中国电信一字跌停,被套78亿
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
最近市场分化真是太大了,上周五的白酒、医药跌得非常惨,今天呢?中国电信跌得非常惨,直接一字跌停,其中共计78亿资金被套!可以说今天杀得是“游资+散户”。上周五杀的是“机构”。
这里呢,重点说说,上周五的消费白酒与医药的杀跌。买白酒与医药的资金多是价值投资,价值投资其实真的很难,因为波动太大,动不动就是40%的下跌,谁能受得了!而这一次的杀跌,与以往不一样,这一次杀得是“估值”。
为什么这样说呢?因为买白酒创新药的资金都是看“ROE、DCF”的资金,这部分资金信仰比较高,但是目前政策打压的就是“高ROE”,为什么这样说呢,因为所有的“高ROE”都是建立在“k型”发展的情况下,也就是说,“高ROE”差不多都是垄断企业,而是还是“民生企业”,所以这样的公司,政策打压就是给人民送福利,降低人民的生活水平,在当下经济衰退阶段,这个政策非常必要!
所以未来如果炒作,不如关注低端消费,比方说二锅头、榨菜等!当然目前不在风口,最好的是关注高端制造。
下面就说个题材植物照明,这也是兼顾民生的题材,之前就说过,相关个股就是LED灯:三安光电、英飞特、雷曼光电、瑞丰光电。
02、板块结构
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片、整车。
补涨:机床设备、军工、储能、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。
对立面:农业、煤炭、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。
对立面:白酒出现反复、证券还是“渣男”,周期出现分化,软件出现异动。
周期:
09:34 燃气水务走强;
09:42 造纸走弱;
09:51 水泥拉升;
金融
09:31 证券走高;09:47 证券下跌;13:06 证券下挫;
消费:
09:35 创新药走弱;
09:44 旅游走强;
09:48 白酒拉升,伊力特涨超7%,顺鑫农业、洋河股份、古井贡酒、老白干酒等跟涨。
软件:这个板块比较奇怪。
11:15 数字货币拉升,宇信科技涨近12%,楚天龙、卫士通、北信源跟涨。
13:30 软件走高,超图软件涨超8%,芯海科技、九联科技、传智教育跟涨。
14:37 云游戏走高;
补涨:工业机床爆发,军工、磷化工、稀土、储能走高,消费电子出现。
设备:09:38 到10:43到13:04设备板块走强,华辰装备、恒尔达、华东数控、国盛智科、绿的谐波、春晖智控等近30股涨停,津荣天宇、绿田机械、佳士科技、黄河旋风跟涨。
09:39 到10:39 军工走高,海格通信、甘化科工、宝钛股份涨停,航亚科技、中航沈飞、钢研高纳、上海瀚讯跟涨。
09:56 智能音箱走高,共达电声、佳禾智能、国立科技、立讯精密跟涨。
14:20 储能拉升,山东章鼓、弘讯科技等涨停,永福股份、科华数据跟涨。
周期:
09:32 钛白粉拉升,下午13:51 钛白粉走强,鲁北化工、攀钢钒钛涨停,惠云钛业、鼎龙文化、振华股份、中核钛白跟涨。
10:54 稀土走高,宇晶股份、北方稀土涨停,锌业股份、华伍股份、正海磁材跟涨。
13:01 磷化工拉升,罗平锌电、川恒股份、贤丰股份涨停,新安股份、晨化股份跟涨。
决赛圈:锂电、芯片、光伏全部大涨。
09:46到 13:12 锂板块拉升,
贤丰控股、兆新股份、盐湖股份
10:03 芯片拉升,帝科股份、苏州固锝涨停,富信科技、弘信电子跟涨。
10:32 锂电池走强,丰元股份、京山轻机、江特电机等多股涨停,宁德时代涨超5%,振华科技跟涨。
11:02 光伏涨停潮,帝科股份、华能国际、苏州固锝等近15家个股涨停,双杰电气跟涨。
13:19 整车拉升,小康股份涨停,中集车辆、北汽蓝谷、长安汽车跟涨。
点评:成交量1.3万亿,成交量较大,涨停较多。在板块结构上,消费股没有继续下跌,反而白酒出现反弹,决赛圈拉升,上午小票活跃,下午权重活跃。
板块上,上午决赛圈的光伏、锂电、芯片与工业机床、军工活跃。但是尾盘出现了权重吸血的现象,整体看今天是“整体反弹”,预计明天出现较大分化!
持续性角度,工业机床,一致性太强,很明显游资太多,锂电、光伏、芯片还是主线,另外则一个比较超预期的是军工,决赛圈目前是“锂电、光伏、芯片、军工、整车”五个方向。这五个方向值得重点关注。
明天估计有较大分化,可以做T,保留底仓。只做强势股!
今天值得关注的股票有:华能国际、华辰装备、华东数控、沈阳机床、秦川机床、广汇能源、罗平锌电、丰元股份
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、(华能国际、协鑫能科、元丰股份)(攀钢钒钛、罗平锌电)。
2、决赛圈:光伏、芯片、锂矿军工、整车,没有底仓的要有,有仓位的要咬住!
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/