如何分析股票型基金的风险？
如何分析股票型基金的风险
投资可以根据股票型基金的分类来了解其风险水平，总的来说，积极成长型基金、小盘成长型基金风险程度高;大盘价值型基金、资产配置型基金风险程度较低。另外，还可以从下面 3个方面来分析股票型基金的风险。
1.基金的历史风险
了解基金的历史风险，主要是要了解基金的历史收益波动幅度和历史发生的最大亏损比率，这些数据都能直观地告诉投资者，投资这些基金能否达到我们的投资目的。
分析基金的风险，投资者还可以在同等市场环境下与其他基金的抗风险能力做比较。例如，在 2014年上半年经济增速放缓的宏观环境下，证券市场大幅下跌行情中，亏损比率较小的基金通常是抗风险能力比较强的基金。
2.借助评级机构的风险评级
一些投资咨询机构，专门对基金的风险程度给予评级，这些信息投资者可以多多关注。例如，可以参考晨星的星级评价，衡量基金的风险调整后的收益，它是基金的风险、收益特征的集中体现，是投资者快速了解基金的有力工具。
3.投资集中度
基金的投资集中度包括两个方面，分别是行业集中度和持股集中度。行业集中度决定了当市场某个板块大幅下跌时，基金的表现是否会受到较大影响。如果基金大量持有某个行业的股票，当这个行业的股票都大幅下跌时，基金的业绩也会随之有较大幅度的波动。关注行业集中度，就是关注资金投向的行业集中度，是集中投资在某个行业，还是分散在各个行业。
分析基金持股集中度，与行业集中度相同。大量持有某几只股票的基金，其风险要高于分散投资的基金。基金十大重股占资金净值的比例，是投资者了解持股集中度的一个实用指标。
总之，投资集中度越低的基金，其风险程度相对越低。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
如何改正四种错误倾向？
脱水研报
-
据西南证券研报分析，在多年研发积累下，公司直驱永磁发电机组发电效率高、运维成本低，深受海内外客户认可。根据WoodMackenzie数据，2020年公司在全球风
-
首先，茅台历史底蕴深厚，拥有国酒文化内涵。早在1915年巴拿马万国博览会上茅台被誉为“世界名酒”；新中国成立之后，茅台酒不仅多次成为国家重大宴会的主酒，还作为重
-
公司是国内首家A股上市的鞋业企业，旗下拥有星期六、索菲亚等众多时尚女鞋品牌。2017年起，公司开始战略转型，收购时尚锋讯、北京时欣等互联网时尚信息平台。据东方财
-
据浙商证券研报分析，目前公司主要生产工艺分为四个阶段：产品设计、面料制作、聚氨酯（PU）软泡发泡、成品制作，户外运动用品垂直一体化水平在国内持续领先。公司深耕户
-
公司深耕行业近十载，其测试电源及系统产品技术实力国内领先，是为数不多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。据国元证券研报分析，公司产品技术含量高、综合
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料
-
处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着年底北美传统采购旺季到来，叠加海运紧张，全球供需错配进一步加剧，供给缺口将扩大。拜耳工厂停产时长决定了草甘膦涨价的高度。拜耳复
-
点评：机构指出，由于存储器供应吃紧，上半年DRAM涨幅达20%。具体而言，第三季整体DRAM价格将续涨约3%-8%。而NAND Flash整体价格季涨幅将由原先
-
据了解，人造石墨仍是负极材料的应用主流，作为人造石墨制备过程中的关键工序，石墨化加工电费约占石墨化成本60%，属于高能耗产业，主要集中在内蒙古、四川、山西、云南
-
巨化股份（600160）是全球甲烷氯化物龙头，产能在65万吨左右。其二氯甲烷少部分用于F32原料，主要外销，直接受益于价格上涨。鲁西化工（000830）现有二
最新资讯
-
价格的变动反映着背后供求关系的变化，价格回升往往预示着行业景气度的回升，在这个时候，挖掘有潜力的行业和公司尤为重要。我国蛋氨酸现阶段正处于成长期，国产化替代加速
-
从机构调研数量看，排名靠前的迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜，都属于医药行业。汽配行业中，三花智控的关注度是最高的，2023-2024年接待机构近一千家，堪称A股的
-
究其原因，一是大环境推动，二是其下游覆盖领域多，前景广阔。数据显示，2023年中国低空经济市场达到50亿元，预计到2026年将突破万亿。低空飞行与产业融合，是低
-
就在4月27日，“天工”机器人震撼亮相。这是北京人形机器人创新中心推出的产品，由小米机器人、优必选科技等参投。从实际表现看，“天工”机器人并不逊于马斯克的擎天柱
-
其所选投资标的，往往是未来确定性比较高的。数据显示，截至2023年12月31日，在70多家上市中药企中，社保基金一共投资了12家公司。其中，市值现在百亿以上的有
