德林社:2000多亿一天跌没了

名家观点 | 发布于2021-12-29

编者按:本文来自微信公众号“德林社”,飞鲸投研经授权发布。

一只妖股复牌,一只妖股停牌,还有一只妖股在浪。

昨晚,市场的剧本已写好,演员已就位,就看今天怎么表演了。

今天12月29日,大盘跌33点,报收3597点,市场两极分化,70多个股涨停,80多跌幅超5%。

早盘,三羊马复牌竞价阶段一度跌停,开盘之后迅速被资金拉红,到午间近收盘时,三羊马封涨停。

另一只大妖股九安医疗开盘弱转强,不到20分钟再度涨停,股价再创新高,自11月15日第一个涨停以来九安收获22涨停,累计涨幅超600%,跨年大妖。

昨天复盘说,市场预期的是三羊马复牌是要补跌,九安医疗也有些危险。那么既然双双涨停,就是超预期了。

两大妖股继续表演,刺激资金的投机情绪,赛道股相应地则受到抑制。

而防御属性的白酒、农业出现大跌,白酒板块大跌4.6%,茅台跌4.5%蒸发1200亿,五粮液蒸发460亿,泸州老窖蒸发260亿,板块市值单日蒸发超2000亿。

德林社:2000多亿一天跌没了

还有2800亿的片仔癀跌停,一天市值蒸发280多亿,3家机构净卖出5亿。防火防盗防白马,最近白马频频闪崩,从宁德时代、到国电南瑞、再到片仔癀,不知下一只轮到谁,机构杀起来也是六亲不认。

目前市场情绪比较脆弱,资金各自为政,难以形成合力。以妖股为例,即便有资金头铁,拉妖股地天板,但经常是无攻而返,如昨天延华智能地天板,今天开盘被核,龙洲股份三跌停,今天有资金翘板,最终也是收跌4%。

情绪下降周期,妖股中存活者的挣钱效应,并未带动失败者的亏钱效应。今天跌停股中,有熟悉的湖北广电亚联发展等中位股。

目前,市场情绪主要被九安、三羊绑架,其他妖股大多是陪太子读书,资金主要是挖掘医药线、次新线的低位股,如次新内蒙华电、美邦股份等;另一方面是反包路线,主要是板块的龙头,如EDR的启明信息、氢能的京城股份、元宇宙的美盛文化等。

所以炒题材炒妖股,做龙头总是没错的,有业绩有逻辑的龙头走的更远,到了退潮期,龙头的地位也会凸显。基本上很多跟风妖股、中位股大跌,跌幅普遍在30%以上。

昨晚,一直大涨的妖股雅本化学被关进小黑屋,这条线的炒作情绪不减,逻辑没变。

主要还是辉瑞新冠口服药物Paxlovid获美国FDA批准,以色列、韩国等紧急批准,疫情因素辉瑞特效药市场巨大,原料的需求也巨大,利好CDMO产业链。

昨天复盘文章《妖股崩了!3天亏30%》:当一只个股或一个板块超预期时,资金会循着个股的属性深入挖掘产业链上下游,雅本化学因卡龙酸酐大涨160%,超预期表现刺激资金挖掘同属性个股,有卡龙酸酐的尖峰集团直接顶一字,有利托那韦重要原料药的精华制药3连板。有3HP产品的西陇科学直接封涨停。

今天,复盘文章提到的这几只个股继续表演,尖峰集团、精华制药、西陇科学等一字涨停或快速上板,北交所的森萱医药30cm涨停,资金预期较为一致。

另外,日内反包龙头康芝药业快速20cm涨停,消息面上有一条公司研发中的注射用苏拉明钠处于II期临床阶段。若说多大的利好也不算,只不过目前炒作医药板块,康芝药业的身位优势为资金看好。

医药股继续大涨,资金进一步挖掘到医疗器械板块,迦南科技20cm两连板、融捷健康乐心医疗等20cm涨停,主板涨停亦不少,这里还有一个逻辑,九安医疗打出高度后,资金沿着同属性做补涨。

德林社:2000多亿一天跌没了

除了医药,表现较好的还有央企改革概念,主要是中船系的资产重组被证实。按计划,国企改革三年行动任务要在明年底全面完成,这是明年的主线之一。中船系重组,刺激航天系大涨,同为央企,航空系也有重组预期,如航天科技称:大股东资产注入事项是大股东自主决策的行为,公司不掌握。

今天还有一个新方向:智能制造。次新春晖智控、华研精机等20cm涨停,主板连板股也有两只,主要是工信部等八部门印发《“十四五”智能制造发展规划》,对板块构成利好,前期该板块受压制,存在一定预期差。

市场有些混乱,复盘也只能理个大致,资金总是沿着阻力最小的方向前进,尽量做自己看懂的个股,建立自己的认知和交易体系。

连板股:12B:三羊马;6B:龙津药业;4B:精华制药;新筑股份;3B:国机通用四川成渝合锻智能、尖峰集团。

注:本文仅作为复盘分析,不构成任何投资建议。

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