打开投资视野,谈一个重磅投资风口!

干货知识 | 发布于2021-02-19

打开视野

今天市场还是比较刺激的,承受不住的估计又丢掉了筹码,大家一定要做好应对策略,以不变应万变,并不断地完善投资体系。

目前,核心品种抱团是大趋势,优质龙头的优势会越来越强,大家还是要不断的打开投资视野。

北向资金全天单边净买入95.53亿元,创1月8日以来新高;其中深股通净买入77.52亿元,沪股通净买入18.01亿元。当你恐慌的时候,这些聪明资金却在大幅捡筹码,而筹码在哪,还是那些核心优质品种。

可能也有人会说,投资中小市值的黑马,一旦发力就会赚的盆满钵满。买龙头可能赚得少,但确定性却极强,买中小品种可能赚得多,但亏损的概率大的多,有多少看似股价低位的中小市值公司依然在跌跌不休。

并且从目前的市场来看,核心龙头不但确定性强、投资收益也是巨大的,几千亿市值的来个涨停已经是家常便饭。

所以,在保证投资作对的前提下,获取确定性的收益,才是最理智的投资。而什么是确定性,海天业绩增长一般,但却格外受资金青睐,就是因为确定性,需要深入行业、公司等方面分析才行,这也是老张投研体系的内容。

A股跌宕起伏是常态,波段特征很明显,但绝大多数投资者想做却并没有择时能力,反而越做成本越高。

坦白的讲,老张在择时上也频感疲惫,但却有一定的投研储备,通过深入的研究,从行业空间、市场竞争、公司盈利能力、政策等等多方面,来找到有核心商业模式、强议价能力、成长确定性高、现金流稳定等的优质龙头,有陪伴企业成长的信心,就能分享公司成长的收益,这个就淡化择时,打开投资视野,回报也是巨大的。

随着经济增速的放缓,企业成长的速度也在放缓,龙头企业的优势会越来越明显,盈利能力强、护城河好的企业户加速收割行业份额。当然不是说中小市值就没有好公司,也有龙头,不过很少,当然试错概率也极高。

这也是一个现象,寒门再难出贵子!往前推十几二十几年,考上清华北大的学生可能有一般来自农村,现在这个比例占不到一成。资源在向头部集中,顺势而为。

重磅风口

日前,有人大代表《关于解决东北地区人口减少问题的建议》提出“建议国家率先在东北地区全面放开人口生育限制”。

2月18日,卫健委作出答复称,东北地区人口总量减少,折射出的是区域经济体制、产业结构、社会政策等综合性、系统性问题,该项建议很有参考价值。

东北地区可以立足本地实际进行探索,组织专家进行研究,深入研判全面放开生育限制对当地经济增长、社会和谐稳定、资源环境战略、基本公共服务等方面的影响;做好政策调整后人口变动测算;研究实施全面放开生育政策需要配套出台的文件;评估政策变动的社会风险等等。在此基础上,提出东北地区实施全面生育政策的试点方案。

这意味着,政策上已经在推动,东北极有可能成为率先试点“全面放开人口生育限制”的地区,对东北人口增长有利好。

在此消息影响下,今天婴童概念爆发,奶粉、牛奶、玩具、洗护用品等等概念股全面大涨。

其实大家也都能感受的到,近些年来我国出生率持续走低趋势越来越明显,即便全面放开二孩,基本上也没有多大的改观。

数据显示,2020年出生并已经进行户籍登记的新生儿共1003.5万人,真是太低了,2020年全国高考人数都有1070万,而2019年新生儿统计数据却高达1465万人,出现了断崖式下跌。

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1982年9年,计划生育被定为了基本国策,同年写入宪法,目标是要在2020年之前,把我国人口控制在14.5亿人左右,最终达到预定目标。

2015年,全面二胎放开,但出生人口的数量不但没增反而还在下滑。这也会带来老龄化、劳动力短缺等问题,影响经济增长。

从大环境上看,放开生育限制是大趋势,但这也不能解决出生人口增长下滑的问题,还要不断的完善医疗、补贴、教育、就业等各方面的设施才行。

投资机会

对于投资机会上,母婴产业涉及的产业链众多,产前、产后,母亲、儿童,产品、服务。

涉及的行业也很广泛,比如医疗、医药,玩具、教育,奶粉、牛奶,服饰、娱乐等等。

短期来看只是炒作刺激,最好不要跟风,但一些行业龙头凭借核心优势在本就成长确定性下,生育限制放开,会进一步打开成长空间,

最终还是要看公司质地和业绩、盈利能力等。

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