清友会QingYouTalk:任他市场大跌,我自岿然不动

名家观点 | 发布于2022-01-25

编者按:本文来自微信公众号“清友会QingYouTalk”,飞鲸投研经授权发布。

万花丛中一片绿,只有美股自己秀。今日市场再遇大跌,上证指数收盘3433.06,跌幅达到2.58%,沪深300收盘4678.45,下跌2.26%,两市共4333股杀跌,81只股票跌停。纵观全球市场,除了昨夜深V反弹的美股外,都是一片健康色。欧洲股市和俄罗斯股市今日迎来反转,出现开门红。

清友会QingYouTalk:任他市场大跌,我自岿然不动

来源:网络

市场仿佛坐上了45路公交车,陷入一次又一次的死亡循环。

清友会QingYouTalk:任他市场大跌,我自岿然不动

来源:《开端》剧照

俄乌冲突紧张,美联储加息快跑,美股形势转好,美元归家叫好,留下一地鸡毛,时间线好像重启到2013年后的世界,问题你是李诗情或者肖鹤云吗?

历史就像轮回,但没有完美的复制。市场关注四座大山,国际关系上,俄乌冲突会引发市场恐慌,但整体来看,即使热战也会在可控范围内进行,不会产生较大影响;“稳增长”逻辑,市场目前对其信心不足,还是犹犹豫豫。北向资金今天是净流出,今日上涨大多是避险资产。但这都是整体影响不大,不足为惧。

第三个是业绩雷,节后年报陆续公布,警惕部分公司业绩增速不及预期。

最需要关注的是美联储加息,到底是小步快跑还是一步到位扯到蛋。美国放水,加之疫情影响,大宗商品价格一路上涨,资源国受益,中下游企业叫苦不迭。时机成熟,关闸收水,全球金融市场大幅震荡,加之资源价格逐步下跌,上游产品国家受损,这时入手他国优质资产,这就是美国收割世界的两拳,现在又闻到了熟悉的配方。

没人能准确预测第二天的走势,关键的是每次大跌的时候我们到底怎么办。

现在来看,三条主线的逻辑并未改变,“稳增长”仍是关键,市场形成共识需要时间,仍要做央妈的朋友。从政策底到股市底再到经济底,每一步的传导都需要时间,在市场犹豫的时候要有勇气和定力入场。

“必选消费”依旧可期,但力度可能没有想象的大。

“次龙头”继续看好,新能源产业链、硬科技等方向长期增长逻辑很难被证伪,但在去年上涨过多的龙头公司杀估值的风险仍需警惕。

在当前市场,做好仓位管理,练好内功才是关键。

他强任他强,清风拂山岗,他横由他横,明月照大江。

清友会QingYouTalk:任他市场大跌,我自岿然不动

来源:《倚天屠龙记》剧照

本文内容不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。

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