一文教你学会快速选股!

贝壳号 | 发布于2021-04-14

快速选股,顾名思义,那就是在短时间内(5分钟),抓住股票最核心的数据,对股票是否值得长期投资做出快速而准确的判断。

大家别以为这很难,每天都有股民让我点评个股,我就是根据下面的方法,快速回答关于选股的提问的。

一、看K线

股票价格的长期走势就是K线,所以要看一家企业的价格如何变化,看一下K线就一目了然。

我先拿一张反面案例的K线图:

上面是某股票过去10年的走势,可以看到,10年过去了,股价经历了两次暴涨暴跌,最后基本没涨。很多人可能说,从上图的1到2,或者3到4,这两个阶段不是暴涨了吗?是暴涨了,但是我也看到了从2到3,从4到现在,这两次的暴跌,把不少人套死了。

很多人总以为自己是幸运的,能从低价买入高价卖出,但实际上,从股东人数变化就知道了,绝大多数股票都是随着股价暴涨,股东人数暴增的,所以一轮暴涨暴跌,亏钱的人(散户)总是占多数。

一文教你学会快速选股!

再来看一张正面案例的K线图:

同样是过去10年的股价走势图,海康威视股价呈现不断上涨的趋势,除了2018年3月到10月份,因为中美贸易战的原因,海康威视被美国打压,导致股价回调比较多,其他时间,你随便选一个时间买入,然后持有1年以上,几乎是稳赚。

选股看K线,一定要选那种长期股价上涨的。两个关键词:长期,上涨。

所以,那些凡是长期震荡,或者暴涨暴跌,又或者是长期下跌的,可以归类为垃圾股,建议不要碰。

二、股价与总市值

股价和总市值总体上可以根据以下两点判断

股价越低越不好:比如:

股价3元以下的,一律不看;

股价5元以下的,尽量不看;

股价10元以下的,小心谨慎

市值越小越垃圾,比如:

市值低于100亿的,一律不碰;

市值低于200亿的,尽量不看;

实在低于300亿的,小心选择;

而市值在千亿以上的往往是行业龙头股。

三、净利润

如果通过了前面两点的筛选,那么可以接着看净利润。这里的净利润指的是归属于母公司股东的净利润,净利润主要看两方面:

1、净利润总额

这个金额要对照市值和行业看,我举个例子:

相同行业,A市值400亿,利润5亿;B市值500亿,利润10亿;

通过直接对比利润,那肯定是B更能赚钱。当然,这种对比,不能只简单对比两只股票,如果两只都是垃圾,那么从垃圾中选出来的也只能是垃圾。多点看不同行业、不同股票的市值,利润,这样子就能够快速判断一只股票的利润总额,是否合理正常。

比如,某消费股市值500亿,净利润2亿。像这种一眼就能看出该股票利润过低,市值过高,危险。

2、净利润增长率

净利润是基础,那么净利润增长率就是预期了。同样,多看不同行业、不同股票的净利润增长率,相互比较,得出结果。

比如:

10%以上的净利润增长率勉强算是过得去,

15%以上的增长率则可以归类为成长股,

而20%以上的增长率,则可以被认为是绩优白马股

同理,无论是净利润,还是净利润增长率,都必须连续看几年,最少3年以上

四、PE值

PE值是快速判断该股票是否高估的最有效指标。

两个方法判断:

1、行业排序

通过找到该股票所在行业,然后整个行业按照PE值排序,就知道当前股票在同行业的估值位置如何,一般情况下:PE越高,估值越高

2、对比净利润增长率

估值和净利润增长率的关系是非常密切的。

比如,某消费股,PE值为50倍,你可能觉得非常高,但是如果它业绩足够优秀,经常保持在30%以上,那么你就觉得该股票的优秀业绩确实可以给50陪估值。

什么样的增长率,可以对应什么范围的PE值,这个也需要自己多去看数据,相互比较。比如,对于消费股我自己的判断是:

10%的增长对应20倍PE,

20%的增长对应40倍PE,

30%的增长对应50倍PE

上面的数据都是大概,但理论上不会有太大差距,比如诸如增长10%,估值50倍,这种一看就是严重高估的,这种股票很可能被抱团爆炒了,风险相当大。

五、看毛利率

这个比较简单,直接看数据对比即可。

做生意都知道,毛利润决定了你的钱好不好赚,比如毛利润10%,意味着你赚钱很辛苦,可能经营上稍有不慎,就导致成本上升导致亏钱;而毛利润30%左右,那就是赚钱比较轻松;像白酒这种,毛利率基本都在80-90%,异常的高,赚钱轻松。

毛利率一定程度上反应了企业产品的自主定价权,毛利越高,产品竞争越有优势。

六、看ROE

这是判断一只股票长期利润稳不稳定的指标,同样需要连续看几年,最好看5年以上,具体判断标准是:

1、多年维持在10%以上,勉强及格

2、多年维持在15%以上,良好

3、多年维持在20%以上,优秀

ROE越稳定,越高,股票越加分,比如华东医药,连续13年ROE保持在20%以上,我没有去查数据,但估计能达到这个数据的,整个A股不超过5只股票。

文章转载至公众号股市三十六技。

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