老韩实盘丨BIPV概念能炒作起来吗?
编者按:本文转载至微信公众号“老韩实盘”,贝壳投研经授发布。
市场如我们所料,昨天很多中军龙头尾盘资金抢跑的情况下,今天出现了炸板,三峡能源一度出现天地板的情况。
市场涨少跌多,热点几乎全军覆没,只有光伏一体化概念较强,这告诉我们,调整还远没有结束。
当然,如果认真看了前天和昨天的节目,一定知道我们的观点是冲高做减仓,及时止盈,这两天也就不会坐过山车了。
跌下来是机会,但不是刚开始下跌就能抄底,现在调整还没有结束,这时候就要多些耐心,耐心等新的转折信号。
01、市场一直在轮动
现在创业板指数位于高位震荡区间,追高的风险是较大的,只需要按照战法信号做低吸就可以了。
512760芯片ETF为代表的概念,现在处于主升浪中,还可以继续跟踪,需要耐心等信号。
之前被人嘲讽的诺安蔡经理这次赚大钱了。
对于基金的表现上,凡是做中长线价值投资的粉丝,都需要保持理性,辩证看待业绩的表现,这是投资风格的差异。
市场风格从来不是一成不变,也是来回切换的,这要求我们对热点题材的轮动要熟悉。
02、BIPV概念
今天市场的新概念,其实也不新,几个月前出现过。老粉丝一定还记得,森特股份。
3.4号公告转让股份给隆基股份,走了五个一字板涨停,当时炒的就是BIPV概念,也就是光伏建筑一体化。
后面休整以后,慢慢走出一波缓慢上涨的走势,最近才重新走出三连板的上涨。
当时的时候,我也认为这个概念没法炒作起来,但现在市场重新选择了这个概念,而且有相应的政策催化。
这个概念是这么回事,农村的方式都有屋顶,和国家签订协议,利用屋顶架设太阳能电池板,每年能收到部分收益。
目的很简单,就是为了发电。现在国家一直在推进碳中和,发展清洁能源,光伏发电是重要的一环。
目前主要应用在农村,城市没有这么多的空间。对于这个概念的炒作,我认为能够炒起来的概率非常低,过两天可能就调整。
龙头可能会继续炒作下,更多的个股没有什么大机会。别看今天强势,也不建议大家去追,就像前两天的军工,不能一直涨。
当然,军工肯定还有机会,但不会是超级热点那样的持续性机会,更多是波段性机会,有上涨,有调整。
03、明天注意润和软件
明天,润和软件,要出来了,被关了一周,我个人认为不会出现跌停,因为里面有很多资金,还需要震荡离场的时间,甚至还会出现上涨。
但是,作为概念的高位股,性价比已经不高了,再去追高的风险非常大了。
如果明天直接弱势了,前面因为鸿蒙概念大涨的个股,也就面临调整的压力了,所以明天一定要注意这种表现了。
而且,今天盘中的时候,鸿蒙概念股表现还是不错的,结果尾盘出现了明显的回落,这是有资金在担心,害怕明天润和软件不及预期。
具体可以看下科蓝软件、思特奇,它们的今天的走势,对于这个原因,大家要理解到位。
虚拟现实的佳创视讯,今天继续调整,还没有回踩到6.6附近,所以还需要耐心等待。
至于昨天为什么不是优选,我也在昨晚的特训营中做了详细的分析。
04、主线依然有表现
对于人工智能的科大智能,前面也是连续调整,今天算是刚刚企稳,明天就看能否继续发力。
现在的市场情绪较弱,我们要本着宁可错过,也不做错的思维来跟踪,这不是随便买股票就能赚钱的时候,必须要精挑细选,优中选优才可以。
锂电池方面,华自科技的二连板,这是走的最强的,也对板块有所带动,但作用并不是非常大,和昨天天齐锂业没法比。
在天齐昨天的龙虎榜上,我们看到很多大资金在买。机构、作手新一、方新侠都有出现。
现在资金还是很关注新能源汽车,长安汽车,江淮汽车,都有不错的表现。我们也要跟着游资的思路来。
今天三峡能源就是典型的出货了,成交额也近280亿,既然资金选择了离场,散户们也不能恋战了。
上海贝岭,今天也有非常大的成交,之前有很多战法,现在已经是2.0上涨以后的调整走势中,我个人认为还会有3.0行情。
第一波上涨后调整了5天,现在才3天,继续调整也是非常正常的情况,我们密切关注后面是否有3.0的机会。
05、白酒挺惨
白酒最近特别惨,一线白酒最近很不好,茅台、汾酒、泸州老窖等等都很差,现在机构的态度发生了变化。
昨天汾酒有龙虎榜,我们能够看到分歧非常大,买卖席位都是外资和机构,赚钱的老机构在减仓,新机构在加仓。
最近安信证券也讲,前两年那种躺赢白马股的策略已经不灵了,现在市场更加注重估值,行业龙头也不会有更高的溢价。
这种情况下,高位白马股出现杀估值的情况非常正常。茅台现在的市盈率不到50,但走势依然不强。
白酒炒完的情况下,也不能再去追高了,尤其是高位白酒,风险是非常大的。
06、主线思路不变
作为当下,就是抓住市场的主线,像虚拟现实、人工智能,还有国产替代、锂电池等等的,现在市场依然在炒作。
而进入7月中下旬,中报陆续就出来了,到时候就是炒中报业绩的时候了。在此之前,市场还是沿着超级主线展开。
市场中的其他热点,像消费电子最近也不错,昨天我们讲过有利好,比如新款苹果手机的预期较高,对概念有刺激作用。
在结构上,从年后开始也是持续下跌,也已经有了超跌的结构了,现在重新进入反弹。
而那些已经有过表现的概念,就不要再去追高了,比如碳中和、医美等等,高位风险已经比较大了。
现在我们的思路依然是超跌+概念龙头+20%案例,然后再找些中长线的机会,今年的收获就不会太差。
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/