凯恩斯：创业板能再创新高吗？拉尼娜，让能源高歌猛进
本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
尽管今天沪指收复了3600，但从技术上看，沪指已经在这个位置横盘了太久，总是感觉沪指距离突破还差点火候。创业板的感觉是似乎要马上脱离底部开始反弹，创业板也在3300-3500区间波动一年。如果能再创新高，趋势则会延续。即便创业板的主流是科技股，但实际上引领创业板的股票应该也是科技股中的锂电池为代表的能源股，从板块来看，新能源汽车、光伏、风电、储能将成为引领创业板能否继续突破的关键。
创业板能再创新高吗？
有气象学家预测说今年会有拉尼娜现象，大概率有严寒天气。天气预报准不准不是关键，资本市场信不信才是关键。连带“碳中和，碳达峰”顶层设计制度性文件出台，综合来看，虽然今天动力煤继续大幅杀跌，但是预期跌幅会趋缓或者止跌，原因是国际油价当前是上涨态势，已经快奔90美元/桶。能源行业种种迹象和2007年如出一辙。而在2007年之后，油价在高位延续了好几年，所以趋势一旦形成，往往很难改变。全球投资人此时对于油价依然保持乐观。所以，经历了大幅杀跌之后，动力煤价格个人认为不会跌很深，但在发改委的价格监督下，动力煤价格不会再创新高（站岗1980的投机者别指望解套），原因上周说了，非常时期一定要用非常手段，稳价政策一定会见效。但电力股和煤炭股问题不大。电力企业受益于电改，主要是电力价格上浮上限提高到20%，居民用电没涨价，但工商用电涨价。而煤炭企业通过长协约定，已经在几乎是历史高位锁定煤炭出售价格，也是好事一桩。所以石油天然气依然在牛市，煤炭虽然动力煤价格受限，但煤炭采掘和电力企业不用悲观。传统能源的事就是这么简单，趋势一旦起来，大概没办法阻挡。所以投资人对能源继续保持乐观看法。
新能源方面，光伏、风电和储能是重点。最近一段时间，储能最为重视，实际上前几年储能有过一波，比如比尔盖茨和一些富豪，投资压缩空气储能，本着拯救世界能源危机的想法。所以当前储能的热闹景象实际是复燃。储能方式有很多，但重点就三种：蓄水储能、压缩空气储能和化学电池储能。投资人重点关注化学电池储能，比如锂电池、钠离子电池。压缩空气储能和蓄水池储能占据9成储能市场，但是这些市场多是电网配套，当前新能源的风电、光电不稳定，储能是电网刚需。但是当前蓄水池储能和压缩空气储能虽然订单充沛，奈何这些行业壁垒太低，谁都可以进来打一耙子。企业、家庭储能还是尚未开垦的处女地。尤其是未来光伏建筑的普及，势必需要推进光伏+储能，化学储能电池是可以保持昼夜电力稳定，且对于小企业和家庭更为实际。
风电设备：今年上半年风电招标量继续快速增长，累积招标量超过30GW，比去年同期增长了168%，预示着明年又进入装机大年。同时，风机大型化的趋势和零部件国产化和自供趋势明显。建议配置有核心竞争力的主机龙头，以及未来有大量可替代空间的零部件领域，核心标的：新强联、中际联合、恒润股份、大金重工。
光伏设备：隆基HJT实验室转换效率再创新高，转换效率达25.82%，再次打破世界纪录，产业HJT转换效率持续提升。有产品竞争力的电池片设备龙头捷佳伟创、迈为股份。
最近我们的文章，讨论最多说能源板块，很少说生物医药，但我们依然看好生物医药。第三针加强针的情况下，疫苗行业基本面会持续强势。只不过，三明医改深化带来的医药价格下跌，需要生物制药企业在创新药上要持续投入来予以对冲，新药研发的过程会比较漫长。对于资本市场，最为直接的改变是产品价格的改变，煤炭锂电有色等大多数热门板块快速翻倍，都是销售产品价格变化导致的，商品价格变化大概率也是因为供需，小概率是因为其他原因，比如医药价格下降就存在集采等政策因素。你是选择驻守长期价值，还是把握短期眼前利益，投资人要自行决策，做出决断之后，不要后悔，不要犹豫。大多数时候，我们只是讨论投资方法，和投资逻辑，并不推荐，也不能帮助读者最终做决策，因为我们深知，知道和做到距离是十万八千里。就像小学生考完试之后，回到家总是说，其实所有的题都会，只是马虎了，所以没有考好。我也曾经问过老师，老师说：马虎=不会,两者其实没有区别。
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