还没结束,干就完了!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。
中国人民银行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会于“6月25日”召开。
央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。
我们炒股,看的就是市场的流动性,央妈的讲话,是发动机。这一次央妈的讲话与上季度相比,将“经济持续恢复”表述调整为“经济延续稳定恢复”,并增添了存款利率自律上限确定方式的表述,推动实际利率下行的方式。
百晓生联想到发改委昨天的讲话,居民用电太便宜,商业用电太贵。很明显继续给“工厂”减负,说白了就是降低制造业成本。
根据目前的国内形势看,下半年是存在“放水”的可能性,并且还不小,时间目前各大宏观的分析师普遍认为在4季度。
大家注意看央行的二季度会议是6月25日,从25日至今,只有周一表现不错,今天市场便开始横盘。为什么今天资金没有反应央妈的“鸽派言论呢?”,百晓生认为当然的市场成交量比较充足,缺少的是信心与风偏,央妈的这段讲话,必然会刺激大资金的活跃,所以一天代表不了什么,目前要做的就是“咬住”继续做多。
02、板块结构
题材:出现新题材,旅游。老题材中软件拉升、芯片走低、军工走低。
新题材:
科技:
09:32 软件拉升,数字认证涨超8%;
09:34 区块连拉升,神思电子涨停;
09:37 云办公走高,彩讯股份涨超10%;
13:15 新冠检测拉升,热景生物涨超15%;
老题材:
09:56 芯片走弱;
13:29 证券拉升;
14:12 军工走弱;
高景气:光伏分化、整车走弱、锂矿走强,白酒医美多是题材股活跃。
09:35 医美走弱;
09:46 光伏建筑走弱;
09:50 白酒拉升,中恒集团一字涨停;
10:18 医疗走弱;
10:20 整车走弱;
13:45 盐湖提锂拉升,西藏矿业涨超9%;
周期:超跌反弹的周期猪肉与高位周期煤炭都出现调整,服装、有机硅再度逆市,并且服装有较好的板块联动性。
09:31 猪肉走弱;
10:07 有机硅走强,晨光新材此前涨停;
10:35 到11:02服装拉升;下午13:12 服装拉升,哈森股份、锦泓集团等涨停,中潜股份涨超13%,海澜之家、华利集团跟涨。
11:09 煤炭走弱;13:08 煤炭走弱;
13:03 钢铁下挫;
点评:今天的活跃板块多是“看空属性”的板块,比方说服装、区块链。目前看市场的场较量出现减小。市场赚钱效应最好的板块中,芯片、整车、都出现调整,光伏走势也出现分歧,但是板块内的龙头却再度走强,比方说汽车的汉马科技、芯片的富满电子、光伏的锦浪科技依然继续大涨。
目前看资金的介入板块依然比较多,比较分散,没有出现过度佣金的现象,新题材旅游出现,这是良好的结构,所以百晓生断定“决赛圈”没结束。
建议大家继续咬住决赛圈板块:光伏、整车、电池中游、创新药。
03、龙虎榜
没有任何看点,盘点当下的决赛圈龙头!
光伏:森特股份
汽车:汉马科技
芯片:富满电子
消费:广誉远
第一梯队是:光伏、整车、电池中游、创新药;
第二梯队是:消费电子、煤炭、钛白粉、有机硅。
超得反弹:化工>医美>工程机械>白酒
看空期权(防守板块):军工、证券。
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、咬住:创新药、光伏、整车、电池中游。
2、避险板块:军工、煤炭、化工!
3、超跌反弹:工程机械、家电、机床。
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
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