摧枯拉朽,喜抓四个涨停
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今天非常开心,为什么呢?因为鄙人说的“决赛圈”在今天大跌的时刻,不仅没有下跌,反而逆市上涨,主要的功劳在于决赛圈“光伏、芯片、锂电”,这里百晓生不是吹牛皮,而是有图为证!
锑概念电池,昨天的文章可是明确提出了,这里恭喜大家赚钱,下面我再说说一个新的逻辑题材!
全球晶振供应紧张、部分品种进口价格翻十番。
据最新报道,国际知名晶振大厂的受访人指出,6月底,马来西亚宣布无限期“封国”加剧晶振供需不平衡,某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年。国内知名晶振厂商接受机构调研表示,下游消费市场对晶振需求旺盛,市场增量持续。2021年上半年,进口温补晶振价格已经翻了十番,国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。
点评:
晶振素有“电子产品的心脏”之称。全球晶振产能供给将面临挑战。市占率70%左右的温补晶振大厂AKM去年10月因火灾全部产能报废,新建产能要到2021年底才能投产。疫情蔓延,海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产,加上全球货运渠道受阻,导致部分型号产品交货周期延长加剧供给紧张。
需求方面,新冠肺炎疫情重挫全球经济,但却提升了晶振需求。一方面,红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增;另一方面,居家学习/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。
这些设备都离不开晶振器件。新能源汽车产业火热,也拓展了车规级晶振需求。目前产能跟不上旺盛需求,高端晶振产品缺货明显,在合格供应商有限的条件下,晶振价格仍保持上扬态势。
东晶电子(002199)是我国石英晶体元器件领先厂商,拥有全自动生产线80条,主要产品石英晶体谐振器年生产能力达12亿只。
惠伦晶体(300460)是国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。
02、板块结构
对立面:农业、水泥拉升,金融消费走弱;军工回暖,软件先涨后跌。
恒瑞医药被机构下调目标价,低开跌停。这导致消费股直接崩盘。
09:30白酒走弱;09:36食品走弱;
10:54啤酒下挫;13:19啤酒走弱;
09:31新冠检测走弱;09:35医美走弱;10:50医疗走弱;
09:45银行走弱;
09:48农业回升;
09:50煤炭走弱;
10:23水泥走高,四川双马、鲁北化工涨停,中材国际、天山股份跟涨。
09:51软件回暖,传智教育涨近4%,梦网科技、润和软件、芯海科技跟涨。
13:29软件走弱;
10:00军工回暖,甘化科工涨停,智明达涨近11%,中国海防、中兵红箭跟涨。
决赛圈:整车下跌,芯片先跌后涨,锂电上涨。
09:33整车下挫;
09:38芯片下挫;09:55芯片回暖,紫光国微涨停,中颖电子涨超10%,富满电子、振华科技、北京君正跟涨。
14:24锂板块拉涨,西藏城投、盐湖股份涨停,天齐锂业涨超5%,西藏珠峰、西藏矿业跟涨。
补涨:钛白粉、稀土先拉升后被指数带下,然后再度拉升。
09:43钛白粉回暖,中核钛白涨近7%,鲁北化工、攀钢钒钛、天原股份跟涨。
10:17稀土回暖,13:05稀土走弱;14:12稀土拉涨,14:45稀土走高,宇晶股份、五矿稀土、湖南黄金、st华钰涨停,北方稀土涨、宁波韵升、盛和资源、广晟有色、太化股份等跟涨。
点评:成交量1.2万亿,小幅放量,市场极端分化。重庆啤酒、恒瑞医药跌停,茅台一度下跌5%。锂电:盐湖股份、川能动力涨停,天齐锂业大涨。芯片的紫光国微涨停,光伏合盛硅业涨停。
这就是当下“割裂的市场”,如果你选错板块,选错方向,后果则是“暴跌”,那么未来市场的主线是什么呢?个人认为,主线还是“决赛圈”。为什么这么看,我们看一下当下的市场结构。
决赛圈:芯片、锂电、光伏全部上涨,对立面的消费下跌,金融护盘,军工拉升,周期下跌。补涨方向中,凡是与决赛圈逻辑有关的,全部上涨。钛白粉、稀土是锂电的扩散。所以说当下以及未来的主线依然是决赛圈。
唯一的变数在于“军工”,军工目前已经有能力“晋升决赛圈”。也就是“锂电、光伏、芯片、整车、军工”。
最近的补涨股:
三安光电、特电变工、沃森生物、(航发动力、中航重机、西部材料、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(歌尔股份、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)(兖州煤业、潞安环能)(龙佰集团、中国中冶)
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片、整车。掉队:创新药。
补涨:储能、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。
对立面:农业、军工(要晋级了)、煤炭、白酒、金融、(低价股、次新股)。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、(中国电信、四川双马)(旗滨集团、紫光国微)。
2、决赛圈:光伏>芯片>锂矿,干!
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/