逆势抄底为什么是致命交易错误？在交易中寻找市场变化的理由为什么是致命交易错误？

逆势抄底

很多人在市场下跌到一定位置的时候，就开始迫不及待地进场抄底。在市场还没有稳定下来的时候抄底，这种操作思路风险很大。对于那些试图通过分阶段建仓的交易者来说，也同样是危险的事情。因为你可能在不知不觉中耗尽了弹药，而市场还在继续下跌。在这种进出两难的情况下，投资者很可能会坠入长期无法解套的深渊。

这里所谓的逆势抄底。与根据进场信号做单是两个不同的概念。一个是操作没有章法，看到下跌趋缓或出现反弹就开始买进。另一个则是出现可以进场的信号，并且在上涨概率很大的时候进场。前者通常缺乏止损意识，也不知道如何控制风险。后者对于进场和出场都有非常清晰的思路，因此交易的结果也与前者有天壤之别。

在下跌趋势中，特别是在下跌还在持续的过程中，试探性抄底是非常不明智的做法。很多时候我们认为市场到底了，其实这只是个人一种美好的主观愿望，真正的底在哪里，谁都不知道。只有底部真正走出来的时候，大家才可以明确地说哪里是底。

逆势交易，大多都是一种抢反弹行情。反弹行情通常非常短暂，稍微不留神就会被套。如果抱着股价再次反弹的希望持股等待扭亏，结果很可能是越陷越深。

为什么要这样操作呢?难道来到这个市场就是和市场作对的吗!交易者要跟市场做朋友，不要和市场做敌人。如果藐视市场，市场就会在适当的时候给你致命的一击。

在下跌趋势中，不要被一两次的获利操作迷住了眼睛。耐心地等待市场出现进场信号，然后随市场一起舞动，这样不是很舒心，很美妙吗!在市场中，总能看到一些相当有人气的股市"明星"，甚至是一些所谓的"股神"。他们在牛市环境中坚持单边的思维逻辑并取得了成功，但在市场变脸的时候，他们却消失了，或者说被市场消灭了。

任何不与市场保持同步，不跟随市场变化，不按照市场走势制定交易计划的人，不管是短期投机，还是中长期投资，最终都会被市场淘汰。在股市中挣钱，有时看起来很容易，但是需要付出辛劳和智慧。为了珍惜自己的财富，再次劝戒大家不要在逆势中抄底，否则将会追悔莫及。为了说明逆势抄底的危险性，下面讲解一个案例。

如图3-5所示，中国铝业（601600）。从图中可以看到，中国铝业从上涨转为下跌，从高点60.60元一路调整到了2.97 元，走出了一段大幅下跌行情。下跌过程中，股价虽然出现了一些波动，但是反弹时间都很短暂，反弹力度也很弱，把握起来难度比较大，成功概率也非常小。

这只股票7年半时间内下跌接近 95%对于任何一个投资者都是致命的打击。就像前面提到的，如果想要回本的话，至少需要在现有基础上翻 22 倍才可能实现。看到这个数据，也许你已经选择了放弃，或者是把股票留给子孙了。

也许在很多人看来这只是一种极端情况，很多个股在同期不也出现了不错的上涨吗?确实没错!但现实的情况是我们不需要为此去判断底部，而是等待底部一步步呈现，这才是交易的根本，否则遇到极端情况，你的账户将惨不忍睹。

大家试探抄底，通常不是在价格稍微稳定的时候买入，而是在下跌过程中买入。看看中国铝业图中后半部分的调整，下跌趋势显得更明显。如果你在下跌过程中随意抄底，结果就会越套越深。即使有耐心等到后期出现反弹，也需要很长一段时间，股价才能到达解套的位置。这不仅让交易者饱受被套之苦，还浪费了时间成本。在股市中生存，顺势而为才是王道。

对于喜欢抄底的人，怎么才能逐步改变这种陋习呢? 下面是一些建议。

（1）抛弃主观猜想。当趋势对自己不利，或者大势已经改变时，不要随意猜想市场是不是已经见底。多一次猜想，就可能多犯一次错误，也会强化不利于交易的思维习惯。

（2）在下跌趋势中，应该减少交易。在下跌趋势中交易，要知道出场点在哪里，进场的目标是什么，交易周期是一次短暂的反弹还是一个稍大的波段。如果这此问题没有搞清楚。那么就不要交易。有了交易周期的概念之后，还要明白一旦做错了该怎么办。

