老艾:节后两种赛道抉择,还用纠结吗?

名家观点 | 发布于2021-09-17

编者按:本文来自微信公众号“老艾股学堂”,贝壳投研经授权发布。

中秋节前最后一个交易日,震荡的颇为剧烈。

还好下午实现了大逆转,不然失守3600点,绿盘迎中秋,那就添堵了。

剧烈震荡的背后,仍是天变了,风转了。

在昨天新能源领跌之后,周期板块今天大幅补跌,替代了锂电和芯片,煤炭跌幅第一,钢铁、有色均跌幅居前,再加上工业母机、军工航天、元宇宙概念的下跌,前期热点板块基本—网打尽。

有意思的是,煤炭板块早盘居然还是涨的,难道看不到昨天新能源的走势吗?难道看不到商品期货的回调吗?

这说明有很多人看见昨天回落了,今天兴冲冲地杀进去抄底。

真不明白,昨天就已经变天了,游资会在节前继续收割,怎么还有那么多人冲进去抄底?

不得不说,人的惯性思维真是很可怕,导致很多人意识不到变天,反而觉得热门赛道的大跌是天赐良机,纷纷进去抄底.......

炒股一定要有敏锐的意识,是坐主力的轿子,还是被主力收割,就看你反应速度够不够快。

反应速度够快,基于跷跷板游戏规则和你死我活的敌我矛盾关系,热门赛道—跳水,马上就该关注低估值蓝筹。

所以,吃药喝酒起来了,它们仍是蓝筹特别是大消费板块最重要的两大代表品种,CRO冲在前面,医疗强势领涨,白酒、食品饮料也不甘落下。

这其实都是昨天逆势表现的品种,稍微看—下就很容易捕捉得到。

何况中秋节到了,国庆节也不远了,大消费板块接过领涨大旗,天经地义。

不过,新能源仍很顽强,午后明显回升,并带动半导体及周期股,是推动大盘回升的重要力量。

毕竟涨了这么久,积累了那么多人气,两天的下跌是不会完全打散的。而且有消息面的配合,一是发改委表示进一步推动各地区强化节能审查制度,坚决遏制“两高"项目盲目发展;二是部分锂电材料价格继续上涨,涨幅在2000元-30000元/吨之间。

不过,涨价能维持多久﹖管控上游原材料价格,把高企的PPI降下来,是政策的基本方向,不会变的。

今天铁矿石期货主力合约大跌近7%,再创年内新低,和5月份高点相比,已经腰斩了,而这仅仅用了4个月时间。

我们无法预测其他大宗商品及工业原料的价格何时见顶,也无法预测它们相对应的股票何时见顶,但我们可以问自己一个简单的问题。

如果你现在处于空仓状态,你愿意去买处于高位的热点板块,还是处于低位的蓝筹品种?

咱不说一年半载了,如果锁仓三个月不能动,你持有哪类品种更安心,更能睡得着?从胜率上讲,哪个成功率更高?

想明白了这些问题,两种赛道如何抉择,中秋节后乃至国庆节后如何布局,就不那么困难纠结了。

祝大家节日快乐!

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