凯恩斯:周预测:锂电池进入主升浪,八月白酒,医疗板块将迎来超跌反弹,跟不跟?

意见领袖 | 发布于2021-08-02

本文来自微信公众号“凯恩斯”,贝壳投研经授权发布。

茅台公布了半年报,净利润只有9%的增长,几乎是近5年的最低增速。估计这个数据很令茅台迷失望。其实很多茅台迷都是看k线买的茅台,K 的上涨掩盖了茅台的业绩低增速,遮蔽了茅迷的双眼,看K线的人永远不会明白 ,去年茅台的年报数据就已经暗示茅台盈利增长乏力的问题。而且通过我们的好股八法来预测,茅台今年的盈利增长速度肯定不如***和****,不信我们可以等2021年报。最近,我们讲白酒行业即将进入夕阳产业令很多白酒迷非常不爽,其实,我们是通过分析中国白酒行业总的产量和销量数据得出的科学结论。很多人则是通过看K线才去买白酒的,根本就不看白酒的销售数据。

看K线和看销售数据,这两者是根本不同类的投资人。如果真的能看懂技术指标,你就不会在本周的白酒下跌时割肉了,因为用我的好股屠龙刀看白酒龙头已经出现底部信号,预计八月,***、****等白酒股将会出现技术性的超跌反弹。但这种股票的上涨,依然不会改变我们对于白酒行业整体下行的判断。就像你不能因为劳力士“绿水鬼”卖得好,说机械表还是春天,自日本电子表和智能手机出现之后,机械表行业早已经衰落,而且不是衰落一天了!同样的,你不能因为53度飞天茅台一瓶难求,就认为白酒行业没有进入衰退期。同时,我们也认为,类似茅台、五粮液这种高端白酒,就像百达翡丽,LV等奢侈品,炫耀性消费需求会一直存在,不会 因为行业衰退而消失,行业和个股这是两回事,就像你不能因为害怕大盘下跌而卖出牛股。

大盘和个股是两回事,如果你天天害怕大盘指数,而不 持有牛股,则恰恰说明,你做 股票还没有入门,对于这种三季人,夏虫不可语冰!关于新能源车,我在2019年10月的报告会上讲过,一个十万亿美元的超级大行业即将诞生,相信才能看见,行业龙头就是宁德时代比亚迪。中央会议强调加快发展新能源车,则下周新能源车板块还会火爆。同时,光伏建设的核心是储能,储能也需要锂电池,所以,锂电池,包括锂矿的天齐锂业赣锋锂业还会有表现。光伏发的电需要从低压变成高压,这就需要逆变器,白天的电留到晚上用,就需要储能,储能方面,宁德时代依然是龙头,此外还有亿纬锂能,逆变器是阳光电源等。不过我们提醒,一般一个板块进入疯狂主升浪之后,后面就是大幅震荡最后是医疗板块,我们强调,医疗板块已经超跌,包括深圳市医疗器械的集采,都不影响行业整体收益,一个是企业要看出厂价,一般集采降低的是中间商利润。一个是目前很多医疗检测的器械是免费的,企业依靠配套试剂赚钱钱。比如**生物,仪器收入只有1%。

我们知道每次行业政策变化,都会引发国进民退的担心,引发医疗板块的大幅波动。我觉得整顿校外培训,不会扩大到禁止民营医院,全民免费公立医疗。特别是从财政收支的角度,我们国家至少10年内不会进入到全民免费公立医疗,全民免费分配住房,全民免费教育的时代。同时,即使是免费公立医疗的国家,也并不禁止私立医院,并非免费提供化妆品,免费整容。

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