老韩实盘|五大方向带您“一碳究竟”!

贝壳号 | 发布于2021-03-27

周末消息面:美东时间周五,美股收涨,三大指数涨幅均超过1%,道指、标普500指数创收盘历史新高。盘面上,大型科技股、芯片股、油气股、航运股普涨,部分教育类中概股大跌。 

另外,周末炒房客遭到三部门联合围堵“经营贷”严防资金违规入市,经营贷一时间成了过街老鼠,究竟对房地产有多大影响,还要看下周市场的反应。

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01抱团股反弹了明星基金经理在干什么?

周五创业板反弹幅度在3%以上,而这都得益于宁德时代,智飞生物等抱团股的反弹,这个时候有人开始喊出抄底抱团股的口号,仔细看都是一些所谓的专家和大V。

之前就和大家分析过,抱团股现在主要是市场的信心没有了,你只看成交额就会很清楚,当然有些人肯定会说,反弹出去不需要成交量,那么我问你反弹到一定阶段呢?

没有买的这个时候不敢买,持仓的一看反弹无量,不减仓才是傻子。与其天天盯着抱团股,还不如看看基金经理在干什么?

在本轮股灾之中,最早减仓的就是易方达基金经理张坤,而公募一哥张坤再次出现在公众视野就是其今年第一次调研,然后调研的哪家公司周五强势涨停。

张坤曾经表达过对医药股的看法:医药是所有行业里唯一一个小公司可以有机会独立变大的。

为什么?因为医药是产品驱动的,产品驱动的公司,稳定性要比品牌驱动和渠道驱动弱得多。你只要做出一个特别牛逼的产品,公司叫什么无所谓,产品能治病就行。所以,美国有大量小的生物科技公司成长起来,大药厂反而要去高价并购这些公司。

总结看,节前偷偷减仓的基金经理在调仓,而节后追高被套的基金经理在死抱,那么我问你这个时候抄底合适吗,显然不合适。

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02碳中和下周还有机会吗?

最近,碳中和题材开始分化,周四甚至出现了多只个股跌停,但是周五很快做了修复,下周很关键,如果没有新的热点崛起,大概率会继续围绕碳中和继续展开炒作。

但是,可能方向会发生改变,我给大家总结了5个碳中和未来的炒作方向,大家可以参考一下。 

a.与碳交易中心挂钩的企业最近,以长源电力深圳能源为主线展开的碳交易持股碳排放交易股权的炒作就是这个逻辑,目前这个方向的炒作呈现的是高低切换的趋势。

b.拥有碳捕集与封存相关技术的企业碳捕集与封存相关技术是全球公认的唯一能够在发电和工业过程中大幅减少化石燃料碳排放的解决方案,预计至2060年全球累计碳减排量的14%来自碳捕集。

近期具有碳捕集与封存相关技术的上市公司也成为资本市场关注的重点。比如早在2010年1月,由中电投集团投资建设的首套二氧化碳捕集装置就在重庆合川双槐电厂正式投运。该装置由中电投旗下远达环保负责研发建设。 

c.园林、植被相关领域的企业在碳中和推进过程中,在吸收二氧化碳方面,植树造林、植被等将发挥重要作用。比如近期4连板的乾景园林5天4板的园林股份都是这个方向炒作的延伸。 

d.与循环经济相关的行业和企业在推进碳中和的过程中,提高能源利用效率、减少排放及“资源循环”是工作重点,由此带来巨大的市场需求和科技投入。

在资本市场上,循环经济相关概念股也引起了较高的关注,比如上市公司格林美致力于开发循环技术,不断扩大废物处理规模,构建了废旧电池与钴镍钨稀有金属废弃物循环利用、电子废弃物循环利用与报废汽车循环利用三大核心循环产业群。 

e.清洁能源为代表的光伏,氢能源等

最近还有一个方向就是在生产活动中本身就是清洁无污染的清洁能源方向。比如光伏、氢能源、风能、天然气等,最近典型的就是新天绿能走出了6天5板的走势,这都是未来碳中和炒作的方向之一。

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03市场还会有新的热点诞生吗?

老热点最近我们都看到比较多了,稀土医美NFT新疆棉花等在上周走的很强,但是下周可能会诞生哪些新热点呢?今天给大家举个例子,算是抛砖引玉了。

最近大家应该也发现了,我国大规模接种新冠疫苗已经展开,现在都在统计名单,那么和疫苗相关的产业链有机会吗?比如冷链运输疫苗玻璃瓶和耗材

以冷链运输为例,据悉目前国内新冠疫苗冷藏车的订单量大幅增长,冷藏车制造企业加班加点地生产已经成为常态。而且当前正好处于冷藏车的旺季,冷机现在的交付也非常紧张。

原材料的涨幅还是非常厉害的,大概得涨了30%以上。保温层发泡料都是进口的,现在涨得更快,涨得快将近50%了,整个车的原材料几乎都在上涨。周五几个医药用玻璃瓶概念股涨停了。

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04总结

其实讲了这么多,要想做好短线不是靠看老韩的几天节目和文章就能做好的。

除了技术本身,还有心态和运气,很多人学习了战法和模式,但是始终没有悟到,尤其是对于市场本身的判断出现了大问题,甚至有些专家喊出了看空好几年的言论,最典型的当属叶某。

对于这些言论,我相信大部分人都是置之一笑。如果谁在机构抱团股暴涨的节前喊一声,这是真良知,市场就怕李大霄和叶某这些人,一味的看多和看空,如果他真有这么厉害,去做股指期货,我相信早就超越巴菲特了。

最近,短线行情明显比抱团行情火爆,应一些粉丝的要求,我们周一晚上20点会在直播间给大家奉献一堂精彩的课程,详细给大家讲解下如何在当下结构性行情中运用龙头股战法抓住龙头股。

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