再强调一遍!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
7月21日,南京已发现17例新冠肺炎阳性患者。自7月21日起,南京开展全员核酸检测,市民群众非必要不离宁。
南京为什么会突然出现疫情呢?这与入境的俄罗斯航班有关,而俄罗斯流行的是导致印度疫情失控的“德尔塔变异株”,这种病毒对疫苗免疫。
据说是mRNA疫苗对变异毒株可能会有效果,但是国内科兴和国药的灭火疫苗,以及康希诺的腺病毒疫苗对于德尔塔是无效的,所以昨天疫苗股大涨。
但是今天疫苗股便出现下跌,主要原因是“锂、光伏、芯片”的吸血效应造成的。所以疫苗股明日应该会有修复。
相关个股:复星医药,沃森生物、智飞生物、未名医药;基蛋生物、明德生物。
02、板块结构
高景气:锂、光伏、整车继续上涨,白酒连续下跌。
09:32 白酒下挫;10:08 白酒走弱;13:03 白酒低迷;09:53 医美走弱;
09:35 整车拉升,海马汽车涨停,江淮汽车、广汽集团、东风汽车跟涨。
09:51 光伏建筑走强,中来股份涨停,启迪设计、华自科技跟涨。
周期:钢铁、稀土、煤炭、有色、钛白粉拉升,周期今天没有明显下跌的!
09:31 采掘拉升;
09:36 钢铁走强,首钢股份、太钢不锈、包钢股份涨停;13:09 钢铁走高,包钢股份、首钢股份涨停,马钢股份涨超9%,新钢股份、重庆钢铁跟涨。
10:06 稀土拉升,金力永磁涨近9%,包钢股份跟涨。
10:59 有色拉升,鑫铂股份、南山铝业等涨停,宜安科技涨超14%、中国铝业跟涨。
11:18 到13:33 钛白粉拉升,攀钢钒钛涨超7%,惠云钛业、金浦钛业、鲁北化工凯盛科技跟涨。
题材:消费属性的题材下跌,决赛圈芯片上涨,同时miniled作为补涨出现上涨,证券拉升。
消费属性:09:33 中药走弱;13:06 生殖走弱;
芯片、miniled:
09:45 芯片拉升,全志科技涨超7%,北京君正跟涨。09:59 芯片拉升,华灿光电涨超16%、兆驰股份跟涨。
14:05 MINILED走强,瑞丰光电涨停,华灿光电、精测电子、明微电子、新益昌等跟涨。
14:14 MINILED走高,三安光电涨停封板,中微公司、华灿光电、聚飞光电跟涨。
14:33 芯片走强,聚灿光电涨近14%,华灿光电、台基股份、士兰微跟涨。
09:55 证券拉升;10:45 证券走强;13:01 证券拉升;
点评:
成交量达到了1.3万亿,市场活跃的主力依然是“决赛圈的芯片、锂矿、光伏”,但是今天令人诧异的是,周期股全部上涨。不过可以看到,周期股的上涨集中在上午,下午或者尾盘活跃的则是有芯片逻辑的miniled概念。
昨天的数据显示,昨天的两市融资余额增加了83亿,今天市场依然上涨,但是“创业板的指数是绿的”,为什么板块的赚钱效应继续存在,指数还是绿的呢?这说明昨天的资金开始弃弱留强。而今天上涨的板块多是吸血下跌的板块,比方说吸血白酒。
这样的跷跷板效应,都是“交易流派”的资金造成的,这种资金的特点就是“核按钮”特别快。在目前没有增量资金的情况下,融资的杠杆资金换手支撑的行情是很危险的。
所以,绝对不追涨,等调整,最少调整到5均线!
如果大家想做,关注的重点是:
(风华高科、三安光电、中兴通讯)(北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份)、特电变工、(万华化学、恒力石化)(沃森生物、复星医药)、(航发动力、洪都航空)、(荃银高科、大北农、敦煌种业)(潞安环能、兖州煤业)
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、等!
2、聚飞股份、鑫铂股份、中泰化学!
3、避险板块:煤炭、miniled、疫苗、农业。
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
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