政策打压,芯片结束

贝壳号 | 发布于2021-08-03

编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。

01、板块结构

政策打压,芯片结束

高景气:芯片全天下跌,带动锂矿、光伏下跌;创新药、白酒、医美活跃

09:30 白酒走弱;

09:32 储能走弱;

10:03 锂板块下挫;

10:07 创新药拉升, 13:10 创新药再度拉升,美迪西康龙化成海特生物泰格医药睿智医药药石科技跟涨。

10:47 医美拉升,常山药业诚志股份涨停,华熙生物景峰医药复星医药跟涨。

10:51 旅游拉升,

中国中免涨超6%;

题材:新冠检测全天活跃,军工高开低走,游戏走弱,软件走强。

09:35到10:20,下午13:02 新冠检测拉升,千红制药基蛋生物涨停,谱尼测试博晖创新万孚生物跟涨。

09:38 芯片走弱;10:00 芯片下跌;10:26芯片下挫;13:08 芯片走弱;13:21 芯片重挫;

09:39 军工拉升,霍莱沃涨停;

09:40 云游戏走弱;10:44 云游戏走弱。

09:43 石油矿业开采拉升;

09:48 软件走强,数字认证涨超5%,传智教育诚迈科技梦网科技跟涨。

09:51 网络安全拉升,神州泰岳涨停,东方通跟涨。

13:12 传媒拉升,人民网新华网涨停,数字认证、中国出版跟涨。

13:50 到14:44乳业拉升,新乳业涨停,西部牧业科拓生物贝因美均瑶健康伊利股份熊猫乳品品渥食品等跟涨。

周期:稀土、钢铁大跌,水泥、农业拉升。

09:36 水泥拉升,华新水泥涨超5%,海螺水泥塔牌集团中国铁物跟涨。

09:53 有色下挫;14:27 有色重挫;

09:55 钢铁走弱;

10:14 证券拉升;11:11 证券拉升;

11:01 农业拉升,农发种业涨超5%,丰乐种业登海种业北大荒等跟涨。

13:17 航运拉升;

政策打压,芯片结束

点评:成交量1.4万,较昨天小幅缩量。盘面的动向是高景气板块中的芯片受到“政策打压”,出现集体大跌,带崩了芯片。从而带崩了“决赛圈”的锂电、光伏。

而之前被锂电、光伏、芯片吸血的白酒、医美、创新药出现上涨,其中医药以新冠检测概念股最强。

根据百晓生的经验看,白酒还不能说减低,还需要继续震荡。从茅台的走势就可以看出来。另外决赛圈的光伏、芯片、锂电也不能说见顶,现在就断言见顶太左侧。那为什么光伏、锂电、芯片跌的这么惨呢?主要是政策打压芯片,引发情绪反噬。

目前只有芯片阶段止跌,才能说决赛圈调整结束。而芯片止跌之后,决赛圈依然能做,而且还是市场的主线。

短时间看市场的主线已经是“低位”的超跌反弹以及创新药,其中最值得关注的是创新药与软件,这是锂电下跌,但是创业板稳住的主要原因。

最近的补涨股:

风华高科三安光电中兴通讯)(北方稀土格林美中国中冶、包钢股份)、特电变工、(沃森生物、复星医药)、(航发动力洪都航空)、(荃银高科大北农、敦煌种业)(潞安环能兖州煤业

中国西电国电南瑞)(中际旭创生益科技)(三一、恒立液压潍柴动力)(万华化学桐昆股份、海螺水泥)(美的昭衍新药博腾股份

02、龙虎榜

政策打压,芯片结束

科华数据:目前看是软件的龙头。

旭升股份:代表汽车零部件已经被大资金关注,旭升股份、拓普集团

03、潜伏板块

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿汇川技术创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份

家电:美的、海尔智家海信视像

汽车:长城汽车长安汽车

关键的美联储时间点:

9月23日、11月4日以及12月16日。

04、总结

1、科华数据、旭升股份。

2、结构出现混乱,赚钱跑,别恋战。

3、决赛圈:锂矿、芯片、光伏。

4、第一梯队补涨:miniled、(镍矿、稀土、钠电池)、疫苗、特高压。

5、第二梯队:煤炭、军工、农业、化工。

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