老张,被主力盯上了!

干货知识 | 发布于2021-01-22

火热的方向

市场出现调整,但关注老张的投资者今天却收获颇丰,完美展示了核心优质品种的优势。

隆基、通威、欧普康视、拓普集团等继续大涨创新高,恒立液压、比亚迪等也大幅反弹。所以,盯住景气度高的核心标的,才能不断的打开投资视野,让自己一次次赢得投资的胜利。

但今天最亮眼的还要看CRO,四大金刚均暴涨创新高,药明康德更是涨停,市值4000亿。

1月21日晚, 药明康德发布业绩预告,预计2020年年实现净利润同比增长50%到60%。   

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大家其实也能发现,从12月底到1月份以来,老张基本上很少提到三剑客,解读最多的就是CRO行业,基本上已经磨破嘴皮子了。包括在群里交流,从行业景气度到市场空间再到优质核心的四大金刚,基本上一直在强调行业的成长性和龙头的稀缺优势。

在1月20日《重新强调一个赛道!》一文中,老张再次对CRO行业进行了解读,并指出行业四大金刚盈利能力的强大以及行业仍处于起步阶段。

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随着老张不断的解读CRO行业,相关核心标的的市场表现也是火的不行,我怀疑主力资金是在盯着老张的文章,说笑了。

药明康德

说到这里,解读公司是必不可少的,那咱们就再认识一下药明康德。

在2015年下半年A股低潮期时,“药界华为”药明康德美股私有化退市,随后在2015年、2017年、2018年分拆合全药业、药明生物、药明康德上市。如今,药明生物、药明康德的市值均已超过4000亿元。

药明康德的成长主要也是得益于我国医药研发行业的景气度提升,前面文章有关于政策面的解读,这里不再说了,再看一下市场规模。

截至2019年,我国医药研发服务行业的市场规模超过1100亿元,同比增长率为35.77%,远高于全球市场增速。并且随着我国医药研发的技术优势以及成本优势,前全球的医药研发产业链正在发生重大转移,国内的这些CRO龙头收益明显。

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并且,医药研发以及创新药行业,在我国依然处于导入成长阶段,也可以简单的看做才刚开始,这样或许就能打开你的投资思路。

这里再说一下药明康德是优势。

第一,稀缺。

药明康德主要提供医药研发服业,属于制药企业的上游,靠下游创新药企业吃饭,截至2020年上半年,药明康德已通过全球29个营运基地和分支机构,为全球超过4000家客户提供服务。药明康德的整体服务能力在全球排名第九位,是全球唯一一家能覆盖医药研发服务全产业链的企业,这就是稀缺性。

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第二,技术强大。

2019年一年药明康德助力客户完成了30个小分子创新药项目的IND申报工作,并获得23个项目的临床试验许可;2020 年上半年公司CDMO/CMO服务项目涉新药物分子超过1100个,充分反映了药明康德的较强的技术能力。

公司在2014年开始建立全球领先的PROTAC药物发现和测试平台,这是全新的一类小分子药,并带来了可观的收入。

第三,商业模式好。

医药研发外包公司不承担创新药研发的风险,但可以分享创新药上市后的增长红利,因此具有较强技术能力、客户粘性和平台效应的企业可以保持较好的业绩增长和盈利能力。

也就是说公司不但稳稳的收钱,还可以分享新药上市后的分红,几乎没有仍和风险,这也保证了业绩的稳定。

第四,客户数量大。

截至目前,药明康德和康龙化成的客户均已覆盖全球前二十大制药企业。2017年、2018年、2019年药明康德服务活跃客户数量分别为3000家、3500家、3900家,仍在不断的拓展客户。

第五,业绩增速很棒。

数据显示,药明康德尽管体量大,但收入增速近两年却依然在大幅攀升,并且将其余三家企业甩开,这也显示了龙头的强者恒强优势。

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东方财富:2020年度净利润45亿元—49亿 同比增加145.73%-167.57%。

南下资金:今日净流入93.66亿港元。港股通(沪)方面,腾讯控股净买入24.48亿港元,美团净买入7.08亿港元。港股通(深)方面,腾讯控股净买入12.87亿港元,美团净买入6.08亿港元。

比亚迪:公司生产的IGBT芯片已运用在各产品线,除品牌自用外,已经有外销,没有“卡脖子”问题。

最后,祝大家周末愉快!

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