市场风格能否成功实现切换?
编者按:本文转载至微信公众号“老韩实盘”,贝壳投研经授发布。
我们看到今天的市场表现超出预期,强势的是权重蓝筹,这是连续下跌后的超跌反弹,好多人在问,市场风格要切换了吗?
在底部震荡的行情下,资金明显切换比较快,昨天磷化工强势,今天就调整了,这种轮动给我们的启示是,高景气行情必须要短线思路来应对。
毕竟已经处于相对的高位,如果还用中长线的思路拿着不动,很可能拿在相对的高位上了,光伏和锂电池前几年也套过人。
随着今年光伏和新能源行业的发展,也一定会出现产能过剩的时候,也没有只涨不跌的板块,总会迎来高点。
01、资金的切换如何?
创业板指数,我们也讲过就是箱体震荡,只需要按照区间来关注就可以,只要低点没有有效破位,也是可以继续保持关注。
对于明天可能出现的反弹,重点要看的是成交量。今天两市成交额1.7万亿,年内新高,我个人认为这是资金的调仓。
上次出现资金的大调仓,还是去年9月份的时候,也有过一波调整后的反弹走势,当时也是风格切换。
上证50指数也是放量大涨,成交量就是这么起来的,市场上成交量较多的个股也都是大权重,市场风格确实有切换的迹象。
但大家也要明白,市场想在短期内直接切换到权重股,难,我们看几个逻辑。
02、切换需要时间
锂电池板块,现在聚焦了市场中最多的资金,这么多钱想要出来是需要时间的。也就是说,即便锂电池板块走完了,也不会是一泻千里。
现在来说就不要追高了,风险非常大,而手里还在的,也是耐心关注接下来的走势机会,出场机会还是有的。
像北方华创、兆易创新,我们一贯的观点是不要再在高位买了,碰了高位的,自然会承受高位调整的风险。
512760芯片也慢慢走低到60日均线了,现在已经不适合做中线了,后面的中线机会可能在信息安全、风电、特高压、轨道交通、虚拟现实等等。
新的机会一定是在之前没有大涨,大家还没怎么关注的题材中,有足够的空间。
今年的基金也赚了大钱,四季度一定是保住果实为主,大举进攻的意愿不强,很可能面对大幅减仓的现实。
对于权重基金来说,要想业绩好看,也只能选择拉升权重股来实现。
03、短线策略最实用
高景气赛道,短线设置好止盈止损,还能快进快出,中线肯定是不划算了。比如铂科新材,利用龙头低吸战法搞搞短线,还能小赚点,中线肯定吃今天的大亏。
东岳硅材也是如此,周一出现龙头股低吸战法的预警信号,昨天是低吸信号大涨,今天冲高就要短线止盈,否则利润就回吐了。
概念板块上,今天跌的较多的,基本是前几天强势的题材,当然更多是洗盘。
磷化工概念指数的走势上,也是突破后的走势,要等的机会也在于回调低吸的机会。
川金诺,现在还在涨停板上方,如果有调整依然是机会。
刚刚启动后出现的短线调整,不是风险是机会,要知道资金选择启动,不是短线上涨下就完事了,还没吃饱呢。
对于热点概念来讲,其中的逻辑支撑如何,我们是需要清楚的。
就像工业母机概念,华辰装备停牌以后,走的就比较杂乱。当初储能的上能电气停牌以后,板块也是出现了这种情况。
今天表现的弱势就可以理解了,青海华鼎,虽然涨停了,但华东数控差点跌停,好在盘中有离场的机会。
异质结构电池的老龙头,金辰股份,连续跌停,捷佳伟创今天也放量暴跌,也跌破了保护位,杀伤力也非常大。
现在只要龙头跌,板块就很难有坚挺的,多数是跟跌。
盐湖提锂的这波龙头是西藏矿业,虽然还在上涨,也不能追高了,也只是勉强维持走势。
氢能源的龙头是中泰股份,这两天连续下跌,短线宣告走弱。深冷股份、厚普股份,都因为减持而调整。
目前氢能源指数也调整非常多,可能还有上涨的机会,但老龙头的走势已经弱下来了。
短线就快节奏,别想着短线能够大赚多少多少,赚钱不及时离场,可能就亏钱走了。
当下市场的现状一定不能追高,可能想着有侥幸赚钱的机会,但真碰到今天的情况,肯定也只能亏损了。
04、注意错杀后的机会
今天的行情中,很多高位股也不是主动杀跌,无奈市场情绪影响下被打下来,比如有机硅的三孚股份。
能做短线的就快进快出,不会做不妨歇歇。涨停股票上也非常杂乱,只有美利云的国资云概念还算可以,但也放出大量,要面临资金的分歧。
山东章鼓本来走的好好的,结果因为锂电池的原因跌停了,目前还没法确认趋势的结束,还需要进一步观察趋势。
个股一定是耐心找调整后的低吸机会,章鼓这种本来就是波动较大的,如果追涨杀跌一定是面临左右挨打的局面。
今天的市场中存在着大量被错杀的案例,面对弱势的走势,很多人一定是先离场再说,必然会导致个股的错杀。
这种背景下的策略就是不要追高。
市场风格如果真的切换了,一定会走出来,到时候我们再及时更换就可以了,只要不追高,完全做错市场节奏也很难。
当大多数人都有一致性预期的时候,风险已经在积累,可能我们不会马上看空,但跟踪的同时抱有谨慎的态度,无疑是恰当的方式。
行业过热以后,很多公司会很惨,在其中的散户也会很惨,尤其是中长线的,毕竟短线还有及时离场的机会。
行业周期达到顶点,产能过剩,然后是痛苦的产能出清阶段,高位被套,很多年没法解套,短线保持好节奏,及时止损,不要被套。
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