6月资金面的隐忧！
01
市场新鲜事
上海红船股，6个5个涨停！
新华社北京6月3日电。近期，有机构预测，5月底金融机构超储率已跌破1%。并且在资金总量下降的背景下，资金面出现大幅波动的概率上升。在6月，央行有望适时“补水”，满足机构合理资金需求。
5月底，市场人士已经感受到资金面变化。
5月24日开始，资金开始紧张，5月28日，交易所隔夜回购利率一度涨至5.5%以上；5月31日，民生银行编制的资金情绪指数升至63.3，创4个月新高，指向资金面紧张。
卖方研报频发，直言“资金面最宽松的时候已经过去”，流动性短期拐点出现。
资金面能否持续宽松？
回答这个问题之前，我们先看看二季度资金面宽松的原因：
1、地方债发行提速；
2、4、5月连续缴税；
3、股市情绪回暖，风险偏好提升，场外资金回流。
宽松能否持续？
前期财政投放效应已充分释放；地方债利多出尽，中资企业年中集中购汇，带来扰动。
货币基金扩张可能较难持续。这些都导致前期宽松的基础逐渐松动。
面对资金面的紧缩，央妈会不会表态！
对此华泰证券与广发证券首席纷纷表示，稳健中性，货币总量无忧，央行投放增量资金进行对冲。
以上是百晓生整理的证券首席的分析报告，这里百晓生想说说自己的看法，首先炒股对资金面是非常敏感的，所以面对“季度末”的扰动+美联储的表态，A股有可能出现“高波”注意这个高波一定是“先向下，在向上”。
央妈虽然有可能会“补水”，但是要注意，“补水”不是“放水”，补水是你快死了再给你“补水”，而不是让你吃的油光满面！
目前只要央妈不表态，市场的资金面就会连续紧张，这会导致A股的估值下移，但是估值下移之后，妈看见咱们“渴了”，才会给一口“奶吃”，所以6月最好的方法是“等大跌”，然后立刻抄底，抄底的品种很简单“金融”！
02、龙虎榜
上海概念今天上海股大爆发，看看消息发现“800亿”上海市的更新基金是6月2日发布的，怎么今天上海股在爆发呢？为什么上海会出现“政策利好”呢？
其实百晓生说了很多天了“上海红船”概念股，也就是说100周年庆典的举行地是“上海”所以上海才出了政策利好，才会有“上海市更新基金”，所以大家要明白，上海市有政策利好的原因是“100周年庆典”，分清楚内因才是我们操作的根本。
而我们的根据地的粉丝，今天可幸福了，6个股票5个涨停，真是非常爽的！马上就要618了，百晓生的给大家准备了“干货大礼包”，机构的选股思路，感兴趣的粉丝，可以连续关注，百晓生会告诉给大家！
下面回到正题，上海股还能做吗？为什么现在爆发？
首先是上海股是题材炒作，是游资的底盘，机构不会做。所以这就是击鼓传花的游戏而已。知道这个对上海股持续的判断很重要。最近机油混合的“锂矿、医美、三线白酒”出现反噬，热钱需要题材发泄，此时上海站了出来！
能做吗？目前看上海股是“抱团股”看空期权，之前的“抱团股”看空期权是“碳中和”，而目前上海已经代替了“碳中和”成为新的“看空期权”的主线，所以只要抱团股下跌，上海就会持续。
抱团股会下跌吗？
会！因为上文说了6月流动性紧张，6月还有美国的各种就业数据，而且美国的CPI增长继续看点，美联储的QE表带继续看点。可以说宏观的扰动非常大，所以抱团股会下跌，所以“看空期权”的上海股与碳中和大有可为！
龙头：东方银星
机构成本19元，此股有走趋势的预期，可以看看。
潜伏题材：100周年、洪水
100周年
传媒：
红船概念：
中国船舶、张江高科、上海临港、浦东建设、浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴、市北高新、复旦张江
梅雨时节：
03、总结
1、南桥食品、东方银星、申通地铁。
2、仓位5成，静待时机，大跌买入。
3、6月可能有利多，但要等指数下跌。
4、题材：
黄金、100年庆典、梅雨时节！
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
编者按：本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
18小时客满，年流量1500万人！我发现了复合型餐饮的完美样本
脱水研报
-
行情回暖，基本上一扫前期悲观的情绪，一根阳线后市场也变得乐观起来。从市场来看，三剑客中的新能源和工程机械依然是又稳又强，三一、恒立液压继续大涨创新高，动力电池以
-
洋河位于中国白酒之都江苏省宿迁市，公司拥有驰名江苏的“三沟一河”其中两大品牌，双沟和洋河。公司所在地宿迁与法国干邑白兰地产区、英国苏格兰威士忌产区并称“世界三大
-
说到“酱油第一股”，你大概率会首先想到海天味业。无论是从市值还是业绩规模上看，海天凭借5000亿市值+200亿的年收入稳坐龙头宝座，是A股“酱香科技”阵营的核心
-
从“天宫一号”回家路线的计算，到雾霾高精度预警预报，从C919大飞机研制，到石油钻井位置确定，从基因测序到新药筛选，从破解密码到宇宙演化模拟，超算的应用无所不在
-
盈康生命前身为广东星河生物科技股份有限公司，成立于1998 年，主营业务为鲜品食用菌的研发、生产和销售。2015 年 12 月 17 日，由于公司收购玛西普医学
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
IPv6是下一代互联网的起点，基于IPv6的创新体系IPv6+正在全球范围内掀起热潮。IPv6+从超宽、广连接、安全、自动化、确定性和低时延六个维度实现互联网能
-
绝缘材料是保证电气设备（特别是电力设备）能否可靠、持久、安全运行的关键性材料，它的技术等级和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。机构指出，
-
点评：考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代，预计到2025年，我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500
-
国内医疗机器人产业尚处于起步阶段，手术机器人核心技术研发难度大，周期长，需要经过长时间的技术积累和持续投入。国泰君安王浩表示，我国医药和医疗器械的消费比例约为1
-
据了解，人造石墨仍是负极材料的应用主流，作为人造石墨制备过程中的关键工序，石墨化加工电费约占石墨化成本60%，属于高能耗产业，主要集中在内蒙古、四川、山西、云南
最新资讯
-
在2023年，华为全球销售收入高达7042亿元人民币，净利润更是达到了870亿元人民币。要知道消费王者茅台去年才创造出营收1506亿，净利润747.34亿的数据
-
从2023年下半年开始国内海上风电市场有所好转，预计今年将进入复苏阶段，特别是在广东、福建等地区，海上风电项目的开发和核准都在加快推进。而在海上风电产业中，风机
-
产品落地，市场情绪高涨，政策催化，种种因素叠加之下，低空经济瞬间成了明星产业。2024年4月，亿航智能成为全球首个eVTOL三种适航证书齐全的公司，标志产业商业
-
巴菲特有一句名言：“人生就像滚雪球，最重要之事是发现很湿的雪跟很长的坡。”长坡厚雪赛道，最典型的就是消费行业的白酒、医美方向，能够走出贵州茅台、爱美客这种高成长
-
从当前的数据来看，中药材价格在2024年2月似乎是处于底部了。而有许多中药企在药材价格下行时就已增加了采购，相应存货增加。我们重点看一下有着长坡厚雪赛道之称的心
