打一枪,换一炮
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今天有一个题材出现集体活跃,活跃的外因,非常的勉强,仅仅是工信部门的一个答复。这就是氢能源板块爆发的原因,龙头是美锦能源!
目前国外的氢能源的龙头巴拉德没有出现丝毫动作,目前看百晓生认为氢燃料电池就是一个“游资”炒作的题材!
我为什么这样判断呢?我们来看几个板块!Miniled、稀土、储能、氢燃料电池、钠电池。其中miniled是“芯片”板块的补涨板块,稀土、钠电池、氢燃料电池都是“锂电”的补涨板块,储能则是光伏的补涨板块。这种补涨题材,本质上是资金的高低切换,如果称作“逻辑延伸”也对。这样的上涨都是后期的表现。
另外,根据百晓生知道的,钠电池、氢燃料电池、储能目前一点业绩都没有,所以只能是游资玩的,大机构是不会做这样的板块。所以明确了自己的属性,那么我们的策略是,“赚快钱”,然后砸掉。当成故事做!
相关个股:富瑞特装、厚普股份、深冷股份、大洋电机、鸿达兴业、华昌化工、潍柴动力、雄韬股份、美锦能源
02、板块结构
高景气:白酒先底再高,随后震荡;创新药活跃;储能继续爆发;锂电冲高后震荡;医美走弱、整车拉升。
消费类:
09:30 创新药拉升,
09:31 白酒走弱;10:01 白酒回暖,水井坊、青海春天跟涨。
10:52 医美走弱;13:06 医美走弱;14:16 医美走弱;
高端制造类:
09:38 到10:48到13:01 储能拉升,
科泰电源、百川股份、大烨智能、科华数据、四方股份、易事特、盛弘股份、中天科技
等涨停潮,金冠股份、中熔电气跟涨。
09:44 锂板块拉升,兆新股份、西藏珠峰、华阳股份涨停,东华科技、天齐锂业跟涨。
13:15 锂电池走高,隆基机械、山东章鼓等近15股涨停,南都电源、富临精工跟涨。
13:42 整车拉升,中集车辆涨超5%,一汽解放、宇通客车、安凯客车跟涨。
周期:煤炭、钢铁、氟化工上涨;农业先跌后涨!
09:32到 09:53煤炭拉升,神火股份、盘江股份涨停、晋控煤业、宝丰能源、远兴能源跟涨。
09:36 农业走弱;14:25 农业拉升,敦煌种业、亚盛集团、农发种业等跟涨。
09:50 氟化工拉升,滨化股份、永和股份涨停,中欣氟材、雅克科技跟涨。
13:08 稀土拉升,大洋电机、宁波韵升等涨停,正海磁材跟涨。
14:02 钢铁拉升,甬金股份涨近7%,首钢股份、马钢股份、鞍钢股份跟涨。
蓝筹:09:33 银行拉升;09:34 地产走高;10:00 证券拉升;13:17 证券走弱;
题材:新冠走弱,芯片先弱后强,军工先拉后跌,碳中和异动。
09:42 新冠检测走弱;
09:52 芯片走弱;11:08 芯片拉升,富瀚微涨停,帝科股份、科翔股份、法拉电子跟涨。
10:11 军工拉升,新研股份、博云新材涨停,新劲刚、光启技术跟涨。
10:28 碳中和拉升,龙源技术涨停,九洲集团、国立科技、协鑫能科跟涨。
13:10 中药低迷;
14:05 软件低迷;
点评:成交量缩小,当下市场的高位股继续震荡,成交量减小,并且创业板指数下跌,上证指数面临压力。这个位置一但成交换手不充分,有可能出现“流动性杀跌”。所以成交量减小是比较危险的信号。
在题材上今天题材是遍地开花,昨天最强的储能接力成功、储能的母体光伏昨天强势,今天却没有锂电表现好,锂电冲高后开始横盘,芯片也是如此。昨天的消费、军工表现一般,没有资金再去接力。
反而看空期权的钢铁煤炭上涨,其中农业最有意思,先跌再涨,显示出资金的分歧与犹豫。在资金分歧中,成交量没有放大。所以说,百晓生认为调整没有结束。
最近值得关注的是“低价股+垃圾股”,比方说“碳中和题材,龙源技术、九洲集团、国立科技、协鑫能科”。
最近的补涨股:(风华高科、三安光电、紫光股份)、特电变工、沃森生物、(航发动力、洪都航空、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(立讯精密、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)
03、龙虎榜
没啥好看的,最有意思的是作手新一加仓“盐湖股份”,此股估计多杀多才能止跌,大家吃瓜看戏,看看作手新一如何“骚操作”。
04、潜伏板块
新能源:新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、赚钱跑,跌了再买。
2、神火股份、永和股份、龙源技术、隆基机械。
3、决赛圈:光伏>芯片>锂矿,调整还在继续。
4、氢燃料电池、储能调整之后再说。
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