题材百晓生|尾盘跳水,恒指下跌!

财经新闻 | 发布于2021-03-12

01市场新鲜事

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今天收盘后,突然爆出消息!十年美债收益率达到1.6%,导致恒指下跌,其中腾讯的跌幅一度达到7%!

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之前说过,美债是无风险收益率,无风险收益率上涨,首先会导致一些现金流较好的公司业绩下滑;另外短期市场流动性出现危机,造成估值下移。所以说美债对市场的风格变化影响比较大。不过这是今天收盘出现的,所以重点说说补救措施!

由于最近的市场受到美债的影响,市场的估值模型也出现变化,从原来的DCF估值变成了PEG估值方式,这个角度选出来的股票有!(以下是天风证券的梳理)增速较快的低估值机械行业标的。筛选标准如下︰

1) PEG1以下;

2)TTM市盈率40倍以下;

3)2021年预计PE值22倍以下。

再从主动选股的角度,当前时点关注顺周期下基本面良好、业绩增速不错且具备较强竞争力的低估值细分行业龙头公司。

1、总市值200亿以下;

2、TTM估值40x以下;

3、三年平均营业收入增速10%以上;

4、2019年ROE(摊薄)10%以上;

5、细分行业隐形冠军。

筛选结果:最终在300+机械公司中选出26家公司,主要包括:叉车标的安徽合力、杭叉集团;

缝纫机标的杰克股份;

数控机床标的国盛智科、华锐精密、欧科亿;

以及各细分领域隐形冠军凌霄泵业、华荣股份、银都股份、微光股份等。

此外一些重点公司估值跟踪情况:经过春节后的连续调整,部分龙头公司估值开始逐步消化,接近三年以来估值平均值水平,包括三一重工、中联重科、恒立液压、华测检测、杭可科技等。

部分公司估值处于三年以来偏低水平,包括柏楚电子、华峰测控、至纯科技、建设机械、杰瑞股份、拓斯达等。

重点公司所处赛道基本面坚挺,估值消化即为风险释放过程,性价比逐步凸显。

02龙虎榜

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太阳能

这几天碳排放的炒作非常火热,今天市场净买入前三的股票全是碳排放,不过目前的碳排放龙头是“碳排放交易所”代表的华银电力;与顺周期的铝、铁板块的个股。尤其是顺周期的方向,其实有点无厘头,都是高污染行业,碳排放对他们实际上是利空。

最大的利好其实是光伏,但是光伏的龙头属于机构重仓,目前还在杀估值阶段,那个游资不怕死,所以没办法只能做“机构配合少的”太阳能,这个股票有历史记忆,属于前期的光伏妖股,当初的连板已经让机构减仓,所以机构在此股的持仓再次减少,这对游资可是大利好,所以下周一此股重点关注!

迈瑞医疗

迈瑞医疗今天上北向资金榜单,此股是医疗器械的龙头。最近很多人拿迈瑞医疗与恒瑞医药比较,比较这两个股票谁的现象力更大,这个方向中个人比较看好迈瑞医疗。因为器械方向不是像心脏支架那种高精密器械,门槛不算太高,中国的制造成本较大,所以迈瑞医疗应该首先迈出国门走向世界。

这一次的疫情已经是迈瑞医疗走向世界了,此股也是的大白马,稳健的投资者可以“定投”。如果你觉得此股的估值过高,可以关注估值较低的“开立医疗”,不过由于迈瑞的一家独大,开立医疗很有可能被迈瑞“挤死”呈现“赢家通吃”的局面。

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

新梯队:复工、周期、农业、科技

科技:tcl科技、士兰微、拓邦股份、顺络电子、移远通信

周期:万华化学、中远海控、龙蟒佰利、恒力石化、(紫金矿业、中国中冶、洛阳钼业、格林美。这四个股票pk)

农业:荃银高科、大北农

金融:东方财富、招商银行、中国平安

高端制造:三一重工、应流股份、潍柴动力

复工:春秋航空、华夏航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼、上海机场

老题材:消费/军工、新能源车、光伏

消费:茅台、五粮液、中国中免、华东医药

医药:药明康德、英科医疗、爱尔眼科、智飞生物

新能源车:天赐材料、赣锋锂业、德赛西威、福耀玻璃

光伏:阳光电源、隆基股份、通威股份

军工:火炬电子、中航光电

03总结

1、反弹第一目标位:上证3542点,与创业板2905。

2、迈瑞医疗、太阳能、万华化学。

3、新题材:化工、有色、复工、金融。老题材:光伏、高端白酒、创新药。

4、六氟磷酸锂、生产线是长线,黄金可以做到5月份。

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