板块坚挺,指数较弱
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今天中药行业迎来政策利好,卫健委指出,进一步加强综合医院中医药工作,促进综合医院中西医协同发展。记者从深圳一家中医院了解到,自从去年新冠疫情暴发以来,医院的中医门诊量有了明显的提升。
与此同时中药的药销量增长,价格也是水涨船高。百晓生想谈谈自己的看法,百晓生有医药行业的朋友,最近几年的医药改革,让很多的医药公司经营困难。因为很多的产品不再赚钱,例如国家集采的仿制药,可以说药厂就是卖“面粉价”。
所以医药公司 都在谋求转型,很多选择转型创新药,但是创新药的成本非常昂贵,很多药企退而求其次,选择了“中药”,因为中药很多不用开处方,利润比较高,药厂的动力比较足。还有一点是,国家的政策扶持以及中国文化自信。中药股能不能出现一个千亿市值的公司呢。
02、板块结构
高景气:白酒拉升后走弱,整车、锂矿先走弱,再走高,储能继续活跃。
09:33 白酒拉升;13:06 食品走弱;14:01 白酒走弱;
09:40 锂电池走弱;13:51 锂板拉升,西藏珠峰、兆新股份、盐湖股份等涨停,西部矿业跟涨。
09:46 整车走弱;10:04 到11:11整车拉升,东风汽车、安凯客车涨停,长安汽车、曙光股份跟涨。
周期:全面活跃,新出现磷化工、天然气、黄金、航运。
09:31 煤炭走弱;
09:32 养殖拉升;
09:42 钢铁拉升,首钢股份涨超5%,马钢股份、南钢股份、宝钢股份跟涨。
09:59 地产走弱;
10:08 证券拉升;
10:18 航运拉升,凯乐科技涨停;
10:27 黄金走高,湖南黄金、新安股份、金贵银业、鞍重股份涨停。
10:44 天然气拉升,大通燃气涨停;
13:11 磷化工拉升,湖北宜化、兴发集团、川发龙蟒等涨停,云天化跟涨。
14:14 稀土拉升,三祥新材等涨停,中国铝业、大洋电机、包钢股份、五矿稀土跟涨。
14:25 钛白粉拉升,龙佰集团涨停回封,振华股份、鲁北化工、安宁股份跟涨。
题材:芯片先弱后涨;军工全面走弱,软件与网络安全,出现。
09:35到 09:54 芯片拉升,神工股份、力合微涨停、三环集团、胜宏科技、拓维信息。
09:37 军工走弱;
09:39 软件拉升,数字认证涨超7%,芯海科技、科蓝软件、拓维信息跟涨。
09:44 网络安全板走高,东方通涨近19%,飞利信、数字认证、神州泰岳跟涨。
点评:成交量放大,达到1.3万亿。今天的市场出现一个现象,决赛圈的锂电、芯片、光伏都出现反弹,周期也出现反弹、市场的成交量加大。这一次资金操作的重点依然是“高举高打”,白酒、创新药再度被吸血。另外活跃的板块也很多,其中周期看空逻辑的个股涨幅较大,黄金、天然气、航运。
最近连续出现新题材,这就是说,资金的风偏非常低,不敢接力“低位的连板股”高位的股票持续性一般,波动较大。
我们再看看指数!创业板连续调整,上证面临较大压力。随着资金的风险偏好下降,造成未来指数还有下跌的预期。所以要管住手,仓位不要太高。
最近的补涨股:(风华高科、三安光电、紫光股份)、特电变工、沃森生物、(航发动力、洪都航空、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(立讯精密、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、赚钱跑,跌了再买。
2、龙蟒佰利、赢时胜、蔚蓝锂芯、川恒股份。
3、决赛圈:光伏>芯片>锂矿,调整还在继续做。
4、氢燃料电池、储能调整之后再说。
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