天辰视野|中美会谈进行时

财经新闻 | 发布于2021-03-17

这两天,中美要进行拜登执政后的第一次会谈。之前特某把中米关系降到了冰点,现在全球都想看看拜登对华策略是如何调整的。

不过,不要有太高的预期。

这次中米会谈安排在阿拉斯加,远离美国政治中心,原本就说明美国没有太高的诚意。同时美方已经多次表示目前没有将这样的会晤常态化的打算,此次会面只是一次性的。

天辰视野|中美会谈进行时

另外,截止现在,双方对于会晤的性质仍然没有共识,也暂时还没有共同就餐的打算。

种种迹象表明,本次会谈更多是一次象征性的接触,中米破冰之旅才刚刚开始。

我还是更倾向于拜登有意向缓和中米关系,但是美国国内反华氛围强烈,拜登也不敢轻举妄动,只能先试试水温。故中米的破冰过程,会很波折。

对我们来说,不管怎样,对米国不能有太多幻想,最重要还是做好自己的事。

很多人问,我为什么这么关心国际大事,好像跟炒股没啥关系,像不务正业。其实,这得看你想赚什么样的钱?

股市的钱,大致可以分为三种,一种是赚央妈的钱,一种是赚公司的钱,一种是赚博弈的钱。

赚央妈的钱,其实就是指赚流动性的钱、赚经济周期的钱、赚国际大势的钱。因为央妈会综合这些情况,进行宏观调控。

A股来说,最容易赚的钱,就是央妈的钱。比如2009年的4万亿,2015年的水牛市以及去年的全球大放水,三轮大牛市的背后,都是央妈大放水的缘故。

牛市来了,你懂不懂股票,根本不重要;重要的是,只要拿得住优质票,央妈就能送你上九天,俗称风口上的猪。简单又迅速,是不是很爽?

当然,难点也是有的,就是你需时时琢磨央妈态度的风向。

比如当下我国央妈的态度已经很明确了,就是维持流动性紧平衡,控制资产泡沫,这就意味着最容易赚钱的时候已经过去了。

现在全球央妈美联储还在放水,等他一旦收紧货币,全球牛市也就彻底结束了,这也是为何大家眼睛都盯着美国的缘故。

对于我个人而言,我最喜欢还是赚央妈的钱,所以我就会更关注国际大势、中米关系、经济周期演变、官家最新风向诸如此类的,从而来研判央妈态度的走向。

其实,即使跟投资无关,我也很有乐趣去研究这些事情;现在还有关联,我自然更有热情了。

有本书叫《秘密》,主要讲吸引力法则,核心讲的是,你发自内心关注的东西,自然会被你吸引,从而实现你的理想。挺鸡汤的,但还是有道理的。有兴趣的朋友可以看看。

昨天文中,我说了我对未来行情的整体观点;今天来说说,我认为当下市场机会在哪里。

我认为未来市场行情会沿三条路线演进,一是抱团股的反弹修复,一是低估值周期的补涨,一是一季报业绩超预期的。

抱团股的反弹修复,之前我已经反复讲过了,就不赘述了。

今天主要讲讲低估值周期补涨。他主要沿三条线展开,一是碳中和,一是低估值,一是业绩反转。

第一条碳中和。

碳中和主要有两条路线,一是替代,比如新能源,光伏、风电、锂电等;二是减排,比如铝、钢铁、煤炭至环保。近期大涨的,都是后者。

实际上,减排怎么搞,大部分人都没概念,短期更难有实际性进展,何况严格减排要求对大多数传统企业是不利,所以当下纯粹是打着碳中和的旗号炒作而已。

我不喜欢炒作,所以我也不打算参与。

至于新能源方向,比如光伏和锂电,大方向我是看好的,现在就是等估值充分消化,完成筑底。

第二条低估值。大金融,基建就是这个范畴。

我之前原本看好大金融,毕竟估值低,同时业绩反转概率高。但后来官家表示今年会继续清理不良资产,同时近期地产管控也是越来越密集,不确定性增大,我就不再优选了。

昨天我翻看了一下,银行指数创出近年新高;保险基本保持稳定;地产也有启动迹象。盘面来看,资金还是有明显布局的迹象。

再说基建。去年是基建大年,但基建没启动,反而步步下跌;随着经济恢复,今年基建力度会逐步下滑,不是好选择,所以我之前都没看。

今天看到建筑指数有走强趋势,再翻看一下龙头,比如中国铁建,中国交建,中国电建,中国中铁等有筑底迹象,感觉基建有可能走类似航空的走法。

无论是银行,还是基建,两者的好处都是估值相对低,缺点都是上方空间不明确。若参与的话,可以用回调抢先手+跟随看的做法来做,跟着走。

第三条是业绩反转。旅游航空机场就是这个范畴。

近期旅游的众信旅游、凯撒旅业、航空的三大航空公司,机场的白云机场、深圳机场都出现明显走强趋势,说明这个方向还是很得资金认可的。

整体来说,若美股不出问题,接下来A股大概率会进入震荡反弹的格局。以上方向都会有所表现,不过节奏上还是轮动为主,所以不要追高,多找回调买点。

行业ETF情况:(具体用法,可在公众号主页输入“临界点”查看)

创新药159992:空头,临界点1.36

消费ETF159928:空头,临界点4.98

新能车515700:空头,临界点1.96

券商ETF512000: 空头,临界点1.05

半导体512480:空头,临界点1.95

电子ETF515260:空头,临界点0.96

军工ETF512660:空头,临界点1.05

银行ETF512800:多头,临界点1.2

有色ETF512400:空头:临界点1.14

今天继续买入抱团股,抱团股的运行节奏基本在预期范围,那就按策略继续搞。

做股票,最费心力的就是建仓阶段。得像猎豹猎食一样,耐心等待最佳时机,力求一击必中,获得先手。一旦获得先手,剩下的就交给市场,就很轻松了。

最后还是提醒一下,中期风险未变,需保持谨慎策略,严控建仓节奏和买点选择。

就这。

文章转载至公众号天辰视野。

最懂价值投资的都在关注,关注公众号“贝壳投研”:Beiketouyan(点击复制)

原创文章,来源:贝壳投研 。转载请标明出处,违规转载法律必究。

上一篇:二师父定投|一款适合大众的稳健基金组合

下一篇:菜鸟理财|股还在钱没了,反弹最强王者出现

  • 财报分析
  • 行业分析
  • 脱水研报
  • 干货知识
  • 贝壳号