预期兑现,收获涨停!

贝壳号 | 发布于2021-07-23

编者按:本文转载至微信公众号“老张投研”,贝壳投研经授发布。

市场再次出现调整,这个也在预期内,本身这个震荡区间就在这里。

现在A股难大涨,也难大跌,难大涨一个是因为包括全球资本市场依然笼罩在美联储加息的预期下,这个就像不定时的炸弹,导致资金不敢大举进攻,特别是接下来的一周,市场波动可能会更大,因为7月底国内相关会议再加上美国相关议息会议,风吹草动更多一些。

另一个就是半年度刚过,公募调仓完后,有足够的时间慢慢提升仓位,而且刚过年中,基金也没有业绩的压力,不存在快速拉升的基础。

但A股难大跌也是有基础的,刚刚进行的降准操作,不但打消了市场对加息的预期,也释放出了相对灵活宽松的信号;疫情方面,疫苗接种快速推进,经济复苏领先全球,这个从众多公司的半年报中都能看出来,在业绩支撑下股价很难下杀;增量资金方面,公募等资金募集依然如火如荼,居民财富大搬家是不争的事实,尤其是目前地产一蹶不振下。

所以,短期市场不用过分担忧,如果恐慌情绪放大,倒是存在机会。

今天市场最亮的点在券商和军工上。

券商方面,就在昨天《注意一个低位板块!》中,重点解读的就是券商。

预期兑现,收获涨停!

其实不止昨天,在前面文章和平时交流中,多次说过券商,基本上还趴在地上,但上半年券商的业绩大好,已经易涨难跌,就差一把火。在最近券商板块其实已经不断的出现轮动迹象,有一些预期信号。

对于券商,基本上也是预期在持续兑现,像东方证券中金公司已经分别连续三期老张研选品种,东方证券今天盘中涨停,中金盘中大涨近7%。

东方证券前面解读过,是券商里边转型成功的代表,公司早于2015年进行财富管理转型,商业模式不断迭代,至今转型成效渐显。目前公司资管业务包括券商资管、公募基金、私募股权投资三部分,2017-2020年公司资管业务收入排名行业第一。

公司也是业内首家获得公募牌照的非基金管理类公司,东方红品牌知名度较高。

2020 年末资管公募业务规模同比+62%至1996 亿元,占总资管规模67%,受托管理净收入排名行业第一位。

就在刚刚,东方证券业绩快报显示,公司上半年净利润27亿元,同比增77%,今年半年的利润超过去年一年的。

同时,东方财富半年报显示,公司上半年净利润37.27亿元,同比增长106.08%。东方财富这个就不啰嗦了。

短期市场波动下,券商作为低位品种,依然存在活跃的机会。

今天另一个亮点就是军工,北摩高科强势涨停,这个知道的自然知道。公司主要做军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品,国内民航刹车盘PMA资质数量第一,覆盖多数主流机型。

重要的是毛利率在军工行业是最高的,这就是优势。

尽管股价短期受热点资金驱动,但中期依然看公司盈利能力,这也是投研课程的一个重要出发点。

但军工脉冲行情明显,注意把握波动。

现在热点此起彼伏,核心成长龙头出现分化,但水往低处流,只不过是资金的轮动而已。

有些人喜欢研究资金、龙虎榜,有些人喜欢研究赛道、成长,但每个人都有自己的能力圈,有自己的投资体系就好。

如果做热点,就要承受大幅波动的刺激,如果做成长中期投资,就要忍受孤独的煎熬,最终都是赚自己认知层面的钱。

我其实还是一个能忍受孤独的投资者,精心与自己的能力圈,但攀登珠峰的途中也没忘记沿途下蛋。

再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!股市有风险,入市需谨慎。

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