潜在利好

贝壳号 | 发布于2021-09-06

编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

潜在利好

最近市场出现“中字头、蓝筹股”的活跃,而市场的高景气则出现震荡。主要的原因是“江西预期”,根据债市传言,由于经济的超预期下滑,市场存在“江西”的可能。本质的原因是降低资金成本之后,经济依然没有好转,所以在财政端或者货币端有新的动作。

既然是降息,那么利好金融、基建。那么我们说一说最近的“高景气基建板块”。目前看分布式光伏(光伏屋顶)、风电、特高压、充电桩、工程机械。我们今天重点看看充电桩!

换电站:

1、东方证券看好换电模式具备高效补能和降成本两大优势,可帮助新能源车加速渗透,2021年下半年,相关部门将展开新能源汽车换电模式应用试点工作,目前各车企已推出换电版车型,其中蔚来和北汽领先全市场,上汽,吉利,广汽等车企也加入了换电阵营;

2、当前新能源汽车保有量已经突破670万辆,预计2025年换电车型保有量达到496万辆,占新能源汽车保有量比例16%,则2025年换电站有望达到2.2万座,市场规模有望达2631亿,换电站设备市场有望达693亿,2021-2025复 合增速达80%- -107%;

3、换电模式跑通对产业链相关企业有巨大的拉动作用,看好换电运营端协鑫能科,以及换电设备制造商山东威达展鹏科技

其余个股:协鑫能科、山东威达、科大智能英杰电气

02、板块结构

板块梯队:

第一梯队:(光伏、有机硅)>(锂矿、磷矿)>整车

第二梯队:(机床、工程机械)、军工、(风电>储能)、(钛白粉>稀土)、数据云、煤炭、有色

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)、燃气

第二梯队:煤炭、风电高开震荡,消费电子尾盘走高。

09:30 煤炭拉升,平煤股份山西焦煤中煤能源等跟涨。

09:32 风电走强,中闽能源内蒙华电涨停,大金重工、上海电力、福能股份等跟涨。

13:28到14:00 消费电子走高,田中精机涨停,超图软件佳禾智能科大讯飞北京君正歌尔股份海能实业东尼电子立讯精密等跟涨。

第三梯队:燃气、石化拉升;白酒、创新药拉升。

周期:

09:35 燃气拉升,海默科技石化机械杰瑞股份广州发展上海石化涨停,恒泰艾普石化油服等跟涨。

09:36 证券走高,申万宏源涨停,财通证券东方财富第一创业东北证券、东方证券等跟涨。

消费:

09:48到10:03 白酒拉升,迎驾贡酒触及涨停,酒鬼酒伊力特皇台酒业重庆啤酒养元饮品泸州老窖等跟涨。

09:52到10:53 创新药拉升,美迪西泰格医药昭衍新药凯莱英涨停,药石科技博腾股份药明康德康龙化成等跟涨。

10:33 中药走强,精华制药广誉远健民集团涨停,片仔癀同仁堂云南白药等跟涨。

11:25 医疗走强,通策医疗涨停,爱尔眼科欧普康视爱博医疗昊海生科佰仁医疗等跟涨。

13:13 医药商业走高,药易购国药股份、百洋医药、九州通国药一致等跟涨。

其他:

13:16 软件走强,超图软件涨近10%,芯海科技新大陆中科创达等跟涨。

10:42 新三板涨幅扩大,近40只个股涨幅超过10%,15只涨幅超过20%。同辉信息、拾比佰、智新电子等5股涨停(涨幅30%)。

第一梯队:芯片、整车拉升,锂电、磷化工、有机硅、光伏下跌。

09:50 芯片拉升,弘信电子涨超10%,泰晶科技全志科技士兰微韦尔股份等跟涨。

09:58 光伏走弱;10:18 锂下挫;

10:11 磷化工下挫;

10:42 整车回暖,比亚迪涨超6%,上汽集团长安汽车中国重汽等跟涨。

13:51 到14:10锂板块回暖,比亚迪、藏格控股、国机通用涨停,亿纬锂能赣锋锂业天齐锂业华友钴业西藏珠峰等跟涨。

潜在利好

潜在利好

点评:成交量1.4万亿,今天的市场依然是非常变态。高景气板块全部下跌,第三梯队全面反弹。而今天的涨停家数依然较多,创业板大涨,完全感受不到亏钱效应。实际上今天的趋势股全部亏钱。

超跌反弹有赚钱效应,但是今天仅仅是刚刚开始,其中白酒、创新药上方有较大套牢盘,持续性有待考验!而中药板块的方向适合做“一夜情”。

持续的板块目前看只有“燃气”,并且今天出现发散,石油石化概念股异动,这个方向值得关注,另外工程机械底部构建较好。最后则是,政策可能利好的金融股。这个方向可以看看银行与证券。

当然尾盘是资金介入锂矿,并且把高景气方向的板块带动起来,这也是好现象。所以明天预计是第一梯队的修复。

未来一段时间,预计在11月5日之前,没有太好的趋势机会。在9月30日之前,上证会有表现的机会,最好的操作就是“赚钱跑”,打一枪换一炮,并且操作要快,弹性不是首要,最重要的是“稳健”。选股最好关注“流动性较好的股票”。

但是在10月1日到11月5日,这段时间最好是控制仓位。

预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”,届时会有个股翻倍!

03、龙虎榜

潜在利好

上海石化、江山股份晶科科技合盛硅业

04、潜伏板块

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿汇川技术创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压国茂股份

家电:美的海尔智家海信视像

汽车:长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点:

9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、保龄宝、广誉远、内蒙华电,上海石化、江山股份、晶科科技,全是一夜情。

2、9月30日之前,打一枪换一炮。

该文观点仅代表作者本人,飞鲸投研系信息发布平台

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