黄智华:市场机会难得,挖掘未来大牛股

名家观点 | 发布于2021-11-26

编者按:本文来自微信公众号“黄智华”,飞鲸投研经授权发布。

证券部陈姨上周炒了一段后元宇宙、芯片半导体等概念股退出后,转向超跌的新能源、化工等概念品种,以及燃料电池、工业母机等强势品种,本周这些品种表现相对较为突出,陈姨部分主要采取短线操作手法,调整时尾市买入,次日拉升时抛出。

陈姨说,目前市道较反复,持续上行动力不足,部分个股拉升时不抛,次日可能下跌,当然整理充分、业绩成长性高、估值合理的品种可长期持有,不理会短期波动,尤其热点转换频繁,如果过分短线追高杀跌,往往得不偿失。

梁伯仍继续持有风电、光伏等新能源概念股以及环保、国防军工概念股,近期这些品种不时有所表现。梁伯说,据报道,备受市场关注的“甲烷国家行动计划”有了最新进展,有关部门再例行新闻发布会上表示,“十四五”期间,中国将采取进一步的措施,结合相关规划和政策的制定和落实,推动开展中国控制甲烷排放行动。

野鹤山人说,新能源、新材料等概念品种尽管有所反复,但总体仍较活跃,本周五居涨幅前列。正如上周分析,作为今年以来的主线,特高压、金属新材料、电力设备、智能电网、电力物联网、储能、新能源等概念品种,经过一段调整,上周下半周以来回升,不少大涨再创出本轮涨势的新高,而磷化工、钢铁等周期品种经过较大幅调整后,不少回到今年8月初启动区,形成一定支撑效应,估值回到相对低位,不少动态市盈率在20倍以下,甚至10倍左右,吸引市场回补,近期也有所反弹。

之前分析,部分酿酒、医药、电器类等消费品种近周有所回升,尽管整体持续启动爆发性机会不大,但按以往经验,冬季和次年春季往往是低估值品种逢低布局的机会,部分消费股经过略长时间调整后或再度呈现参与机会。银行股三季报业绩增长重回两位数,按上年度派息水平,部分银行股目前股价,派息收益率达6%以上,估计未来时机成熟下会适当有一波估值收复行情。

黎大叔上周介入的部分酿酒等消费品种和超跌的钢铁股,本周有所表现。他说,有机构表示,历年指数振幅在年底收敛至低位后便会再度扩大,这种扩大就是大家熟知的岁末年初躁动行情。当前指数振幅创历史新低,或预示跨年行情有望展开。据媒体报道,近日,全球两大资管巨头贝莱德和富达国际均发布了2022年投资展望,两家机构不约而同看好未来中国市场的表现。其中,贝莱德在其以亚洲为重点的投资组合中,已将中国市场的投资比重由减持调高至更为中性的头寸。富达国际则认为,2022年是开始投资中国股市的好时机。

李生继续持有 “新能源+储能”,化工、锂电等概念品种,并逢调整介入整理充分,成长性好,动态市盈率在10倍左右的中低价具有新能源、新材料题材的品种。

他说,一些涨幅较大的高价的新能源题材品种尽管仍维持慢牛走势,但持续爆发性有限,而且较反复,而成长性好、估值低、高派息的中低价新能源、新材料题材品种则值得布局挖掘,进可攻退可守,或许是未来有形成大牛股的机会,特别是关注其中周线技术指标处于超卖区的成长性品种。

电动汽车配件产业相关个股在特斯拉比亚迪等刺激下,纷纷带量上涨。与造车新势力传出合作佳音的利多消息,都会被市场快速认可。有机构认为,随着“双碳”目标确立,中期来看新能源产业高增长可期,新能源链迎来盈利驱动下的估值提升行情。

对于市场走势,野鹤山人认为,11月10日沪指跌至2020年3月19日2646点与2021年7月28日3312点两低点连线(现位于3450点上下)形成支撑,后有所反弹,本周三接近战今年以来的运行箱体3330-3630点上边3630点区域而受压,周四、周五回软,今年以来该箱体上边形成了1月25日3637点、6月2日3629点、10月26日3625点等阶段高点,构成一道阶段压力带,随着上述两低点连线与箱体上边不断收敛,估计最迟在明年第一季度内选择突破方向。

今年以来,沪指基本围绕60日均线、半年线上下波动,为区域波动的中轴线,未来一段时间估计仍围绕60日均线、半年线(3580-3565点一带)波动,在其上为偏强,在其下为偏弱。目前金融股等权重股走势仍偏弱,同时10月以来成交量与9月相比较为萎缩,制约大盘持续上行空间。

从历史走势看,市场在大多数年份的1月至2月时窗形成一波涨势的支撑启动点,特别是经过之前半年时间整理后。未来一段时间或迎来立足来年逐步逢低布局的机会。

(本文不作为投资建议)

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