加仓，主流机构看好这一方向！
01消息纵览
1）公募手握8875亿增量资金，但新基金仓位依然保守截至2021年5月1日，公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约为8875亿元。市场人士认为，这些资金规模上大幅低于今年2月9日的1万亿。且许多基金经理对今年A股市场整体偏谨慎，操作策略以防守为主，估值容忍度较为苛刻，这使得尽管许多基金经理手里还有大量“子弹”可用，但在核心资产估值尚未充分消化前，公募基金的增量子弹，但是市场整体估值依然偏高。
点评：资金那是一点都不缺，只是市场好公司的估值实在太高，需要一点的时间来消化为主，现在就需要业绩来先去消化估值，各方的资金才会选择出手。机构们也是非常有耐心等待最佳的出手机会的，侧面反应近期可能也不会有太大的行情出现。
2）BDI近三个月涨逾140% 海运板块受关注，受经济复苏、大宗商品需求回升等因素的影响，波罗的海干散货指数（BDI）持续创出新高。BDI指数持续走强，同时2021年以来，铁矿石、钢材、铝等价格也出现持续上涨。伴随着BDI指数走强，相关海洋运输与集装箱板块受到市场关注。
点评：这说的不就是近期火热的中远海控嘛，一季度的净利润154.5亿元同比增长5200%，这业绩也确实牛啊。股价从年初9元多涨到目前20多元，半年不到翻倍，海运目前是盈利最强的可以说，从而导向其他材料都跟着一直涨涨涨，今年的涨价产品好公司一定需要重点关注，不可错过。
02顺周期
今年以来的大宗商品价格都在疯狂的上涨，有色金属、钢铁、煤炭、化工、纸业、水泥、就连可口可乐这种万年不涨价都已经抵挡不住原材料的价格上涨而迫使提高可乐的价格，可以说顺周期的是今年的大年，很多周期股都出现大幅度的涨幅。
各种在做顺周期的时候需要盯住的是公司产品的价格是否保持稳定涨价的趋势，只有保证上涨的趋势还在股价才有上涨的动力或是逻辑，业绩基本都是板上钉钉的增长，目前随便的一个顺周期业绩都是几倍甚至几十倍的增长。
不排除顺周期依然是今年不可或缺的一个板块，毕竟抱团股已经没有太大的吸引力了，毕竟业绩也不可能有大幅度增长的情况，资金永远是聪明的。
在全球持续大放水的情况下大宗商品必然持续的涨价，原材料叠加全球经济的复苏价格上涨目前看是一个势不可挡的趋势。
当前可关注的方向有：兴发集团、鲁西化工等细分领域的龙头公司，需要注意的就是要先观察，要自己先了解学习才好进行布局，任何投资都会出现风险，一定要对自己的本金负责，这里只是提供自己的一些观点。
03公司机会发现
讲一家值得关注的化工茅，盈利能力非常强！
公司深耕煤化工产业链，坚持走高端化、差异化的产品发展战略， 且不断优化生产技术工艺，多渠道降低生产单耗，竞争力领先，即使 在低油价的 2020 年一季度，也能实现单季度归母净利润 8.22 亿元。
作为煤制烯烃龙头企业，各项产品的盈利能力将进一步加强。公司 计划投资 673 亿元在内蒙基地新建 400 万吨烯烃产能（配套 1100 万吨 甲醇产能），该项目已经获得内蒙古自治区发展改革委、工信厅批复，目 标力争 2023 年底前建设完成。加上宁东基地在建的三期项目，建成后 公司将具备超过 620 万吨烯烃产能、700 万吨焦炭产能，成长空间广阔。
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