风偏越来越低
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今天最大的瓜“宁德时代”大额定增,导致创业板跟随出现V形走势。
值得注意的是,这是A股目前史上最大的民企定增融资。而在消息公布后,宁德时代先是大幅低开四个点,然后直线拉升翻红,午后又出现翻绿。
这一波的多空大博弈,反映出的可能是市场对宁德时代的不同看法。
有网友表示,宁德时代2020年营收才503亿,这一下定增582亿,很不厚道;还有网友认为公司已经飘了,甚至有人提到了当年的乐视网也是用高定增的套路进行出货。
而机构们却非常看好宁德时代未来的股价表现。
中信证券研报指出,定增用于动力与储能电池产能建设,加深自身护城河,维持目标价754元/股。
中金公司研报稍微保守些,定增加快产能建设,抢占动力和储能市场份额,储能市场超预期的可能性,给予2023年目标价653元。
从历史经验看,天量定增带崩大盘是有先例的。比如2008年1月21日,中国平安就曾因公开增发方式发行12亿股、另发债400亿元的再融资方案,共计1600亿的再融资计划,加速了A股进入熊市,一天之内,2万亿市值灰飞烟灭,同时也带崩了大盘。最近的大额定增还是2018年3月13日的农行1000亿定增。2018年的行情,大家懂得!
另外,百晓生还想说说自己的一点看法,在2016年,周金涛曾说过,16年发债圈钱的应该多圈点。因为在18年之后世界会陷入“经济衰退”,并且伴随“流动性危机”,经济衰退的时间较长。而目前,美联储在明年有缩表预期,未来几年融资会比较困难,所以这一次趁着新能源在风口,宁德时代不使劲“圈一次钱”吗?
真正的好公司,都是用自己的钱扩产,向别人借钱扩产那都是有别的目的!
随后说一说宁德时代扩产利好的公司:今天大族激光、正业科技、福能东方已经涨停。
02、板块结构
题材:芯片、软件全天走弱,军工拉升诱多,新冠、氢能源拉升没持续。
09:30 芯片走弱;13:37 芯片下挫;
09:41 军工走高,国瑞科技涨停,新研股份、中国船舶、炼石航空跟涨。
09:50 新冠检测拉升,凯普生物涨超7%;
10:16 储能拉升,华阳股份、天永智能涨停,中国宝安、正泰电器跟涨。
13:08 软件低迷;13:22 软件走弱;
13:17 氢能源走高,国林科技、东华科技等涨停,道氏技术涨超14%,恒华科技、美锦能源跟涨。
高景气:白酒创新药拉升,消费电子走弱,整车下跌,锂电拉升后下跌。
09:32 白酒拉升,青青稞酒涨超4%,舍得酒业、众兴菌业、金种子酒跟涨。
11:16 智能音箱走弱;
09:31 整车走弱;14:10 整车低迷;
09:39 锂电池拉升,兆新股份再度涨停,科恒股份涨超12%,宁德时代涨超2%,科信技术、长远锂科跟涨。
09:49 锂板拉升;10:08 盐湖股份盘中涨超6%,现报38.34元,成交额66.5亿元。
10:11 创业板指涨幅扩大至1%,上证指数跌0.03%,深证成指涨0.28%。
10:26 锂电池涨停潮,福能东方、方大炭素等近10股涨停,正业科技跟涨。
周期:周期全面爆发,并且持续!其中航运、煤炭、磷化工、钛白粉、钢铁全部持续,尾盘农业活跃。
09:34 煤炭拉升,华阳股份涨超5%,宝泰隆、兰花科创、平煤股份跟涨。
09:44 航运走高,中远海特涨超5%,珠海港、中远海发、中远海控跟涨。
10:05 钛白粉走强,龙佰集团涨停,安纳达、惠云钛业、天原股份跟涨。
10:21 证券拉升;
11:04 钢铁板块持续拉升,久立特材、西宁特钢等涨停,山东钢铁、凌钢股份、重庆钢铁跟涨。
13:03 磷化工拉升,司尔特、天原股份等涨停,湖北宜化、鲁北化工跟涨。
13:06 造纸走高,岳阳林纸涨超4%,百亚股份、可靠股份、晨鸣纸业跟涨。
14:16到14:29 农业拉升,众兴菌业涨停,荃银高科涨超9%,华绿生物、登海种业、万辰生物、康欣新材等跟涨。
点评:成交量没有放大、创业板V型转折、周期股大爆发、决赛圈锂电诱多,光伏、芯片调整,很明显资金开始避高就低。尾盘还出现高位股集体开板的现象。例如:天音控股、四方股份都出现开板下跌。
所以大家最近操作很简单,赚钱跑,别恋战。
最近的补涨股:(风华高科、三安光电、)、特电变工、沃森生物、(航发动力、洪都航空、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(立讯精密、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)(兖州煤业、潞安环能)(龙佰集团、方大炭素)
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片。掉队:整车、创新药。
补涨:储能、(氢能源、钠电池、稀土)、miniled。
对立面:农业、军工、(周期:煤炭、钛白粉等)、白酒、金融、低价股。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、赚钱跑,跌了再买。
2、大族激光、方大炭素。
3、决赛圈:光伏>芯片>锂矿,调整还在继续做。
4、氢燃料电池、储能调整之后再说。
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
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