题材百晓生|发改委“吹票了”?

贝壳号 | 发布于2021-03-25

01市场新鲜事

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今日消息:【十部门发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》】提出,到2025年,煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升,利用规模不断扩大,新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废有序减少。

再生资源在百晓生看来是“内循环”的必要方向,因为中国是制造加工国,大量的原料都需要进口。最近的铁矿石涨价已经让中国受不了,再生资源是降低原料成本的必要方向!最近的龙头顺博合金就是“再生铝+次新股”概念炒作。

其中环保方向的:启迪桑德、盈峰环境、高能环境、中再资环最近的走势异常强势,值得大家关注!

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今天发改委还说了另一条重磅消息!“大宗商品”不具备长期上涨基础,为啥发改委一天连续说两次“原材料”方面的政策,还是上文提到的,中国是缺乏原材料,原材料上涨会压迫制造业的利润,从而使制造业无法赚钱,导致停工,从而工人失业!

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发改委这段讲话利空“大宗商品”,这则消息是11点50发布的,在1点开盘后市场便出现一股奇怪的买力!

从手法看,这笔资金不像是公募,因为买力“一蹴而就”,没有持续性,并且是“抢买”像是游资敢死队玩的。但是从购买的标的看却像是公募。因为这笔资金买的都是“第一梯队”的核心资产。注意是同板块“最好”的那一个!

比方说茅台、药明康德、汇川技术、恒立液压、赣锋锂业、宁德时代等等。资金力度有多大的,直接把权重赶上了2%,其中恒立液压最明显。这笔资金估计在100亿以上。资金体量也像是公募,但是购买的原因不知道。

如果非要找个理由,百晓生认为是“发改委”的一席话让周期资金介入了核心股!

02龙虎榜

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紫金矿业、药明康德有色的锚紫金矿业最近被连续加仓!医药的锚,药明康德也被连续加仓!

昨天说了,原油上涨或者美债收益率上涨,周期才会涨。今天原油上涨周期便开始出现反复,领头的是“天赐材料”,不过真正的中军是“紫金矿业”。这两天被北上资金连续加仓。周期股还会有反复,并不是一文不值!

昨天天赐材料发布业绩,一季度净利润3亿,是20年年报的一半左右。股价涨停,龙虎榜显示,主力资金是游资,机构三价卖出。这里机构真的是持续不看好吗?这是不一定的,当市场波动率太大的时候,机构自然会走。

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另外今天还有一家周期公司发布业绩!中国巨石,一季度的净利润是6到7.7亿。如果可以保持,21年的净利润是“28亿”。对应目前市盈率22倍!另外中国巨石还是“pcb”的上游,电子布。这个领域属于也属于高景气方向,汽车的电子化,也需要pcb。

如果风偏比较高的投资者,明天可以注意一下!

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另外北上资金还连续加仓了药明康德,目前创新药的龙头是“博腾股份”。核心股在游资退潮期出现后,连续被资金买入!

贝泰妮、长龄液压今天有一个次新股再现60%的换手,同力日升,先涨停在跌停,然后再涨停。可以说是“天地板”然后“地天板”!今日成交量7.7亿,换手60%,题材是高端制造+次新。

为什么资金会选择这个股票呢?主要的原因是“长龄液压”,连续涨停,资金就挖掘了此股!目前看长龄液压只要趋势没有走坏,此股还有上涨价值。另外恒立液压今天也突然爆发,有消息称领导人去了恒立液压。不过长龄液压带来的估值提升才是真的逻辑!

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另外贝泰妮近几天的资金流入非常大,其中一家机构买入5亿,很多的游资介入。市场合理介入10亿。在今天情绪比较低的时刻,此股会有情绪反转!值得关注!

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五一概念股:

旅游:宋城演艺、华侨A、西域旅游,这方面的股票有点多,都走出趋势了!

酒店:首旅酒店、锦江酒店、中青旅

航空:吉祥航空、春秋航空、华夏航空、东方航空

饮食:广州酒家、同庆楼

电影:万达电影、中国电影

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

新梯队:复工、周期、农业、科技

科技:tcl科技、士兰微、顺络电子、彩虹股份

周期:万华化学、中远海控、中国巨石、鲁阳节能、阳谷华泰

农业:荃银高科、大北农

金融:东方财富、招商银行、中国平安

高端制造:三一重工、应流股份、潍柴动力

复工:春秋航空、华夏航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼、上海机场

老题材:消费/军工、新能源车、光伏

消费:汾酒、中国中免

医药:药明康德、英科医疗、爱尔眼科智飞生物

新能源车:天赐材料、赣锋锂业、格林美、福耀玻璃

光伏:阳光电源、隆基股份、通威股份

军工:火炬电子、中航光电

03总结

1、长龄液压、同力日升、贝泰妮、恒立液压、中国巨石、紫金矿业、药明康德!

2、五一概念有趋势;

3、证券、锂矿、超跌医药、面板(备胎:六氟磷酸锂、有机硅、医美、工程机械)。

4、六氟磷酸锂、生产线是长线。

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