太疯狂了，全线涨停
上周五文中写到，我国对澳洲出手，对澳洲重依赖的品种，比如铁矿石，难免会受到影响，但未料到，市场如此疯狂，今天铁矿石、螺纹钢、焦煤期货全线涨停。
其实，除了铁矿石，其他大宗商品也很疯狂，比如铝、铜等价格均创出十年来新高。如下图所示，都快超过2009年和2005年高点了。
大家要知道，2005年是全球经济的超级繁荣期，2009年是我国的4万亿投资，而如今全球经济尚未恢复，但大宗商品的价格已经快创历史记录了，是不是很疯狂？
比较一下，就知道大宗商品这种涨法是不可持续的。
不过不影响市场的炒作，今天A股的煤炭、钢铁、有色等板块也是全线大涨，板块涨幅都高达4%+，个股更是疯狂涨停。
周末一家券商的大宗商品会议，参与人数又迅速攀升至4000多人，大家要知道平常这种会议能有100人就不错了。论跟风，谁能跟A股机构比。
大宗商品的行情来得如此凶猛，而原本市场最爱的抱团股又跌成狗了，相比之下，很多人自然后悔不已。于是，段子手们很快又有新作品。
不过，市场如此不理性，官家已经看不过眼了，盘后已经调高动力煤的保证金比例；若大宗商品持续炒作，大概率还有更严厉的管控措施等着。
至于这波大宗商品行情，我的观点还是没变。短期有机会，但是属于一波流的机会，切莫当做长线来做。具体分析可以参见上周五的文章。
抱团股今天是成了反面教材，大部分抱团股是继续下跌，曾经的机械设备龙头之一恒立液压更是直接跌停，仅仅三个月时间股价直接腰斩。
不幸的是恒立液压不会是个例，曾经的抱团股，曾经所谓的核心资产，在未来的时光里，至少50%都会腰斩。
一旦出现腰折，想再回到如今的高点，按历史经验，至少需要2-3年时间；当然很多个股会再也回不到如今的高点。
唯一能存活下来的，就是为数不多高景气的行业，简单的说就是业绩能保持高速增长的核心资产，比如光伏、锂电、医美、CXO等。
但对于高估值溢价的，比如医美和CXO，即使景气度很高，最多也只能维持震荡格局。
再次提醒，抱团股的反弹行情已经结束，不要用过往的眼光看未来。
若真想长期持有，一定要认真分析其业绩成长性和估值的合理性。对于业绩增速逐步下行，估值溢价却奇高的抱团股，最好的选择就是放弃。
行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：空头，临界点1.36
消费ETF159928：空头，临界点5.08
新能车515700：空头，临界点1.96
券商ETF512000: 空头，临界点1.01
半导体512480：空头，临界点1.05
电子ETF515260：空头，临界点0.96
军工ETF512660：空头，临界点1.05
银行ETF512800：空头，临界点1.22
有色ETF512400：空头：临界点1.14
今天卖掉了化纤。今天煤炭有色石油均是大涨，化纤却是大跌，典型的看对了方向，做错了标的。看起来很是悲剧，但对于我来说，没有任何问题，因为我是严格按我的交易系统做的。
股市的对错，不在于一时的盈亏，而在于是否严格执行你的交易系统。只要执行了，即使亏了，也是正确的；若不执行，即使赚了，其实反而容易演变成最终大亏的根源。这话或有点绕，但若看不懂，基本说明炒股没在正道上，纯粹在赌博。
至于接下来行情，主要机会就在周期股上了，不过只能追高买，不属于我的买点，我是不想参与了。
剩下主要挖掘一下小金属看有没有合适买点，此外就是一季度业绩走好，估值还算合理的中盘股。
文章转载至公众号天辰视野。
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
金融资本制造下的通胀，制造业出路堪忧
脱水研报
-
公司是国内疫苗行业龙头，研发与销售实力兼备，未来将持续受益于疫苗行业向二类自费苗结构性转型的红利，2021年起公司在研管线开始集中兑现，PCV13、HDCV进入
-
要问A股食品饮料企业中最被高估的企业有哪些，答案里一定少不了妙可蓝多。从去年年初到现在，妙可蓝多的滚动市盈率始终保持在三百多的高水平。俗话说“人红是非多”，
-
公司2000 年成立，主营硅油、表面活性剂等个人理护品材料，2009 年公司卡姆波材料技术实现突破，打破国外垄断，之后成功进入宝洁等国际大客户供应链，日化产品业
-
公司是国内领先的锂电隔膜企业，2010年干法产线投产，14年湿法产线投产，16年上市，20年国内市占率第二达17.7%，其中干法隔膜国内市占率维持第一。据国信证
-
昨天，【小北价投圈】微信群里一位朋友提到的他现在的投资标的让我很是触动，因为它选择的那几只股票就是【价值50】里的，越来越多的人或者说是我的粉丝懂得了价值投资的
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
点评：得益于国家大力倡导节能环保、绿色发展的政策驱动，近年来，光伏建筑一体化（BIPV）新技术与新产品层出不穷，已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一
-
券商报告认为，先进战机是航空装备中增速最快的细分板块，考虑到先进战机需求迫切程度和正处于爬坡上量阶段，其需求是几倍的强需求驱动。随着新一代高新机型的加速列装，军
-
点评：WiFi芯片特别WiFi6依赖于成熟制程晶圆，然而，各大芯片代工厂新增成熟制程产能开出的时间点普遍落在2023年，导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。
-
点评：近年来，在农村考察调研过程中，经常会问起村民厕所使用情况，强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农
-
另一方面，NFT交易价格也在不断刷新记录。8月23日，一副虚拟的石头画像在以400枚以太坊（约合130万美元）的价格售出，创下了NFT艺术品系列EtherRoc
最新资讯
-
近期，有色金属就掀起了一轮涨价潮。紫金矿业、盛屯矿业、西部矿业、北方铜业、锡业股份、金石资源等龙头企业引起人们的高度关注。细究起来，有色金属表现好的原因在于供需
-
但是天然代糖就像龙卷风，来的快，去的也快，因为热度过高，导致天然代糖产能严重过剩，使不少厂商卷入价格战的漩涡里。但随着健康饮食观念的盛行，使得代糖对蔗糖的替代已
-
在AI这个庞大的体系里，有一个看似不起眼却不可或缺的角色——PCB。PCB就是印制电路板，像一些封装好的芯片还有其他像电容、电阻之类的电子元器件，会全部焊接在P
-
再到现在一季报发布，佐力药业、马应龙等中药企业业绩增长尤为突出，持续获得关注。（截至2024年4月23日）不错的业绩，加上相对较低的估值，再加上经营层面的变化，
-
自2023年2月以来，中药材价格涨幅惊人，直到当年8月份才开始有所回落。不过，从2024年近几个月的价格走势来看，新一轮的中药材涨价似乎又要开启。除了比黄金还贵
