焦点财金|大事件:美国多家对冲基金爆仓,金融体系恐现黑天鹅!

贝壳号 | 发布于2021-03-29

一,盘后回顾

3月29日周一,早盘沪深两市集体高开,开盘后指数快速下跌回补高开缺口,随后又强势向上反弹,机构抱团股纷纷回暖,白酒股再度走强,煤炭、造纸等表现强势,碳中和主线反复活跃,龙头顺控发展10连板,但板块内多只人气标的盘中炸板。午后指数小幅跳水,创业板指翻绿,沪指表现较强,涨跌个股四六开,但炸板率较高。临近收盘,指数窄幅波动。截止收盘,两市合计成交额近7600亿元,较上一交易日小幅缩量。

二,盘中资金流向

盘面上,个股跌多涨少,今日涨停85家,跌停15家。主力净流入行业板块:银行、建材、煤炭;主力净流入概念板块:抗流感、污水处理、聚氨酯;主力净流入个股前六:工商银行、酒鬼酒、南网能源、交通银行、金风科技、沃森生物

三,今日市场热点:碳中和

焦点财金|大事件:美国多家对冲基金爆仓,金融体系恐现黑天鹅!

四,焦点观点

焦点财金|大事件:美国多家对冲基金爆仓,金融体系恐现黑天鹅!

焦点认为,今天把A股暂先放在一旁,全球金融恐出现大动荡。本周美股可能继续大动荡,因为Archegos Capital Management被迫清仓,总估值接近500亿美元-1000亿美元,多只股票的暴跌让多只对冲基金,特别是频临被追加保证金的对冲基金被迫清仓和抛售其他股票来付保证金。其中瑞信、高盛、德银、野村、摩根都中招了。

1),瑞士信贷美股盘前跌11.5%,该行早前表示在上周基金爆仓中出现违约,可能亏损。

2),摩根斯坦利和高盛等巨头也承受压力,近130亿的相关股票, 还有多家证券商没来得及出货。

3),Archegos Capital Management的仓位估计还有一部分没有清仓完,而为Archegos提供大量融资杠杆的野村证券的其中一个分部可能面临破产(今天野村证券跌幅扩大至17%,为2011年3月以来最大跌幅,此前野村宣布一美国客户导致“巨亏”,预计高达20亿美元)。

4),德银:对Archegos基金交易的敞口正在解除,损失比其他银行要有限得多。

五,明日操作建议

这次美国冲基金纷纷爆仓的出现,有可能会引发金融界的黑天鹅,这是雷曼以来首次,只希望不要出现像2008年雷曼兄弟的情况发生,使得整个金融体系出现崩塌。这次影响会有多大暂时还未可知,但相关的上市公司今天都跌幅不小,剩下的就看晚上美股表现如何了 。操作上,今天轻仓进场的,怕晚上美股耍幺蛾子,对冲基金爆仓这事不小,怕是会影响到A股。

六,明日新股申购

1),莱尔科技(科创板):申购代码 787683,申购上限0.90万股 ,顶格申购需配市值9.00万元,发行价格 9.51元,公司主营:功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产、销售。

2),杭州柯林(科创板):申购代码 688611,申购上限0.35万股 ,顶格申购需配市值3.50万元,发行价格 33.44元,公司主营:电力监测设备的研发、生产、销售和技术服务。

3),野马电池(上证板):申购代码 605378,申购上限1.30万股 ,顶格申购需配市值13.00万元,发行价格 17.62元,公司主营:公司专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售。

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