熵解投资|底部出现,分批参与

贝壳号 | 发布于2021-03-29

第一、盘面回顾

上周大盘整体按照周末复牌文章提到的震荡回踩低位后出现的多周期底部的布局机会,市场赚钱效应总体还是属于短线投机行情,碳中和、数字货币、新疆棉花、次新叠加热点等方向都有不错的投资机会。周五老抱团板块集体出现反弹,其中白酒、医药两个板块从形态上看最先企稳反弹,可以预见机构资金更愿意抄底这两个板块;而光伏、风电、锂电等新能源大部分个股接近腰斩后也迎来了超跌反弹。对于老抱团板块来说,上证50、沪深300指数多周期底部已经出现,深证创业板的大底部也在周四尾盘构筑成功,所以对于周五大票的整体性反弹依然属于我们的操作规则之内,下周要密集留意该类型个股的反弹持续性。

周末我们可以看到外围事件持续发酵,其一我国陆续对欧盟、英国、美国、加拿大等实施反制裁;其二中国与伊朗将签署一项为期25年的战略合作协议,深化两国之间的合作,伊朗媒体预测协议将围绕中国在伊朗能源和基础设施领域的投资、石油和贸易用人民币和数字人民币结算、北斗卫星支持伊朗的导弹等三个方面展开合作;其三,拜登称在其任期内不许中国超越等等。我们可以深切的感受到习大大提到的“百年未有之变局”并没有离我们太远,石油人民币、碳中和、打破核心科技垄断等三条路线全面硬怼美国,表现到投资机会上碳中和走成了近期的主线题材,人民币国际化的数字货币呈现震荡上涨,还有科技股的大级别底部普遍出现,希望科技能够轮动上涨别怂!

第二、后市展望

宏观:目前全球收水预期已经比较一致,去年炒估值的风格将会转变,所以今年要更加关注以业绩增长、估值匹配为驱动力的公司。

行业:在持续一个月的调整之后,我们认为市场的抄底机会在逐渐浮现,上证50沪深300多周期底部出现,深证创业板的大底部也在周四尾盘出来了,按照规则可以把仓位提到6成(3成中长线配置,3成短线操作)。随着一季报和年报相继出炉,科技板块的估值有望得到支撑,科技股的大底部也普遍出来了,我们提示的京东方、闻泰科技、长电科技等都可以中线持有,其他业绩有望超预期的个股也值得关注;数字货币我们也提前做了布局,御银股份、创识科技、宇信科技等因为减过仓成本相对较低,也可以按照中长线持有;碳中和还有持续发酵的机会,按照短线机会看待。

策略:寻找一季度业绩超预期的公司进行布局,同时关注优质科技股的机会。控制好节奏,顶是一点底是一面,想要避免多重底的震荡就需要分批买进,不要过于激进。

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