黄智华：把握主线等待时窗做好布局
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，飞鲸投研经授权发布。
证券部陈姨本周操作了一把近期调整下来的新能源车概念品种，周五不少表现突出，也炒了一把券商股，但仍主要采取短线操作手法。
陈姨说，据报道，近一周，53家机构合计进行343次评级，共245只个股获得“买入”评级。以申万行业划分，化工、机械设备、电子三大行业上榜个股数量居前，分别有27股、25股、20股，合计占比总量29.39%；细分至个股，共18股获3家及以上机构“买入”评级，最为其强势的当属汽车板块。
券商股近几日有所表现。有市场人士认为，岁末年初市场整体有望走出跨年行情，催动券商股整体走高，而降准落地等进一步提升了市场对于金融、地产等周期板块的偏好，券商股亦有望受益。
陈姨说，目前市道尽管下跌空间不大，但持续上行动量不足，个股涨跌较为反复，热点转换频繁，主赛道多个热门板块往往反复轮动，如果过分短线追高杀跌，往往得不偿失。可在热门赛道部分品种调整至前期低位区超卖时买入，而拉升时特别是涨近上方套牢区时抛出。
梁伯近几周来仍继续持有风电、光伏等新能源概念股以及绿色电力、环保、国防军工概念股，梁伯对这些品种前景仍看好，他说，据报道，有券商研究表示，从市场风格看，2022年蓝筹股和成长股均或有优异表现。电网投资、储能投资、光伏和风电等清洁能源是第一条主线；创新药、家电家具、“回归制造业”的地产等方向是第二条主线；国防军工、工业母机、新能源车产业链等高端装备制造行业是第三条主线。
野鹤山人说，按之前分析，风电、光伏、氢能等新能源概念股以及储能、绿色电力、新能源车、国防军工概念品种，仍反复有所表现，特别是经过调整后，成长性好、估值低（动态市盈率在20倍以下，甚至10倍左右）的新能源（尤其清洁能源资源类）、新材料题材的中低价品种，以及部分超跌的磷化工、煤化工等周期品种和“双碳”概念股，这些今年以来较为活跃的主线品种值得反复挖掘，不少回到今年8月初启动区，进可攻退可守，近期这类部分超跌品种吸引了市场回补，甚至个别爆发拉涨。
在“双碳”目标之下，绿色转型是大势所趋，尤其清洁能源、生物质发电、环境治理等绿色产业领域直接融资空间进一步打开，今年以来多方抢滩布局新能源、项目加速批量上马。
黎大叔之前介入的部分酿酒等消费品种经过一段蓄势后上周和本周有所拉升，他本周趁拉升抛出部分，而买入超跌的中低价酒股，也有所拉升，而他持有的银行股则总体反弹乏力，处弱势整理蓄势中，但黎大叔仍有持股信心。
他说，在近日降准等消息影响下，部分板块有所表现。特别是整理多时的酿酒等消费板块有所反弹，体现临近年末，机构投资者的偏好转移，投资风向有所变化。不少银行股三季报业绩增长重回两位数，盈利增速有望保持近五年较好水平。据有关统计，过去15年数据显示，12月银行指数平均涨幅约为5.9%，今年12月或有望逐渐开启估值切换行情。
李生继续在“新能源+储能”、氢能源、化工、锂电等概念品种上高抛低吸，特别之前是趁调整介入整理充分，成长性好，动态市盈率在10倍左右的中低价具有新能源、新材料题材的品种，并参与了处低位的酿酒类个股和券商股的操作。
他说，估值合理、整理充分的低位股，进可攻、退可守，近期不少被突然拉起。有券商分析认为，结合宏观环境和产业趋势，以2至3个季度周期看，以消费为代表的价值股仅是修复而非反转，市场主线仍在科技成长。具体到产业，可战略性重视半导体引领的科创板牛市，积极布局国防军工，新能源板块后市或走向分化。
李生对氢能源概念看好，他说，近年来，我国氢燃料电池膜电极等核心技术不断取得突破，氢能源全产业链布局日渐清晰。据报道，与其他新能源相比，氢能源储量大、污染小、效率高。氢能源单位质量所蕴含的能量约是石油的3倍、煤炭的4.5倍。氢能应用场景广泛，氢燃料电池可应用于重载卡车、有轨电车、船舶、无人机、分布式发电等。
对于市场走势，野鹤山人认为，经过短期蓄势后，本周四沪指涨破今年以来的运行箱体3330-3630点上边3630点区域，今年以来该箱体上边形成了1月25日3637点、6月2日3629点、10月26日3625点等阶段高点，本周四已接近今年9月14日3723点高点上下压力带,反弹力度有所收敛，周五略调整，目前成交量仍比不上今年8月下旬至9月上旬那波，估计上档仍存在反复压力，未来需要放量有效突破才能上一台阶。
尽管部分高景气板块存在估值压力，阶段上走势存在波动，而在流动性边际宽松的背景下，估值性价比配置，A股跨年行情仍成为机构的一致性预期。按以往经验，冬季和次年春季往往是低估值品种逢低布局的时机。
2022年2月是重要周期段，历史上，市场在大多数年份的1月至2月时窗形成一波涨势的支撑启动点，特别是经过之前半年时间整理后。一些品种或仍需反复蓄势，等待时间窗开启，才形成较大机会。
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