公募「年度半程冠军」猜想：宝盈优势产业49.02%暂时领先，前三广发占据两席
编辑按：本文转载至微信公众号 “财经涂鸦”,贝壳投研经授发布。
距离6月结束还有5个交易日，公募“年度半程冠军”花落谁家的话题再度被热议。由于春节之后的白马股纷纷大幅回调，之后市场整体风格大变，热点板块也由机构抱团的核心资产转向顺周期，由此很多配置顺周期股的小规模基金异军突起，在上半年业绩表现抢眼；而近两年（至春节前）曾风光无限的规模较大的基金甚至“顶流基金经理”掉队，业绩差强人意。
《财经涂鸦》根据Wind数据统计，截至6月23日所有权益类基金（股票型+混合型）中，宝盈优势产业以49.02%的业绩增长暂时领先，广发基金旗下的广发多因子和广发价值领先A分别以46.90%和43.31%紧随其后，而金鹰民族新兴业绩为43.27%以微弱差距位列第四。
排名5-10位的基金业绩增长均是在40%以下，如果剩下的几个交易日市场没有出现巨幅波动，不出意外的话，公募“年度半程冠军”将在上述四只基金中产生。
排名前十的基金中，除了广发价值领先A和南方医药保健以外，其余基金规模全部都在10亿元以下
其中6只规模在1亿元左右，最低的金信民长A规模只有0.17亿元。
暂时领先的宝盈优势产业其基金经理是肖肖和陈金伟，从两人所管理的其他产品持仓对比来看，肖肖更偏好配置大市值白酒和互联网等，而陈金伟的其他产品与宝盈优势产业目前的持仓一致，由此可以推测，该基金主要是陈金伟在管理。
从宝盈优势产业的持仓来看，其主要偏重制造业，占到基金净值高达90%，比如第二大重仓股的海利尔（603639.SH）主营化学原料和化学制品；第三大重仓的明泰铝业（601677.SH）属于有色金属；第十大重仓股天铁股份（300587.SH）主营橡胶和塑料制品。上述个股均
属于顺周期品种，上半年股价均有非常优异的表现，海利尔和明泰铝业上涨30%和50%，而喜临门和天铁股份上半年涨幅甚至达到80%。
宝盈优势产业前十大重仓股（来源：Wind）
排名第二的广发多因子现任基金经理是唐晓斌，名下只有2个产品
另一个产品是3月2日任职广发多元新兴股票型基金经理，与广发“顶流”基金经理刘格菘共同管理。
从广发多因子的持仓来看，没有意外也是以煤炭、钢铁等顺周期个股为主。其中，前十大重仓股中煤炭股有3只，包括潞安环能（601699.SH）、兖州煤业（600188.SH）以及神火股份（000933.SZ）；钢铁股是鞍钢股份（000898.SZ），有色金属配置了云铝股份（000807.SZ）。
而上述个股在上半年尤其是春节后均是市场追逐的焦点，股价表现抢眼，比如作为煤炭股龙头的潞安环能4月以来股价持续飙升，短短两个月时间涨幅已经翻倍。
在2020年年度报告中，唐晓斌就曾表示
2021 年大宗商品的潜在收益率可能高于股票市场。以焦炭、电解铝为代表的周期行业可能迎来一次盈利大幅改善的时机。
而广发基金旗下的另外一只基金广发价值领先A目前暂时排名前三，其基金经理林英睿业内也较为知名，不出所料，该基金主要配置同样是顺周期品种，尤其是以煤炭为代表的采矿业，前十大重仓股中，煤炭股就多达五席，分别是中煤能源A股和港股（601898.SH01898.HK）、兖州煤业、神火股份以及中国旭阳集团（01907.HK）。
广发价值领先A前十大重仓股（来源：Wind）
与顺周期个股相对，以白酒、大金融、地产为代表的机构曾经的抱团股上半年则显得落寞了许多，多数“顶流基金经理”由于管理的基金规模较大，配置多数来源于上述品种，上半年基金业绩由此也差强人意，按照权益类基金规模排序，规模前十的基金上半年业绩大多数均在1%-2%左右，其排名排在所有权益类基金的中后甚至偏后的位置，这里面就不乏董承非、张坤等知名基金经理，而业绩最好的是诺安成长的蔡崇松，上半年业绩16.71%，而这也是拜近期芯片半导体板块的大热所赐。
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