（3）不要在下跌的途中抄底。下跌趋势中做反弹，应该等待股价稍微稳定，或者短期进场信号出现。

逆势抄底，就像用手接天上掉下来的刀子，风险太大，并且永远都是挣小亏大。一旦操作失误，就会伤痕累累。

在交易中寻找市场变化的理由

大家可以想象这样一个交易场景;当看到很多股票都在按照预期的方向发展时，我们似乎找到了市场上涨和下跌的理由。但买进之后，却发现股票并没有上涨，反而下跌了，账户上现了一些损失。这个时候，我们就会不断地寻找价格下跌的理由。是基本面出现问题了吗，还是出现了什么利空消息?难道是哪里没有考虑到吗?

在交易过程中，思考这些问题，必然会对执行交易计划造成影响。在寻找答案的过程中，你会不断地修改止损位，改变交易计划。并且使之看起来更加合理。

有的人说，在交易之前多寻找一些有利于成功的东西。总归不是错误。但是在交易过程中去想为什么，就会对原来客观理性的交易计划造成影响，也会让交易者下单时举棋不定。即使这次交易最后成功了，那么也很可能是错误到来的前兆。

一个成熟的交易者，绝对是严格执行交易计划并且相当自律的。在交易过程中寻找交易的理由，就会破坏原来制定的交易策略和方法。市场可能出现任何变化，但交易者没有必要因为市场出现变化，就一定要找到变化的原因，并否定原来的交易计划。基于什么样的交易信号进场的.就应该明确当初进场时制定的对策，除此之外，一切变化都是交易者无法控制的。

在你无法战胜市场的情况下，除了以一定的成功概率不断地执行交易计划，以此获取一些持续稳定的盈利之外，难道还有其他的方法吗?成功的投资大师会因为一些失败的交易而否定自己的交易方法吗?不会!相反，他们还会感谢市场给予了这样的机会。

投资出现损失，是再正常不过的事情。不要试图弄清楚市场为什么会发生这样的变化，也没有必要分析自己为什么会出现亏损，价格图表已经说明了一切。

使交易变得非理性，还有一个重要的因素。交易者进场之后，发现判断错误，此时本应立即止损，但却开始寻找一些支持买入的理由，并因此改变止损位置，将当初计划的短期交易变为中期交易。改变交易计划之后，还要信誓旦旦地说，这一次我知道为什么入场错误了，我要修改止损规则。当止损位置移动并放大之后，发现股价继续调整，导致出现重大损失，最终不得不割肉平仓。入场错误后，接连犯下转换时间概念，为入场错误寻找合理理由，以及不执行交易计划等多重错误，这是非常不可取的。

错误发生之后，需要做的是执行计划内容，在股价触及止损位的时候立即止损。等到止损之后，再来寻找发生错误的原因也不晚。不要在交易中或持股时寻找市场变化的理由，这是交易者切记的一点。

当股价都上涨了一大截，你再寻找合理的交易理由，不仅浪费机会，还可能面临市场走势和现实消息不匹配的情况，加大内心矛盾冲突，强化交易的恐慌感。与其这样，还不如遵守市场发出的交易信号，有信号就进场，其他的事情则交给市场。做人要洒脱，交易也是一样。

在交易的过程中，怎样才能消除寻找市场变化理由的思维定式呢?以下几点是需要注意的。

（1）当错误出现的时候，首先要知道自己在干什么。你是在继续按照当初的计划行事，还是在寻找支持错误操作的理由呢? 如果你在为自己的错误寻找理由，那么应该立即停止交易，告诉自己"找到理由也是无法改变市场走势的"。等到市场真的符合预期的时候，你可以重新进场，但现在应该马上出局。

（2）在交易的时候问自己为什么，其实你已经感到了害怕。为什么要下跌呀?难道是我错了吗? 出现这种情况，可以明确自己不是在交易，而是在找理由安慰自己。面对这种情况，投资者应该立即抛弃这种想法，把注意力贯注到市场本身。感觉市场变得陌生的时候，正确的行为就是减仓。即便不能做到全部平仓，也可以先平掉一半仓位，以便减轻心理压力，使自己重新回到正常的市场感觉上来。

（3）坚持交易计划。无论出现什么样的走势，都要按照计划办事。错了就认错，对了就按照计划执行，直至达到目标。执行计划时，注意不要转换时间概念。