宏观出现波动,小心创业板!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今天是热闹的一天,首先昨天外围出现宏观波动,英国出现疫情反复,这导致昨天外围估值大跌。但是宏观的经济分析师却是这样认为的,这次“短期市场被调整疫情反复,叠加前期涨幅太多导致”。
也就是说,外围市场的调整的主要原因是,之前涨的太多,出现调整,而疫情反复只是借口。虽然是借口,但是市场的宏观也出现了一定程度的波动。无独有偶,最近的国内也出现宏观波动,这就是恒大系出现暴跌。
短期的宏观波动,会引发市场的不理智行为,有的时候存在错杀的现象。比方说“大炼化”的代表恒力石化,油价下跌本就是利多,但是股价跟随下跌。市场的资金短期表现是不理智的。
为什么不理智,根本原因是短期涨的太多,需要出清,目前看市场的成交量0.9万亿,成交量降低,市场的流动性继续下滑,市场的调整还会出现。建议继续小心!
02、板块结构
周期:原油下跌,早安周期全面走弱,稀土拉升,持续性不强,磷化工拉升。
09:30 煤炭走弱;09:33 钢铁走弱,13:03 钢铁低迷;09:36 农业走弱;09:53 采掘走弱;10:02 氟化工走弱;
09:47 稀土走高,英威腾涨停,厦门钨业、五矿稀土、正海磁材跟涨。
13:07 磷化工拉升,宏达股份涨停,云天化、兴发集团、金诚信跟涨。
题材:疫情走强、看空逻辑的军工上涨,当日便出现冲高回落,昨天活跃的网络安全调整,芯片活跃。
09:31 疫情走强,复星医药、未名制药涨停、英科医疗跟涨。
09:37 军工拉升,新兴装备涨超6%,中航西飞、海兰信、霍莱沃等跟涨。13:17 军工拉升,航新科技涨近14%,烽火电子涨停,火炬电子、新余国科跟涨。
10:16 网络安全走弱;
10:34 芯片拉升,斯达半导、聚灿光电、奥海科技跟涨。13:11 芯片拉升,易事特涨超14%、立昂微跟涨。
高景气:创新药、白酒、医美冲高回落,锂板块先跌后涨,光伏继续走强。
09:45 创新药走高,凯莱英涨近4%,博腾股份跟涨。13:28 创新药走弱;
10:10 光伏建筑回暖,英威腾涨停,启迪设计、东旭蓝天、双杰电气跟涨。
10:28到10:43 白酒走高,青海春天、众兴菌业涨停,广誉远、金种子酒、皇台酒业、怡亚通跟涨。
10:57 到10:58医美、三胎拉升金发拉比跟涨。
11:18 锂板块走弱;14:15 钴拉升,中国中冶、川能动力涨停,容百科技、华友钴业、中国电建跟涨。
点评:
1、成交量继续下降,首次跌破万亿,并且下降速度非常快。
这不是好现象,这么多钱为什么突然不动了,不动的原因是啥?因为最近外围不好+情绪下滑,所以依然要小心。
2、决赛圈在芯片的带动下出现反复,芯片、锂电、光伏活跃。
明天短线的重点依然是看这三个板块,但是持续性不会太好,赚钱就跑不要恋战。
3、看空逻辑的中药、白酒、医美、军工今天出现冲高回落,锂电尾盘上涨。资金的风偏比较低,没有人敢接力。
4、钴逻辑的中国中冶涨停,反弹标杆又出现新的。
目前的资金流向非常复杂,谁都不接力,都要做低吸,并且市场低吸的资金还在减小,所以市场依然有风险,重点依然是“赚钱跑”不恋战。
如果大家想做,关注的重点是:
风华高科、(北方稀土、格林美、中国中冶)、中兴通讯、特电变工、(万华化学、恒力石化)(沃森生物、复星医药)、(航发动力、洪都航空)、(荃银高科、大北农、登海种业)(潞安环能、兖州煤业)
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、调整没结束,赚钱跑!
2、避险板块:煤炭、化工、家电、生产线、工程机械。
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
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