政策新题材
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
电信诈骗,连续一字跌停,韭菜哭喊“电信诈骗”!
对此,中国电信出面喊话!“理性看待,若破发将采用"绿鞋机制”。
证券也出面凑热闹,川财证券表示,不必过度悲观,电信估值进入合理估值区间,30日内绿鞋机制依旧有效,预计下方空间整体有限。
什么叫做“绿鞋机制”。绿鞋机制又称超额配售选择权。简单来说,新股上市后的30个自然日内,当新股破发时,承销商将利用“绿鞋机制”募集的资金买入股票,以维护投资者的权益。也就是说,中国电信的承销商将会在破发时为投资者“托底接盘”。
亏损不会增加,但是,回本是遥遥无期了!
下面说个题材:最近国家连续“网络安全”方向出台政策,“8月20日,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《个人信息保护法》,该法自2021年11月1日起施行”。
“公安部、网信办等多个部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,自2021年10月1日起施行”。
针对谁很明显,最近的股票表现也非常不错,看看券商的观点:国盛证券认为,数据安全成为互联网监管新内核,《个人信息保护法》、《数据安全法》、《反垄断法》或将构成未来中国互联网监管的三大法律支柱。
数据安全市场具备快速发展条件:1)顶层立法与配套细节具备落地条件;2)互联网厂商及企业需求迫切,主动加大数据安全建设力度;3)第三方安全厂商具备符合监管要求的解决方案。监管政策加码与大数据加速应用驱动数据安全发展,短期百亿市场以技术服务收入为主,长期SAAS运营收入有望达千亿。
相关个股:任子行、深信服、易华录、卫士通、丝路视觉、铜牛信息、同有科技。
02、板块结构
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片、整车。
补涨:机床设备、军工、储能、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。
对立面:农业、煤炭、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。
对立面:白酒、创新药、啤酒板块引领;燃气水务,证券走势较强
周期:
09:31 煤炭走高,山西焦化涨停,宝泰隆、云煤能源、山西焦煤跟涨。
09:35 燃气水务拉升,新疆火炬、重庆燃气、长春燃气涨停,九丰能源跟涨。
10:03 钢铁拉升,包钢股份涨停,杭钢股份、新兴铸管跟涨。
10:54到13:23 农业拉升,荃银高科、隆平高科、登海种业、众兴菌业、福建金森、华绿生物跟涨。
消费:
09:40 旅游拉升;
09:43 到11:15 白酒拉升,皇台酒业涨停,顺鑫农业、贵州茅台涨、酒鬼酒、泸州老窖、舍得酒业跟涨。
09:57到13.40,创新药走高,昭衍新药涨停,诺泰生物、康龙化成、凯莱英、药明康德、泰格医药跟涨。
10:42 教育走弱;
13:52 啤酒走高,重庆啤酒、青岛啤酒、兰州黄河、惠泉啤酒跟涨。
金融:
09:49 证券走弱;10:47 证券拉升;11:18 证券走高;
补涨:军工先跌后涨,机床高开后回落,尾盘涨停股炸板,有色表现强势。
09:30 到13:05军工走弱;
09:33 机床强势,华辰装备涨停,华亚智能、江苏北人跟涨。
09:52 到13:16有色拉升,中钨高新、鑫铂股份、包钢股份、顺博合金等多股涨停,众源新材、楚江新材、吉翔股份跟涨。
决赛圈:芯片、锂电、光伏全部活跃!
09:36 芯片走弱;10:32到13:08 芯片拉升,派瑞股份涨停,兆易创新、瑞芯微、露笑科技、易事特跟涨。
09:46 到09:47到10:08 锂板块拉升,厦门钨业、南方汇通涨停封板,兆新股份、赣锋锂业、华友钴业、西藏城投、贤丰控股、国机通用、道氏技术、国城矿业跟涨。
10:24 整车拉升,宇通客车涨停,广汽集团、小康股份、比亚迪跟涨。
13:03 光伏走高,科隆股份、钧达股份等近10股涨停,华自科技、聆达股份、易事特跟涨。
点评:成交量1.4万亿,成交量再度放大,显示出市场的分歧,上涨家数减少,市场出现分化,全天看最强的是消费属性的白酒创新药。这个方向是超跌反弹方向。
趋势方向的决赛圈今天虽然活跃但是多数出现冲高回落的现象,有色板块表现强势,军工板块低开尾盘走高也显示出资金对趋势股依然看好。而昨天最活跃的“工业机床”今天出现分化,从承接力度看,此板块依然有较多的“游资”,需要继续观察。
目前看,比较有看点的是创新药的昭衍新药、燃气水务板块的新疆火炬、重庆燃气、长春燃气。这两个方向作为超短应该有利可图。
趋势方向中,继续看好的板块是决赛圈“光伏、芯片、锂电”+军工。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、新疆火炬、重庆燃气、长春燃气,一夜情。
2、决赛圈:光伏、芯片、锂矿军工、整车,没有底仓的要有,有仓位的要咬住!
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