政策打压,芯片结束
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、板块结构
高景气:芯片全天下跌,带动锂矿、光伏下跌;创新药、白酒、医美活跃
09:30 白酒走弱;
09:32 储能走弱;
10:03 锂板块下挫;
10:07 创新药拉升, 13:10 创新药再度拉升,美迪西、康龙化成、海特生物、泰格医药、睿智医药、药石科技跟涨。
10:47 医美拉升,常山药业、诚志股份涨停,华熙生物,景峰医药、复星医药跟涨。
10:51 旅游拉升,
中国中免涨超6%;
题材:新冠检测全天活跃,军工高开低走,游戏走弱,软件走强。
09:35到10:20,下午13:02 新冠检测拉升,千红制药基蛋生物涨停,谱尼测试、博晖创新、万孚生物跟涨。
09:38 芯片走弱;10:00 芯片下跌;10:26芯片下挫;13:08 芯片走弱;13:21 芯片重挫;
09:39 军工拉升,霍莱沃涨停;
09:40 云游戏走弱;10:44 云游戏走弱。
09:43 石油矿业开采拉升;
09:48 软件走强,数字认证涨超5%,传智教育、诚迈科技、梦网科技跟涨。
13:12 传媒拉升,人民网、新华网涨停,数字认证、中国出版跟涨。
13:50 到14:44乳业拉升,新乳业涨停,西部牧业、科拓生物、贝因美、均瑶健康、伊利股份、熊猫乳品、品渥食品等跟涨。
周期:稀土、钢铁大跌,水泥、农业拉升。
09:36 水泥拉升,华新水泥涨超5%,海螺水泥、塔牌集团、中国铁物跟涨。
09:53 有色下挫;14:27 有色重挫;
09:55 钢铁走弱;
10:14 证券拉升;11:11 证券拉升;
11:01 农业拉升,农发种业涨超5%,丰乐种业、登海种业、北大荒等跟涨。
13:17 航运拉升;
点评:成交量1.4万,较昨天小幅缩量。盘面的动向是高景气板块中的芯片受到“政策打压”,出现集体大跌,带崩了芯片。从而带崩了“决赛圈”的锂电、光伏。
而之前被锂电、光伏、芯片吸血的白酒、医美、创新药出现上涨,其中医药以新冠检测概念股最强。
根据百晓生的经验看,白酒还不能说减低,还需要继续震荡。从茅台的走势就可以看出来。另外决赛圈的光伏、芯片、锂电也不能说见顶,现在就断言见顶太左侧。那为什么光伏、锂电、芯片跌的这么惨呢?主要是政策打压芯片,引发情绪反噬。
目前只有芯片阶段止跌,才能说决赛圈调整结束。而芯片止跌之后,决赛圈依然能做,而且还是市场的主线。
短时间看市场的主线已经是“低位”的超跌反弹以及创新药,其中最值得关注的是创新药与软件,这是锂电下跌,但是创业板稳住的主要原因。
最近的补涨股:
(风华高科、三安光电、中兴通讯)(北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份)、特电变工、(沃森生物、复星医药)、(航发动力、洪都航空)、(荃银高科、大北农、敦煌种业)(潞安环能、兖州煤业)
(中国西电、国电南瑞)(中际旭创、生益科技)(三一、恒立液压、潍柴动力)(万华化学、桐昆股份、海螺水泥)(美的、昭衍新药、博腾股份)
02、龙虎榜
科华数据:目前看是软件的龙头。
旭升股份:代表汽车零部件已经被大资金关注,旭升股份、拓普集团。
03、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、科华数据、旭升股份。
2、结构出现混乱,赚钱跑,别恋战。
3、决赛圈:锂矿、芯片、光伏。
4、第一梯队补涨:miniled、(镍矿、稀土、钠电池)、疫苗、特高压。
5、第二梯队:煤炭、军工、农业、化工。
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