大利好发力!

干货知识 | 发布于2021-01-18

关注景气度

行情火热,又是大丰收的一天。

这个也没有超出老张的预期,前面一直在提,在全球流动性宽松、人民币升值趋势以及北上资金加码下,A股回调就是机会,春节前后可能会有不断的惊喜。

但这个机会却不是普遍存在的,依然在核心优质品种上,特别是景气度高的方向。比如金发科技,今天直接涨停,可降解塑料行业景气度和市场空间老张前面解读过多次。

比如东方财富,股价距离新高也只有一步之遥,这个稀缺优势也重点解读过。

比如拓普集团,今天大涨超8%,大平台优势特别明显。

再比如TCL,今天盘中接近涨停,面板行业景气度的提升也在持续发酵,前面刚重点解读过。

这里重点再说一下中科创达和德赛西威,今天表现相当亮眼。

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老张在点评中科创达业绩的时候,也提到了自动驾驶行业的景气度,并且指出行业内两家优秀的企业,今天就是一口大肉,因为德赛西威早盘还是下跌的。

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其实老张深入解读过智能汽车和自动驾驶领域,从行业、政策以及市场空间方面,并重点提到了这两个优质公司。

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老张也再次对技术变革对车联网的影响进行了解读,再一次提到行业万亿规模的市场。

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至于为何老张看中这两个,就涉及到深度投研的内容了,这里不再展开。

所以,专注核心优质,才是对自己资金最大的负责。这里,再强调两点。

第一,也是老生常谈的问题,千万不要用自己以为的“股价高”来衡量投资,垃圾企业股价跌到地壳它还是贵,核心优质却永不回头。

比如TCL,上周绝大多数人感觉“价格高”,今天接近涨停就又是一个新局面了。

所以,也是老张一直强调的,要打开投资视野,多从行业景气度、市场空间以及公司核心优势方面去考虑,才能更从容。

第二,就是核心优质也会调整,也要适应这个节奏。很多人即便持有核心资产,调整10%不到就坐立不安,以为股市是个取款机,天天有钱取,一旦机器反应慢了,就开始骂人。对于应对策略,前面文章中也有,这里不再说。

大利好发力!

1月18日,统计局公布2020年我国经济运行数据。

第一,我国GDP再次站上新台阶!

初步核算,2020年全年GDP首次超过100万亿大关,达到1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%,成为世界主要经济体中GDP唯一实现正增长的国家。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。

其中2020年第四季度GDP同比增长6.5%,预期增长6.2%,涨幅超预期,经济复苏迹象明显,这也是引爆今天行情的一个重要催化剂。

第二,新能源汽车、集成电路火热。

2020年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%。分三大门类看,采矿业增加值增长0.5%,制造业增长3.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.0%。从产品产量看,工业机器人、新能源汽车、集成电路、微型计算机设备同比分别增长19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。

我国12月份微型计算机设备产量4465万台,同比增长42.3%;集成电路276亿块,同比增长20.8%。

再加上近期芯片行业紧缺,产品价格不断上涨,也带动了半导体板块的活跃。

第三,消费下滑,但复苏迹象明显。

2020全年社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。其中,城镇消费品零售额339119亿元,下降4.0%;乡村消费品零售额52862亿元,下降3.2%。按消费类型分,餐饮收入39527亿元,下降16.6%;商品零售352453亿元,下降2.3%。

但消费升级类商品销售增速加快,四季度限额以上单位通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增长26.0%、21.2%、17.3%,分别比三季度加快16.0、7.1、5.0个百分点。

虽然从2020年全年数据来看,消费出现下滑,但是三四季度已经转正,特别是四季度社会消费品零售总额增长达到了4.6%,这个速度已经开始接近前几年的正常水平。

另外,在消费升级助推下,后面像免税、化妆品等依然是个强劲增长的行业。

北上资金:今日净流入16.37亿。招商银行、泸州老窖、万科A、中国中免净买入居前。

隆基股份:签订年产15GW单晶电池建设项目投资协议,投资预计约80亿元。

华润微:业绩预告:2020年度净利润同比增长130%-140%。

南下资金:开启疯买模式,单日净买入近230亿港元创记录,已连续19个交易日净买入。

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