祖鲁学苑|小心炒股,不要再发生这样惨烈的悲剧!

贝壳号 | 发布于2021-03-30

先说操作,后说理念,心急者请往后面拉。

有一只票,在老杜这里堪称传奇,它就是去年6月2日在31.807元的成本买入,最高涨到125.68元,后来几经减仓,成本变成-179.81元,最后在97.55元清仓的隆基股份,下图为以前的实盘表格截图:

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今天,老杜又把它买了回来,但是买得比较少。因为之前几天就在祖鲁群说过,如果有钱,第一只要买回来的就是隆基,但是大家的反应好像不太支持,我也就谨慎了些。在这个位置,的确可能是一个小小的反弹。还好,今天的涨幅挺大的(+9.25%),量能也挺好。

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老杜经常说,按规则做,那买回隆基的规则是什么?还是祖鲁法则。截至昨日收盘,隆基的PEG为0.72,虽然相对强度略差(月强度不符合),但由于前期对此股很熟悉,有一点“感觉”上的判断。

今天买的另外两只票是激智科技和天顺风能。

激智科技也是参考祖鲁模式来选择的,但是预测机构不足5家,也不符合“3+1年”增长,只有业绩增速比较好看,所以是“非标准型”。

天顺风能则是老祖鲁票。目前PEG为0.63,年、月、3月相对强度分别为36.54%、30.30%、14.62%。

买入这三只股票,是付出了“割肉”的代价的。本轮下跌以来,随着风险越来越明显,老杜也越来越谨慎,并给自己定下了“不出则不进”的规矩。所以今天买票的钱,来自于另外两只股票的卖出,它们是:晶澳科技、蓝思科技。

说到这里,就要再说说近期屡次提到的“新规则”。新规则是试验性质,老杜曾一再提醒大家:看我试验即可,不要轻易尝试。之所以有新老规则之争,是因为它们都有不足之处。

老规则是一个“懒规则”,但很符合祖鲁模式的初衷,基本思想就是卖出时只看PEG,不看相对强度,如果有票跌跌不休,就把它打入冷宫,看作整个组合的“成本”。这样操作起来,心态比较放松,比如世纪华通一路腰斩,我们也只是笑看。但是,如果这样的票多起来,也影响观感。于是想“勤快”一点,弄出个新规则。

新规则要求三个强度中,任意二个强度为负时,就卖出股票。老杜的雪球组合“祖鲁1号”目前使用这个规则。由于买入时就选择强度很高的票,所以也少有卖出的时候。但老杜仔细思考,发现一个两难的处境:如果按“月强度+3月强度”为负来卖出,和单按月强度为负来卖出一样,过于敏感,有些好股正常调整就会把我们甩下马来,而且,频繁的买卖正如战场上向敌人冲锋,前面的刚倒下,后面的又顶上来,有可能在短时间之内造成巨大的牺牲;而如果要按“年强度+其他任一强度”为负来卖出,则有点过于晚了,这时股价一般都跌了30%-40%,还不如像世纪华通那样一直拿着。

学习让人混乱,思考让人混乱,但最终一定是进步。我知道,不少祖鲁群的朋友已经感到有点不适。但这些矛盾点一定要解决。正如股息率模式的清单已经数次改变面孔一样,祖鲁模式也在不断努力完善中。

在此,我想宣布:暂时放弃新规则(有兴趣的朋友可以继续尝试),以老规则+”末位淘汰制“来汰弱留强。这样,既能长期稳定持股,保持平和心态;又能定期剜除毒瘤,提升整体收益。淘汰的序列是以“3个月强度”排位,数量为一到两只,时间是在每月末。

——这样的想法,也与博士有关。

一是博士生前就已经在试验”祖鲁轮动“的想法(两种办法虽然变动规模上差异很大,但原理相通);

二是博士的离去,促使我反思:人生短短一辈子,除了投资之外,还有很多有意义的事要做。不能把时间都花在投资上面。而”新规则“要求每天监测相对强度,进行大量的数据更新,很花时间,很累,这与老杜创建三大模式的初衷相悖(我们的口号是”做不焦虑的投资“,那自然需要轻松、悠闲、淡定一点为好);

三是我在投资领域,跟博士一样,有个理想(虽然这理想与博士的相比只是萤火微光),那就是创造几种可学习可复制的方法(股息率模式、高ROE模式、祖鲁模式),收益不一定高,但一定要稳定、实用,让那种”没有野心“的人踏踏实实地赚钱,要达到这样的要求,就必须简单、规则、低频。只有人人都掌握一套切实可行、让财富稳定增值的方法,才能避免包钢职工因亏钱跳入钢水的悲剧。

据潇湘晨报消息,3月29日,一条有关“包钢集团男职工疑因压力大跳入高炉钢水中自杀”的视频在网上传播,这条15秒的监控视频记录了一名工人在高炉边,徘徊许久后纵身跃下的过程,画面令人痛心。

祖鲁学苑|小心炒股,不要再发生这样惨烈的悲剧!

希望这样的悲剧不要再发生!老杜普及投资知识,也一再强调两个铁律:一是”分仓原则是第一重要原则“,二是”永远不要加杠杆“。希望每一位有缘看到此处的朋友牢记。

★ 实盘记录(仅展示2020年6月以来的操作,清仓的已经删除;名称带下划线者不属于祖鲁模式)

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今日有调仓。详见上文。

★ 雪球组合

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今日无调仓。

今天“祖鲁1号”涨1.32%,跑赢上证、深证,惜败创业板。创立以来,总涨幅123.17%,年化收益率41.05%,远超同期大盘的23.08%;其他三个组合也都跑赢同期大盘。

本文转载至祖鲁学苑公众号

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