聊聊交易情况
很久没有聊过交易的情况了，从去年4月份之后的几笔建仓一直到现在基本仓位没啥变动，主要也是仓里的几家公司走势比较稳定。
目前持仓宁德18%（2020年4月建仓），中环20%（2020年4月建仓）汇顶17%（亏损最多的一支我已经主动忘记时间了），中芯国际HK（本周建仓）。
收益率我就不总结了，去年关注公众号的基本都跟上车了，现在应该是爽到手软才对。
声明，宁德和中环都减了部分仓位，原因是实在涨的太多了。
关于宁德，咱们之前写过的分析文章也有很多篇，有兴趣可以翻回去找找。之前明确的目标市值是1万亿元，为什么现在要提高预期呢？主要是新能源汽车发展的预期越来越确定，现在华为、小米都要加入，所以未来两年新能源汽车的确定性依然很强。
中环从来没有写过长文分析，原因是中环的基本面一直不是很好，但是他的赛道好，是光伏赛道，公司又有硅片业务，所以更有想象力。
汇顶前后也写过好几篇长文分析，不过汇顶确实亏了很多钱，原因是产品毛利下滑，销量下滑，公司又在加大资本开支，业绩上不太好看。但是管理层对公司的态度是没问题的，市值最疯狂的时候张帆也没有卖一毛钱（实际控制人）。
中芯是近期刚加入的仓位，计划持仓可能超过半年以上，要抄作业的要看好持仓时间。
先说负面：
1.EUV光刻机肯定是买不到的，ASML如果把这台机器卖给中芯的话，那中芯早晚要挤压台积电的市占率，台积电是ASML股东之一。
2.清洗设备以及封装等设备、光刻胶、硅片等材料目前都要依赖海外进口，容易被卡脖子。
然后说发展：
1.7nm正在试产，一旦试产成功中低端手机以下的芯片基本都可以实现自主替代，高端的目前在5nm以上。
预期，公司已经给出了。
2021年5月19日公司公布2021年股权激励计划草案，拟授予限制性股票约7565.04万股，占公司总股本0.96%。
授予价格20元/股（约为5月20日收盘价的37%），激励对象约4000人，占员工总数23%，覆盖董事、中高层管理人员、核心技术人员等。
本次股权激励方案考核要求以2018-2020年的营收、EBITDA均值为基数，设定2021-2024年两指标的触发值为19%/145%/276%/415%，目标值为22%/152%/291%/440%。
未来三年营业收入能保持稳定增长的预期。
编辑按：本文转载至微信公众号 “ 陆家嘴财报 ”作者“ 刺客 ” 贝壳投研经授发布 。
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