凯恩斯:散户还在观望 ,外资开始动手抄底捡金子了

名家观点 | 发布于2022-05-17

编者按:本文来自微信公众号“凯恩斯”,飞鲸投研经授权发布。

今天是5月17日,市场企稳,反弹力增强。沪港通南北向双向都是净流入,两边都被资本看好。如今流入港股的持续力越来越强,低估吸引了很多投资人开通沪港通,拓宽投资渠道。风险是涨出来,机会是跌出来。一轮凶猛抛售潮之下,2021年1月至今,恒生科技指数的最大跌幅已超过63%,处于估值的历史底部位置。华尔街“顶流”机构已经掏出真金白银抄底中概股。其中,摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东,加仓幅度达1253%;桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。

凯恩斯:散户还在观望 ,外资开始动手抄底捡金子了

当然,客观理性的看,我们还不能将反弹和反转对等,但当前资本市场消息面正在向好的方向发展。最核心的就是上海疫情已经趋于缓解,很多在沪外地人踏上归乡的旅途。按照预计,6月份中下旬上海就能恢复正常。当然,防疫依然不能松懈。虽然上海变好,全国其他地区散发的情况增多,既担心各地出现上海一样的情况,也担心产业链因为封控而出现停顿。普通人配合防控做好自己吧。当然,投资人的角度是希望早日复产复工,无论以何种方式。

热点板块上,能源赛道股强势回归,受到追捧,主要是美油突破110美元,还在向上趋势。石油开采企业受益。本轮油价上涨基本符合预期判断,且本轮油价上涨最终会伤害到能源需求。在能源领域,最理想的当然是俄乌问题解决,俄罗斯的能源能够顺畅进入国际市场,从而填补能源供给缺口。但短时间没看到可能性,供给端不会妥协,只能等待需求端自然妥协,而需求端要推出是一个漫长的演变过程,也正因为如此巴菲特才增持西方石油等能源公司。

凯恩斯:散户还在观望 ,外资开始动手抄底捡金子了

当然,我们更加推荐新能源和电网、储能等行业。今天有新闻说一个300万起拍的锂矿最终1.24亿成交,实在是有点疯狂。

年初实际上我有个预言猜想,可能不准。那就是年中猪肉价格可能绝地反弹,或者出现盈亏逆转。猪周期的角度看,当前时间节点可能正在迎来猪肉周期拐点。中国养猪网的数据显示,4月12日,生猪(外三元)的价格为12.36元/公斤,而在5月16日则达到15.64元/公斤,近1个月反弹幅度达到26.5%。年中猪肉价格的变动趋势应该日渐明朗。随着上游成本的进一步加压的,当前猪肉行业的过剩产能正在被挤出,供过于求逐渐转向供求平衡。但也有不确定性,部分生猪养殖户开始压栏挺价。当大家都学会了看“猪周期”,那么猪肉产能去化的时间就被拉长,所以未来几个月猪肉价格还将有反复,但总体上供需平衡的大方向基本确定。

凯恩斯:散户还在观望 ,外资开始动手抄底捡金子了

市场中很少有人敢说中药风险,但是,我们还是从生物医药研发的常识角度来看,特别提醒了千金藤概念炒作风险,因为千金藤素距离特效药还很遥远,防己根部提取生物碱,当前还是体外实验阶段。可能是因为没有化合物专利,所以研究方也不敢大量投入研发资金开展后续。从体外到临床证明有效,似乎是个漫长的过程。但感性的角度,也不能说完全没有意义,千金藤的确是一个很早就有的药物,便宜、确定性高(指的是药品说明书注明的适应症,并非指新冠病毒感染),如果国家卫生管理部门真的想立即推进这个药的使用,那么就另当别论了。而且千金藤素专利这事,2020年就有,为何选在突然拿出来炒作,是谁先提出来的,是某个机构用来割韭菜,还是骗不懂医药行业的人,我觉得这件事非常蹊跷,所以,我们返现的确有很多短期投资人赌一把。

凯恩斯:散户还在观望 ,外资开始动手抄底捡金子了

为了避免有人批我们属于中药黑,所以我们也不好多说,正常情况下,是不应该有过高期待的,突然出现舆论如此媒体密集的关注也是意料之外。如果真的是世界首创,未来千金藤素可以进入临床试验,参与赌博者可以关注:优宁维和阿拉丁。特别提醒:千金藤素炒的有点过头,谨慎参与,莫中庄家陷阱。

【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)

该文观点仅代表作者本人,飞鲸投研系信息发布平台

/阅读下一篇/

扩大产能卖料酒!千禾味业?

热门推荐