股票红小兵|准备上车,碳中和补涨分支!

贝壳号 | 发布于2021-03-30

指数二次探底完成,市场新反弹周期开启,即便有所分化,短线依旧可积极参与,重点是方向。其中政策主导的碳中和反复活跃,是目前最好的主线,可继续挖掘补涨机会。

自从碳中和写入ZF工作报告,成为下一个阶段的重点工作后,政策主导下市场开始轮番爆炒,直接导致“万物皆可碳中和”。正因如此,碳中和成为市场资金介入最深,最具空间的板块。本轮指数反弹,在没有更好的新板块出现前,这就是最确定的方向,重点是新补涨方向。

当然目前资金开始高低切换,题材炒出空间后,资金开始调仓到真正受益,享受长期的政策红利方向,这也是为何上周五文哥卖出长源电力。跟了文哥实盘日志,还没止盈的继续止盈,毕竟半月时间就收获了大几十个点,知足了。

股票红小兵|准备上车,碳中和补涨分支!

接下来碳中和机会将是真正长期政策红利的受益方向,特别是能源储存(简称储能)这个分支。先给大家看一个图。

股票红小兵|准备上车,碳中和补涨分支!

从上面图,一眼就看出来了,电力是碳排放的大户,属于碳中和的重中之重(分享长源电力也是因此)。为什么呢?因为我们国家发电还是火电为主,煤炭用得多了碳排放自然就大了。解决方式是什么呢?只能提高其他发电方式的占比,水电?地域限制潜力较小;核电?技术高又太危险。

所以,提高其他能源占比无非就是风电和光伏,这已经是十四五明确提上日程的(参考十四五风电和光伏装机容量的提升),去年因为这个政策风电和光伏成为好赛道还大涨了一大波。

股票红小兵|准备上车,碳中和补涨分支!

但是这两种能源都有相同的缺点,时间和空间分布十分不均衡。简单说,不是哪里都有风(主要在山上或者海边),也不是随时都有风,光伏更不用说,没有太阳就没有电,不可能晚上就不用电。解决这些问题的关键就是能源储存,所以储能才是碳中和长期政策红利的方向。

不过因为储能技术路线多变,这两年先进的说不一定过两年就落伍了,下游整体不好参与。机会主要还是在上游卖铲子的企业,毕竟技术再变也绕不开上游,文哥也精选了3只上游的核心标的,计划下午择机上车。

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