股海导航哥|是时候下注了

贝壳号 | 发布于2021-03-18

沪深300连续反弹了三天,抱团股有回来迹象

本周一下午,右侧思维已经开始买入了

左侧思维应该3月9日,10日就动手了,当时明显有跌势趋缓企稳信号。

这里不是底部,那也是阶段底部了。人性的通病是,在高位时贪婪,在低位是恐慌。从成交量可以看出来,近期抱团股普遍跌了30%,40%,成交量反而小了,春节前后成交量反而大,说明当时获利了结的人多往里冲的人也多,而当下反而不敢买了。

股海导航哥|是时候下注了

优质股,只是基于货币收紧杀估值,并没有杀逻辑,经历了40%回撤,是值得下注了,也许不是底部,但未来大概率有更高。

注意跟踪其年报、一季报,若业绩未跟上,则要放逻辑杀。

近期,各路大神提的最多的十年美债收益率,冠以为全球价值锚。人都是吓大的,吓多几次就麻木了。个人认为其继续攀升对美股A股的杀伤力会下降。

接下来可能有较长时间的震荡筑底,预期不要太高,涨了别乐观,跌了别悲观。

从经验上,技术分析上,个人认为当下是值得下注了。

…………分享两个个股逻辑

爱尔和通策的三大逻辑:

1、眼牙也是精神消费

眼科和牙科,表面上来看是医院,资本市场之所以给这么高估值,主要是因为它们有精神消费属性,比如带眼镜和做手术的效果差不多,为什么还要做手术?爱美,精神属性,牙科也一样,普通烤瓷牙和全瓷、种植也是如此,确实很贵,但真的愿意花钱。随着经济发展,收入提高,医美会是一个很好的赛道。

2、并购扩张逻辑

爱尔未来最大的看点是全球扩张,目前新加坡、欧洲都有投资,从爱尔的动作来看,眼问题不是中国才有的,是全球的问题。通策进军全国的野心,收购杭口后深耕浙江根据地后,一定会走向全国。

3、行业保持高增长

民营眼科医院市场规模,2024年将达到1132.2亿元,年复合增长率21.3%。龙头增速通常高于行业平均。在2011 年-2018 年,国内种植牙数量由13 万颗增长到约为240 万颗,复合增长率达到51.7%。根据市场价格来看,单颗种植牙的出厂价约为2000-3000元,终端市场价格约7000-20000 元,种植牙的出厂端市场规模约48-72 亿元,终端市场规模约168-480 亿元。

最后解释一下很多人对爱尔和通策下不去手的原因,100多倍PE高不高?单看PE那肯定高,但是你要看行业增速,过去这几年60-100多倍PE为什么是常态?正因为有并购和行业增速两大支撑,目前来看,细分领域,行业增速能达到复合20%以上的非常少,GDP大概未来也就4-6%之间波动了,所以这两个行业还是非常可观的。这轮核心资产调整完毕后,机会开始显现了。

另外,舍得最近表现不错,2021的机会慢慢显现了。

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