。