题材百晓生|万科涨停,会带动房价上涨吗!

财经新闻 | 发布于2021-02-25

01市场新鲜事

国务院24日印发《国家综合立体交通网规划纲要》,提出推动“智能网联汽车”与“智慧城市”协同发展,建设城市道路、建筑、公共设施融合“感知体系”;推进“智能网联汽车”(智能汽车、自动驾驶、车路协同)应用。

安信证券胡又文认为,自动驾驶在路端的重要性丝毫不亚于车端,两者的信息化与数字化将实行同一个标准,从而减轻自动驾驶的难度。东吴证券黄细里指出,车路协同将助推智能网联汽车发展,包括感知-通信-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路,投资建设将超过3千亿元。

这个车路协同,在19年的时间我就关注,当时的牛股是“中科创达、易华录、千方科技”等,不过中科创达变成了“无人驾驶”的软件逻辑,但是千方科技、易华录在“政策”不及预期的情况下出现下滑!

主要的原因是“政策驱动”的板块,目前的资金都不认同,因为政府主导的项目持续性一般都不好,也就是说,公司的经营持续性不会比“消费”强,但是目前的市场是“顺周期”正在风口,高增速的行业已经估值过高,所以“车路协同”这一次表现会不错。

最少在“风口”顺周期,并且目前美债上涨,种种迹象表明,不管是国外还是国内有可能会是用“基建”的方法刺激经济,所以“车路协同”是一个重大的市场,大家可以重点关注。

相关个股:移远通信、锐明技术、中科创达、千方科技、易华录。

下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”。

02观数据、知天象

每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!

黄金是长线,黄金ETF(159934);

03百晓生评热点

周期板块持有到2021年3月下跌初期,低吸强势;下跌中期,抄底崩溃;下跌末期,追涨强势!

第一梯队:白酒、新能源车、光伏、军工。

新能源车:a、整车。B、电池。C、锂矿。D、汽车零部件/无人驾驶。

新板块、新方向:

新板块:游戏、化工、有色、猪肉、复工。有色包括“稀土、铜、铝、镍”。复工有“酒店、旅游、航空运输”。

老题材:白酒、医药、光伏。

龙虎榜:

拓邦股份、弘亚数控、海得控制、哈工智能。

一直念叨生产线逻辑,目前生产线的后排股也开始发力了,今天弘亚数控、海得控制、哈工智能涨停。昨天有华锐精密涨停,今天更是二连板,两天40%。生产线就是设备,包括各个行业的设备,比方说锂电池的设备“先导智能”,光伏的设备:迈为股份;木材的设备,弘亚数控,芯片的设备北方华创,拓邦股份是智能设备的传感器。

并且在今天的小群里,百晓生还特意提示“拓邦股份”的投资机会。

这个方向的设备股票还有很多,从今天看,设备板块出现异动,不过都是低位股,生产线这个方向,很看好。逻辑是不可逆的,人口红利下降+用人成本上升,也受益于放水。

万科A:

今天地产异动,主要的逻辑是“通胀”已经传到至“地产”,另外几天有消息刺激,就爆发了。目前看市场在定义通胀,所以地产会有一定的延续性。万科A作为地产的老大,明天大概率持续。

另外的地产股中,比较看好“光大地产”,因为全世界的地产中,“一线城市的地产”最值钱,而光大地产在上海有大片的土地,公司的净资产都在4.5元,所以面对目前2元的股价,此股严重低估,建议关注!

另外关于地产方向有两个“消费”属性的地产股,这就是“新大正与招商积余”,这两个属于地产物业端,所以“现金流”较好,与别的地产不一样。其中招商积余更是之前的白马股,目前已经调整到“周线级别”的年线附近,建议大家关注!

大金重工

昨天机构买入大金重工6000万,今天3日榜出现后,机构却买入3000万,可见机构卖出了3000万,这就是根据“机构龙虎榜”操作的弊端,因为隔日机构就会收割你,所以我们看到机构龙虎榜的时候,知道大举买入,就划一道线,说明这里是机构的成本区间,隔日出现高开就放弃,如果调整到机构的成本线,我们反而可以关注!

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

新梯队:复工、周期、农业、科技

科技:中国长城、tcl科技、韦尔股份、士兰微、拓邦股份、顺络电子、中颖电子、移远通信

周期:恒力石化、龙蟒佰利、万华化学、中远海控、金发科技、联泓新科、紫金矿业、金禾实业、三友化工、新城控股

农业:荃银高科、大北农、海大集团、牧原股份

金融:东方财富、招商银行、中国平安

高端制造:三一重工、应流股份、潍柴动力

复工:春秋航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼

老题材:消费/军工、新能源车、光伏

消费:茅台、五粮液、中国中免

医药:药明康德、英科医疗、爱尔眼科

新能源车:天赐材料、赣锋锂业、德赛西威、福耀玻璃、美锦能源、宇通客车

光伏:阳光电源、隆基股份

军工:航发动力、火炬电子、中航光电

04总结

1、看好明天指数反弹,创业板50etf、中证500、中证1000基金。

2、新题材:科技、猪肉、化工、有色、游戏、金融。老题材:光伏、高端白酒、创新药。

3、黄金可以做到5月份,短期关注医药、游戏、顺周期。

4、万华化学、中国平安、平安银行、光大地产、拓邦股份。

5、六氟磷酸锂、生产线是长线。

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