老张投研|一条市场暗线!

贝壳号 | 发布于2021-03-27

风水轮流转当很多空仓的朋友还在沾沾自喜的时候,市场来了个大反转,最近抄底的朋友开始喜笑颜开,悲转喜,喜转悲,市场是这样,人性也是这样,人生更是这样。

所谓风水轮流转,道理亘古不变,变的是人心和投资的定力。

老张前面也一直在说,越是门槛低的地方,赚钱越难,是个成年人就能开户交易的市场,要想赚钱其难度可想而知。但很多人却恰好相反,以为买了就涨,一涨就必须涨停,一跌就乱了分寸,导致追涨杀跌,成为那80%的亏损中一员。

在市场中,要不断的去完善自己的交易体系和投资思路,做好仓位控制以及适当的动起来。

今天核心成长品种大爆发,CRO赛道的龙头有些已经快爬出坑了。是不是很意外,当大家依然在讨论跌跌不休的品种时,这个地方早就开始了爬坑之路。

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所以,有时候需要懂得切换。

从市场来看,目前暂时看反弹,上方压力也是比较大的,并且市场依然没有明显放量,资金参与热情还是不高涨,控制仓位、快进快出是当下的重要思路,有兑现意识,大涨分批兑现,大跌可以尝试布局。

不过,北向资金今天净买入64.3亿元,为连续3日净买入,本周更是累计净买入逾140亿元,短期反弹依然有空间。盯住面板、建材、医药等方向,谨慎加仓新能源和光伏、果链等。

市场暗线

近段时间以来,周期材料方面涨价持续,像煤炭、钢铁、铝、铜等等,大宗商品价格全面上涨,就连卫生纸都迎来涨价。

再来看几个详细的数据。2月19日,长三角沿江地区水泥熟料价格就迎来了节后第一轮上涨,幅度30元每吨。2月25日,安徽沿江及浙江地区部分大厂熟料价格再次通知上调30元每吨3月11日起,安徽地区海螺水泥等主流企业上调熟料价格,调价幅度20元每吨,此次调涨已经是年后第3次,累计涨幅达80元每吨,调后熟料出厂报价涨至400元每吨左右。

3月22日起,华南广东区域主要水泥企业海螺水泥、华润水泥、南方水泥、台泥水泥等品牌散装水泥上调30元每吨,包装水泥上调10元每吨。

2021年1-2月份,全国累计水泥产量2.4亿吨,同比大幅增长61.1%,创2016年以来同期最高及历史同期次高。 

大宗商品的价格上涨,一部分源于全球流动性的泛滥,还有一个重要原因就是疫情后基建等固定投资的大幅增长。

统计局数据显示,2021年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)45236亿元,同比增长35%;比2019年1—2月份增长3.5%。

2021年1-2月份,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长36.6%。其中,水利管理业投资增长47.2%,公共设施管理业投资增长42.3%,道路运输业投资增长30.7%,铁路运输业投资增长52.9%。

另外,据不完全统计,2月份全国各地共开工9533个重大、重点项目,总投资额为6.52万亿元,开工项目数量较1月环比增65.8%。而且,进入3月以来,各地集中开工的重大项目更多。

不完全统计,目前已有20多个省市公布今年重点建设项目清单,总投资规模近30万亿元。这又会加剧周期产品的紧张局面。

在投资来看,从最近披露的年报以及一季报预告情况,建材、家具等行业公司业绩都很亮眼,在基建加码下,2021年这一块的业绩增长预期还是很高的。

另外像建材、家居等板块本身估值就不高,在业绩高增长预期下以及市场向低估值转向下,对资金更具备吸引力。

所以,这一些方向的优质龙头还是需要格外关注的。

……

三花智控:公司2020年度实现净利润14.62亿元,同比增长2.88%。拟10派2.5元。预计一季度净利同比增长50%-80%,这个业绩还是很可以的,基本摆脱了疫情的影响。

本周的老张研选抗调整强势明显,三利谱实现五连阳;莱宝高科实现五天四阳,相当稳。大家别忘了关注下周的研选。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

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