题材百晓生|美股带崩世界,啥时候止跌!

财经新闻 | 发布于2021-02-26

01市场新鲜事

今天市场大跌,啥原因呢。是因为外盘大跌,导致。那么美股为什么大跌呢?是技术形态导致的吗?不是,是“经济基本面”。那么美国要复工了,美国经济开始逐步向好了,怎么美股还出现下跌了呢?

今天就给大家说道说道,本质上是美债的原因。昨天美债10年期收益率升至1.45%,为2020年2月以来的最高水平。美债收益率代表了“无风险收益”,也就是名义上的存款利率!

美债的走势有三个要素决定分别是“风险偏好、美国经济GDP、美国通胀水平”,短期看美国的收益率=(美国经济GDP)实际利率+通胀水平。

市盈率= 每股市价/每股收益,利率 = 利息/本金。

把每股市价看成是本金(即投入资金),那么每股收益就是投入的资金获得的收益(相当于利息)。

于是,市盈率 = 本金/利息 = 1/利率。

利率=美债收益率-通胀水平,也就是说美债收益率“约等于”利率,所以美债收益率上升,直接影响“市盈率”,直接影响“股票市场的估值”。所以美债升高,美股下跌!

由于美国的“无风险收益率”上升,导致股票的估值下移。这与美国的经济也是有关的,也就是说,经济变好,股票反而要下跌!所以美股下跌了,全世界都跟着下跌!

那么阶段是如何影响A股的呢?首先是估值影响,另外则是“资金面的影响”,如何理解呢?这关系到中美利差?啥是中美利差?

中美利差=中国10年国债-美国10年国债(一般都是中国10年国债比美国10年国债高,因为中国的GDP增速比美国高太多。)

中美利差“上行”,意味着中国无风险收益率更具吸引力,外资“流入”人民币资产;中美利差“下行”,外资就“会回”流美元资产。从目前看美债短期升高,外资可能会阶段流出,导致A股的资产下移,那么是不是白马核心真的没有机会了,不是的。逻辑有两点!

第一点:目前不让炒房,基金投资成为风气,基金还是要“购买核心资产”的,所以核心资产问题不会太大。

第二点:外美债的收益升高,美股崩盘也是美联储不愿看到的现象,美联储的目标是:刺激经济复苏,又要维护“华尔街”的大佬利益。只要是美国的“通胀”水平“阶段可控”,美联储是不会“停止放水的!”

还是那句话,核心资产中,高端白酒“无敌”。

下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”。

02观数据、知天象

每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!

黄金是长线,黄金ETF(159934);

03百晓生评热点

周期板块持有到2021年3月下跌初期,低吸强势;下跌中期,抄底崩溃;下跌末期,追涨强势!

第一梯队:白酒、新能源车、光伏、军工。

新能源车:a、整车。B、电池。C、锂矿。D、汽车零部件/无人驾驶。

新板块、新方向:

新板块:游戏、化工、有色、猪肉、复工。有色包括“稀土、铜、铝、镍”。复工有“酒店、旅游、航空运输”。

老题材:白酒、医药、光伏。

龙虎榜:

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云铝股份:

世界通胀,铝好还是铜好呢?首先是铜的应用广泛,而且铝的储量远远大于铜。铝的产量大于铜。所以如果从涨价空间看,铜的幅度一定大于铝。

目前铜的投资标的:江西铜业、紫金矿业。铝的投资标的有神火股份与云铝股份。但是紫金矿业的涨幅很高,远远高于“云铝、神火”所以阶段看,资金可能等更倾向于“云铝股份、神火股份”代表的铝!

由于最近的有色调整比较多,建议可以适当关注铝、铜等经济复苏的有色品种了!

皇台酒业:

今天市场净买入排名中,单日榜前三分别是“皇台酒业、智慧农业、仁东控股”,全是老妖股,目前游资在机构短时间无法掌控市场的情况下,出现了题材少做。另外很多资金在空仓观望,游资题材多会阶段活跃。

比方说我们可以看到之前的妖股纷纷上涨,智慧农业、皇台酒业、东方通信、小康股份、德新交运、水中渔业、东信和平。申通地铁。前期的“闪崩”庄股:济民制药、仁东控股、全新好、苏州龙杰、大连圣亚。逻辑就是“有行为资金的记忆”,有市场辨识度,筹码比较容易收集。今天宁波桑田路上榜,宁波桑田路不愧是老油子席位,短时间抓题材合适非常牛的。如果今天最好的游资帮谁,那就是皇台酒业了。

目前看会有持续性,所以看好“皇台酒业、智慧农业”

银行:

机构抱团全崩了,顺周期调整也非常激烈。那么什么板块可以阶段抗风险呢?银行,今天银行已经连续被北上资金加仓了。建议关注银行的防守属性。另外再说一个抗风险的“白马股”。

长江电力

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

新梯队:复工、周期、农业、科技

科技:中国长城、tcl科技、韦尔股份、士兰微、拓邦股份、顺络电子、中颖电子、移远通信

周期:恒力石化、龙蟒佰利、万华化学、中远海控、金发科技、紫金矿业、三友化工、新城控股、中国中冶

农业:荃银高科、大北农、海大集团、牧原股份

金融:东方财富、招商银行、中国平安

高端制造:三一重工、应流股份、潍柴动力

复工:春秋航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼

老题材:消费/军工、新能源车、光伏

消费:茅台、五粮液、中国中免

医药:药明康德、英科医疗、爱尔眼科、智飞生物

新能源车:天赐材料、赣锋锂业、德赛西威、福耀玻璃、美锦能源、宇通客车

光伏:阳光电源、隆基股份

军工:航发动力、火炬电子、中航光电

04总结

1、反弹,看创业板50etf、中证500、中证1000基金。

2、长江电力、皇台酒业、云铝股份。

3、新题材:科技、猪肉、化工、有色、游戏、金融。老题材:光伏、高端白酒、创新药。

4、黄金可以做到5月份,短期关注医药、游戏、顺周期。

5、六氟磷酸锂、生产线是长线。

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