凯恩斯：大跌揭秘！证监会严管假外资，12月枯水期，遇上兴风作浪奥密克戎
编者按：本文来自微信公众号“凯恩斯”，飞鲸投研经授权发布。
今天创业板跌破60日线，也出现了双顶形态，技术面的东西仅供参考。上证指数跌势还未形成，但技术上看也不那么乐观。恒生指数今年连续下挫，预估支撑在21333点（仅供参考）。以上都是技术面的看法。但综合看当前处于年底的特殊时期，预期市场遭遇年底流动性枯水期亦是季节性特征。今天还有一个消息，证监会发文规范沪深港通机制，严管假外资通过香港开户进入A股市场，所以，今天热门的白马股，锂电池，CXO都跌了。当前实体经济中国基本面没有问题，且外资流入较为积极，A股估值不高，投资人只要板块选择得当，预期明年依然能够获得稳定收益。当然了，今年一些估值走高的板块，比如CXO生物医药，牛了很多年，2021年这个板块跌了一年的原因不是生物医药行业业绩不好，而是2020年年底估值太高了。这种回调也是符合逻辑，往往持续1年左右。但这1年可以消磨很多人的耐心，让很多人改变看法。毕竟三根阴线都能改变很多人，何况今年持续1年的下跌。而最后一跌往往最残酷，所以我们看到年底了，有些同学再也忍不住，已经割了CXO，全部换成锂电池。别人恐惧我贪婪，说起来容易，做到很难。所以知道和做到之间的差距是十万八千里，我是依然对生物医药保持乐观，预期未来数年会有中国制药企业进入跨国药企行列，加入全球创新药竞争。
宏观方面，LPR终于公布了，一年期的仅仅下降5个基点，5年期以上利率没有改变。意味着房地产企业的日子还将继续紧巴巴，上一次降准和定向降息的作用基本已经反应到市场当中，但这个不能算波澜，仅仅是一点涟漪，还需期待下一次降准。市场似乎对流动性的充沛程度也不大满意，再加上美联储转鹰，英国央行加息15个基点，土耳其又开始闹腾。似乎全球货币流动方向发生了改变。对于年底，这种流动性偏紧让A股投资人感觉很不好，但冬天总会过去，纠结的投资人管理好仓位，不宜过度悲观。
临近年底，国内疫情有点些状散发，浙江还没摁下去，西安又有抬头，广西、上海也有些冒尖。很多人又嗅到了一点味道：回想前年的“就地过年”。这些疫情可能利好核酸试剂盒的销售，也利好口罩和防护服，大概率，1个月左右是可以将疫情平复下去，届时连带过年结束，经济正常运行，不耽误来年开工。当然，新年经济，包括旅游、客运、消费，这不是个好消息，人口流动减少，需求也会随之减少。
海外疫情可能更加麻烦。奥密克戎，或许疫苗保护率在下降。如今的奥密克戎体现出了比德尔塔更加强大的传播性，英国日病例又破万。全球供应链恢复又成迷。个人看法，今年实际上中国制造业，尤其是商品出口表现很好，全球很多地区都不能生产，而中国可以，按照当前的节奏，我国国内疫情将很快得到控制，农历新年以后，预期我国复工将全面带动制造业生产，出口打开的状况下，制造业在来年将保持高景气度。尤其是3C消费品和汽车零配件。也包括原料药的生产。因为奥密克戎的传播现状，可能让欧美抗疫再次陷入困境。而这正是中国制造业的机会。包括CXO也是中国优势,我们看到辉瑞的新冠特效药就是找中国的CDMO公司代工，一签就是十几亿订单，明年的业绩都有了，你还担心啥！
今年，国内工业母机需求回暖，从标的上看，我们提供几个参考标的，包括：华中数控、科德数控、海天精工、创世纪、国盛智科等。工业母机的需求主要包括三个层面：其一是数控化改造需求，其二是机床更替需求，主要是下游制造业，尤其是汽车制造业和3C电子消费制造业带动，其三是国产替代需求，当前五轴数控机床，高端的卧式机床等，以及数控系统，都还是依赖国外，我国有国产化替代的需求。当前工业母机行业，低端市场是红海，在一众工业母机企业中，谁能够率先进入高端，谁将在未来成为工业母机行业的龙头。
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