黄智华:资金布局年报题材,如何把握

名家观点 | 发布于2022-03-03

编者按:本文来自微信公众号“黄智华”,飞鲸投研经授权发布。

近期大盘维持振荡态势,但防御性品种结构性机会仍较突出,受大宗商品价格走高影响,油气、有色金属等资源类品种反复走强,而大消费板块如啤酒、白酒、农牧等相关个股也一度领涨。受益于“稳投资”加快推进,各地重大基建项目适度超前,建筑业景气度显著好转,土木工程建筑业板块部分个股近阶段受追捧持续大涨。

最新数据显示,2月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.6%和51.2%,持续位于扩张区间,高于上月0.1、0.5和0.2个百分点,表明我国经济总体继续保持恢复发展态势,景气水平稳中有升。

在“稳投资”“稳增长”背景下,银行、新旧基建、能源资源及有色金属加工、电力公用事业等顺周期行业的低估值品种,以及大消费板块部分品种,或成为市场反复挖掘的对象,特别是其中长期筑底或经过充分调整跌回低估值区间的,有的甚至跌至动态市盈率10倍左右,近期反复回稳,随着年报逐渐披露,低估值景气度高的品种或成为市场亮点。

面对百年变局和世纪疫情,我国经济发展和疫情防控保持全球领先,2021年国民经济再上新台阶,我国经济总量和人均水平实现新突破,产业升级蹄疾步稳,制造业向中高端迈进,需求结构继续改善,新产业新产品快速成长,高质量发展取得新成效。

从市场走势看,沪指1月28日跌至2020年7月27日3174点、2020年11月2日3209点、2021年7月28日3312点等重要低点连线附近后回稳,这几个低点为2020年7月形成大区间波动以来最重要的低点,该重要低点连线如能守住,大盘仍能在该支撑连线与上方年线和半年线压力区(3530-3560点)之间区域振荡蓄势,等待方向明朗,跌破后的年线和半年线是市场强弱分水岭,要有效收复或才能使市场稳定性提高。

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